Nến Nhật là gì? Hướng dẫn cách đọc mô hình nến Nhật chi tiết

Nến Nhật là gì?

Khái niệm nến Nhật 

Nến Nhật là một phương pháp biểu đồ học phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Nó dựa trên việc biểu diễn thông tin về giá cả và xu hướng thị trường dưới dạng các biểu đồ nến.

Nến Nhật là một phương pháp biểu đồ học phân tích kỹ thuật

Nến Nhật tiếng Anh là gì?

Nến Nhật trong tiếng Anh được gọi là Japanese candlestick.

Cấu tạo nến Nhật chi tiết nhất

Mỗi cây nến Nhật cung cấp cho nhà đầu tư 4 dữ liệu chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Từ đây, nhà đầu tư có thể nhận định chính xác diễn biến giá trên thị trường: đang giảm, đang tăng hoặc đang đi ngang và từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp.

Cấu tạo chi tiết của một nến Nhật bao gồm các thành phần sau:

• Tổng chiều dài nến (Total Length): Tổng chiều dài của nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

• Bóng nến (Wick): Bóng nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nến trong khoảng thời gian đó.

• Thân nến (Body): Thân nến là phần giữa của nến, đại diện cho phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cấu tạo nến Nhật chi tiết nhất

Đặc điểm của nến Nhật trong chứng khoán

Trong chứng khoán, màu sắc của nến Nhật có thể mang theo một số ý nghĩa và đặc điểm quan trọng. Dưới đây là một số đặc điểm của nến Nhật dựa trên màu sắc:

• Nến xanh: Nến xanh thường biểu thị sự tăng giá. Màu sắc này thường được sử dụng để đại diện cho sự gia tăng giá trị của tài sản hoặc sự mua vào mạnh mẽ từ phía người mua.

• Nến đỏ: Nến đỏ thường biểu thị sự giảm giá. Màu sắc này thường được sử dụng để đại diện cho sự giảm giá trị của tài sản hoặc sự bán ra mạnh mẽ từ phía người bán.

Đặc điểm của nến Nhật qua màu sắc

Ý nghĩa của đồ thị nến Nhật

Đồ thị nến Nhật có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoán. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của đồ thị nến Nhật:

• Chỉ báo: Nến Nhật cung cấp thông tin về biến động giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể giúp nhà đầu tư nhận ra xu hướng và tìm điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.

• Vẽ hỗ trợ và kháng cự: Nến Nhật có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng giá.

• Thước đo tâm lý: Nến Nhật cũng có thể cung cấp thông tin về tâm lý thị trường. Ví dụ, các nến lớn và dài có thể cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ từ một bên (mua hoặc bán), trong khi các nến nhỏ và nhỏ có thể cho thấy sự không chắc chắn hoặc sự yếu đuối trong tâm lý thị trường.

• Tín hiệu đảo chiều giá: Nến Nhật có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá. Những tín hiệu này có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.

Nên kết hợp nến Nhật với các mô hình khác nhau trong phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch nhận ra cơ hội đầu tư tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Đồ thị nến Nhật có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Các mô hình nến Nhật được sử dụng nhiều

Nến cường lực

• Cấu tạo: Nến cường lực có thân dài và không có hoặc chỉ có một bóng nhỏ. Thân nến thường xanh hoặc trắng (tuỳ thuộc vào biểu đồ sử dụng màu sắc).

• Ý nghĩa: Nến cường lực biểu thị sự tăng giá mạnh mẽ và sự quyết tâm tích cực từ phía người mua. Nó cho thấy sự ổn định trong xu hướng tăng và có thể là tín hiệu cho sự tiếp tục của xu hướng này.

Nến do dự

• Cấu tạo: Nến do dự có thân ngắn và bóng dài ở cả đầu trên và đầu dưới. Thân nến có thể là màu xanh hoặc đỏ (tuỳ thuộc vào biểu đồ sử dụng màu sắc).

• Ý nghĩa: Nến do dự thể hiện sự không chắc chắn và sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Nó có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng hoặc sự chuyển đổi giữa sự mua và bán.

Nến do dự có thân ngắn và bóng dài ở cả đầu trên và đầu dưới

Nến tiêu chuẩn

• Cấu tạo: Nến tiêu chuẩn có thân dài và bóng ngắn ở cả đầu trên và đầu dưới. Thân nến có thể là màu xanh hoặc đỏ (tuỳ thuộc vào biểu đồ sử dụng màu sắc).

