Day trading là gì? [A - Z] Những điều cần biết về Day trading

Day trading là gì?

Day Trading (hay còn gọi là giao dịch trong ngày) là một chiến lược giao dịch ngắn hạn. Trong phương pháp này, nhà đầu tư mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày mà không giữ lệnh qua đêm. Thời gian nắm giữ giao dịch thường chỉ kéo dài từ vài phút đến vài giờ, và tần suất giao dịch thấp hơn so với scalping.

Nhà đầu tư theo hình thức này thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao để tận dụng biến động giá nhanh chóng. Day Trading không chỉ là một sở thích đơn thuần, nó đòi hỏi kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán và kinh nghiệm thực tiễn để đạt được thành công. Đây thực sự là một nghề nghiệp nghiêm túc, yêu cầu sự tập trung và chiến lược rõ ràng trong từng quyết định giao dịch.

Day Trading là một chiến lược giao dịch trong thời gian ngắn

Day trading diễn ra như thế nào?

Giao dịch trong ngày là quá trình mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày, nhằm tận dụng những biến động giá nhỏ. Các trader sử dụng dữ liệu thị trường theo thời gian thực và các nền tảng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào và ra, với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận. Họ không giữ lệnh qua đêm mà đóng tất cả giao dịch trước khi thị trường khép lại, điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ những biến động không lường trước.

Hình thức giao dịch này đặc biệt tập trung vào những cổ phiếu có tính thanh khoản cao, cho phép trader mở và đóng các vị thế trong khoảng thời gian ngắn, từ vài giờ đến vài giây. Mục tiêu là khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường và những biến động giá ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận.

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt trong Day Trading. Các trader thường áp dụng lệnh dừng lỗ và thiết lập mức thua lỗ tối đa cho mỗi giao dịch, thường không vượt quá 1% đến 2% vốn đầu tư. Với áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính và thuật toán giao dịch, Day Trading đòi hỏi người tham gia phải có sự tập trung cao độ, khả năng ra quyết định nhanh chóng và tâm lý vững vàng trong những tình huống căng thẳng.

>> Xem thêm: Cổ phiếu là gì? Các đặc điểm và lưu ý cần biết khi đầu tư cổ phiếu

Đặc điểm của phương pháp Day Trading

Phương pháp Day Trading tập trung vào việc giao dịch trong các khung thời gian ngắn, với những đặc điểm nổi bật như sau:

• Trader kiếm lợi nhuận từ các giao dịch nhỏ lẻ trong thời gian ngắn, với thời gian giữ lệnh từ 1 đến 24 tiếng, và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
• Số lượng lệnh giao dịch trong một ngày thường dao động từ 5 đến 30 lệnh, tùy thuộc vào chiến lược của từng trader. Điều này cũng dễ hiểu vì thời gian giao dịch ngắn nên họ có nhiều cơ hội mở lệnh hơn.
• Trader thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao và thiết lập các mức cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) ngắn và rõ ràng. Họ thường áp dụng các chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nghịch xu hướng, và kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
• Phương pháp này đòi hỏi người tham gia phải dành nhiều thời gian theo dõi thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng trước những biến động bất ngờ. Nhà đầu tư cần xác định xu hướng ở các khung thời gian nhỏ hơn và thường xuyên phân tích biểu đồ để tìm kiếm cơ hội vào lệnh hợp lý.

Dù phương pháp Day Trading chưa được phổ biến rộng rãi tại thị trường chứng khoán Việt Nam do quy định giao dịch T+2.5 đối với chứng khoán cơ sở, nhưng nó vẫn được áp dụng thường xuyên trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh và trong các giao dịch dựa trên khối lượng cổ phiếu sẵn có trong tài khoản. Điều này cho thấy sự linh hoạt và tiềm năng của Day Trading trong việc khai thác cơ hội thị trường.

Đặc điểm của phương pháp Day trading

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp Day trading

Ưu điểm

Phương pháp Day Trading sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

• Lợi nhuận nhanh chóng: Với việc thực hiện các giao dịch trong cùng một ngày, trader có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, giúp tối ưu hóa khả năng sinh lời.
• Giảm thiểu rủi ro kéo dài: Bằng cách không giữ lệnh qua đêm, các trader có thể tránh được những biến động không lường trước trong thị trường vào ban đêm, từ đó giảm thiểu khả năng thua lỗ kéo dài.
• Tối ưu hóa tính thanh khoản: Day Trading cho phép trader khai thác các cơ hội trong ngày, tăng cường tính thanh khoản của tài sản, giúp họ dễ dàng mua bán mà không gặp phải khó khăn.
• Không phải trả phí qua đêm: Việc không giữ lệnh qua đêm cũng đồng nghĩa với việc không phải lo lắng về phí swap, giúp giảm thiểu chi phí giao dịch tổng thể.

>>> Xem thêm: Ngày bùng nổ theo đà (FTD) là gì? Cách xác định phiên PTD đơn giản

Nhược điểm

Mặc dù Day Trading mang lại nhiều lợi ích, nhưng các trader cũng cần lường trước một số nhược điểm và rủi ro tiềm ẩn khi theo đuổi phương pháp này:

• Rủi ro cao đối với người mới: Những trader mới gia nhập thị trường thường thiếu kinh nghiệm và kiến thức cần thiết, dẫn đến việc dễ dàng gặp phải những tổn thất tài chính trong những giao dịch đầu tiên. Việc thiếu kỹ năng phân tích và ra quyết định có thể gây ra những sai lầm nghiêm trọng.
• Áp lực tâm lý lớn: Việc phải theo dõi diễn biến thị trường liên tục và đưa ra quyết định nhanh chóng có thể tạo ra áp lực tâm lý lớn cho trader. Cảm giác lo lắng về việc bỏ lỡ thông tin quan trọng hoặc các cơ hội giao dịch có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.
• Không thể tham gia vào toàn bộ xu hướng: Với chiến lược Day Trading, trader phải đóng lệnh trong ngày, điều này đồng nghĩa với việc không thể giữ vị thế trong toàn bộ xu hướng. Kết quả là, các trader có thể bỏ lỡ những cơ hội lợi nhuận lớn hơn nếu xu hướng tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi.

Những nhược điểm này đòi hỏi người tham gia phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một tâm lý vững vàng để đối mặt với những thách thức trong quá trình giao dịch.

Chiến lược Day Trading phù hợp với ai?

Day Trading, với những đặc điểm riêng biệt, không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Dưới đây là những tiêu chí xác định ai nên theo đuổi chiến lược này:

• Kinh nghiệm và kiến thức vững vàng: Day Trading yêu cầu trader phải đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc trang bị kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm giao dịch là rất quan trọng để có thể quản lý vốn và rủi ro một cách hiệu quả, tránh rơi vào tình trạng phụ thuộc vào may mắn.
• Thời gian linh hoạt: Để thành công trong Day Trading, trader cần dành nhiều thời gian theo dõi và phân tích diễn biến thị trường. Sự linh hoạt trong lịch trình hàng ngày sẽ giúp họ không bỏ lỡ những cơ hội giao dịch quý giá.
• Tinh thần kiên cường: Với tốc độ biến động nhanh chóng của thị trường, trader cần có một tinh thần thép và kỷ luật cao. Nếu thiếu đi sự kiên định, họ dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc, dẫn đến việc ra quyết định thiếu sáng suốt hoặc đóng lệnh quá sớm.
• Thích sự nhanh nhẹn: Day Trading là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự linh hoạt và tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Phương pháp này thu hút những người muốn khai thác các cơ hội đầu tư trong thời gian ngắn, thay vì chờ đợi trong dài hạn.

Chiến lược Day trading phù hợp với ai?

Gợi ý các chiến lược giao dịch Day Trading phổ biến

Để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch, hãy cùng tìm hiểu một số chiến lược Day trading phổ biến mà các trader thường áp dụng.

Scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch phổ biến trên các thị trường như ngoại hối (Forex), tiền ảo (crypto) và chứng khoán giao dịch T+0. Chiến lược này tập trung vào việc thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, với mục tiêu thu về lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch. Scalper cần có khả năng phân tích nhanh chóng để tận dụng những biến động giá trong thời gian cực ngắn, từ đó tối đa hóa lợi nhuận từ các thay đổi nhỏ.

Range/swing trading

Swing Trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn, nơi các vị thế được giữ từ vài ngày đến vài tuần. Chiến lược này nhằm tận dụng những biến động giá ngắn hạn, thông qua việc xác định các điểm vào và ra dựa trên phân tích kỹ thuật. Khác với Day Trading, Swing Trading cho phép trader linh hoạt hơn và không cần phải theo dõi thị trường liên tục, giúp giảm áp lực và tận dụng các xu hướng mà không cần phải dồn hết tâm trí vào từng phút.

Breakout Trading

Breakout Trading là chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư thực hiện mua hoặc bán khi giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Chiến lược này dựa trên kỳ vọng rằng sau khi phá vỡ những ngưỡng này, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đã xác định, mang lại cơ hội lợi nhuận hấp dẫn cho trader.

>>> Xem thêm: Vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là gì? Cách xác định trong giao dịch

Giao dịch theo tin tức (News-based trading) 

Giao dịch theo tin tức là chiến lược khai thác sự biến động mạnh mẽ xung quanh các sự kiện tin tức quan trọng khi chúng được công bố. Các nhà đầu tư thường phân tích khả năng thành công của những thương vụ như sát nhập hoặc mua lại, nhằm tận dụng những biến động giá lớn diễn ra ngay sau khi tin tức được phát hành để đạt được lợi nhuận nhanh chóng.

High Frequency Trading (HFT) - Giao dịch tần suất cao

High-frequency trading (HFT) là phương pháp giao dịch mà các lệnh mua bán được thực hiện với tốc độ cực nhanh nhờ vào các thuật toán phức tạp. HFT chủ yếu được áp dụng trong các thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán và ngoại hối, nhưng đã nhanh chóng lan rộng vào thị trường tiền mã hóa trong những năm gần đây. Phương pháp này cho phép trader khai thác những cơ hội nhỏ trong thời gian ngắn, tạo ra lợi nhuận từ những biến động giá không đáng kể.

Một số các chiến lược giao dịch Day Trading phổ biến để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch

Những lưu ý khi sử dụng chiến lược giao dịch Day trading

Cập nhật thông tin thị trường hàng giờ

Thị trường tài chính luôn biến động không ngừng, và những thay đổi dù là nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch Day Trading. Do đó, việc cập nhật thông tin thị trường một cách thường xuyên, lý tưởng nhất là hàng giờ là vô cùng cần thiết. Trader cần theo dõi sát sao các tin tức kinh tế, chính trị, sự kiện doanh nghiệp, cũng như các báo cáo tài chính quan trọng. Những thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác hơn về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch kịp thời, phù hợp.

Sử dụng các biểu đồ giá chứng khoán

Biểu đồ giá là công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, cung cấp cái nhìn trực quan về biến động giá và khối lượng giao dịch của chứng khoán. Trong Day Trading, việc sử dụng thành thạo các loại biểu đồ như nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ thanh,... là rất quan trọng. Chúng giúp trader nhận diện các mô hình giá, xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, từ đó xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh tối ưu. Việc kết hợp phân tích biểu đồ với các chỉ báo kỹ thuật khác cũng sẽ nâng cao độ chính xác trong dự báo xu hướng giá.

Quản trị rủi ro tốt

Quản trị rủi ro hiệu quả là yếu tố quyết định thành bại trong Day Trading. Với sự biến động nhanh chóng của thị trường, việc kiểm soát rủi ro trở nên cần thiết để bảo vệ vốn đầu tư. Một số biện pháp quan trọng bao gồm đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) để giới hạn thua lỗ tối đa, đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro từ một loại tài sản duy nhất, và không đầu tư số tiền vượt quá khả năng chịu đựng rủi ro. Kỷ luật và kiên nhẫn tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp trader tránh tổn thất nghiêm trọng và duy trì sự ổn định lâu dài.

>> Xem thêm: Làm thế nào quản lý danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả

Tâm lý vững vàng

Day Trading yêu cầu sự tập trung cao độ và khả năng ra quyết định nhanh chóng dưới áp lực. Tâm lý vững vàng là yếu tố thiết yếu, vì cảm xúc như tham lam và sợ hãi có thể dẫn đến quyết định sai lầm. Trader cần rèn luyện sự bình tĩnh, kiên nhẫn và kỷ luật để không bị cuốn theo những biến động tạm thời của thị trường. Học cách kiểm soát cảm xúc và duy trì tâm lý ổn định sẽ giúp trader đưa ra phán đoán khách quan và tối ưu hóa hiệu quả giao dịch.

>> Xem thêm: Chỉ số tham lam sợ hãi: Cách hoạt động và ứng dụng trong đầu tư

Một số lưu ý khi sử dụng chiến lược giao dịch Day trading

Những câu hỏi thường gặp

Day trading có phù hợp với mọi nhà đầu tư không?

Day trading không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nó yêu cầu hiểu biết sâu về thị trường, khả năng phân tích nhanh và quản lý rủi ro tốt. Nhà đầu tư mới hoặc không có thời gian theo dõi thị trường nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia.

Day trading phù hợp cho những thị trường nào?

Day trading phù hợp với các thị trường chứng khoán, ngoại hối (Forex), tiền điện tử, hàng hóa và phái sinh. Những thị trường có tính thanh khoản cao và biến động giá lớn trong ngày sẽ hiệu quả hơn cho Day trading.

Bên cạnh đó, các quy định và luật pháp của từng thị trường cũng ảnh hưởng đến việc áp dụng Day trading. Do đó, trước khi tham gia, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về đặc điểm và quy định của từng thị trường để lựa chọn được thị trường phù hợp nhất với chiến lược của mình.

Mong rằng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về Day trading và những yêu cầu cần thiết để thành công trong lĩnh vực này. Hy vọng bạn sẽ tự tin hơn trong quyết định đầu tư của mình. Đừng quên thường xuyên ghé thăm chuyên mục Kiến thức đầu tư chứng khoán tại Tikop để tìm hiểu thêm về những chiến lược giao dịch hiệu quả và mẹo đầu tư hữu ích nhé!