• Ý nghĩa: Nến tiêu chuẩn thường biểu thị sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu trên thị trường. Nó cho thấy sự ổn định trong xu hướng hiện tại và không có tín hiệu rõ ràng về sự đảo chiều.

Nến râu dài ở dưới

• Cấu tạo: Nến râu dài ở dưới có thân ngắn và bóng dài chỉ xuất hiện ở phần đáy của nến. Thân nến có thể là màu xanh hoặc đỏ (tuỳ thuộc vào biểu đồ sử dụng màu sắc).

• Ý nghĩa: Nến râu dài ở dưới có thể cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Nó biểu thị áp lực mua tăng lên và có thể là tín hiệu cho sự chuyển đổi từ sự bán ra sang sự mua vào.

Nến râu dài ở trên

• Cấu tạo: Nến râu dài ở trên có thân ngắn và bóng dài chỉ xuất hiện ở phần đỉnh của nến. Thân nến có thể là màu xanh hoặc đỏ (tuỳ thuộc vào biểu đồ sử dụng màu sắc).

• Ý nghĩa: Nến râu dài ở trên có thể biểu thị sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nó cho thấy áp lực bán tăng lên và có thể là tín hiệu cho sự chuyển đổi từ sự mua vào sang sự bán ra.

Các cách đọc nến Nhật đơn giản nhất

Dựa vào màu sắc của nến

Dựa vào màu sắc của thân nến, nhà đầu tư có thể nhận diện được xu hướng và hành vi của thị trường:

• Thân nến màu xanh dài (số 1 và 4) cho thấy phe mua chiếm ưu thế trên thị trường, tức là giá đã tăng trong khoảng thời gian đó.

• Thân nến màu đỏ dài, biểu thị bên bán đang áp đảo so với bên mua trên thị trường, cho thấy giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.

Đọc nến Nhật dựa vào màu sắc của thân nến

Dựa vào màu bóng nến

Một cách khác để đọc nến Nhật là dựa vào màu của bóng nến (phần thon nến nằm bên trên và bên dưới thân nến). Bóng nến thông thường có thể là màu xanh (hoặc trắng) hoặc đỏ. Một bóng nến xanh (hoặc trắng) dài ở phần trên của nến thể hiện sự tăng giá mạnh trong thời gian đó và ngược lại, một bóng nến đỏ dài ở phần trên của nến có thể biểu thị sự giảm giá mạnh trong thời gian đó.

• Bóng nến xanh (hoặc trắng) dài ở phần trên của nến thể hiện sự tăng giá mạnh trong khoảng thời gian đó. Ngược lại, bóng nến đỏ dài ở phần trên của nến biểu thị sự giảm giá mạnh trong khoảng thời gian đó.

• Bóng nến ngắn cho thấy giao dịch được giới hạn gần giá mở cửa và giá đóng cửa phiên, không có sự đối đầu mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán, và giá đang theo hướng của bên chiếm ưu thế.

• Bóng nến dài biểu thị giá đã bị đẩy quá mức mở cửa hoặc đóng cửa. Bóng càng dài thể hiện sự đẩy giá lên quá cao từ bên mua và sau đó bị bên bán kéo lại, hoặc ngược lại, bên bán đã đẩy giá xuống quá thấp và bên mua đẩy giá lên.

• Bóng trên dài và bóng dưới ngắn (nến số 6) cho thấy bên mua đã chiếm ưu thế ban đầu, nhưng bên bán tác động mạnh khiến sự tăng giá bị kìm hãm và cuối cùng ép giá xuống.

• Bóng dưới dài và bóng trên ngắn (nến số 5) cho thấy lúc đầu bên bán chiếm ưu thế và cố gắng ép giá giảm. Tuy nhiên, bên mua sau đó xuất hiện và đẩy giá lên cao hơn vào cuối phiên.

Hướng dẫn đọc các mô hình nến Nhật phổ biến

Nến cường lực - Marubozu

Nến cường lực (Marubozu) là một loại nến có thân dài và không có bóng hoặc chỉ có một bóng rất nhỏ. Thân nến có thể là màu xanh (hoặc trắng) hoặc đỏ.

Nến cường lực thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm từ phía người mua hoặc người bán. Nến cường lực thường cho thấy sự ổn định trong xu hướng hiện tại và có thể là tín hiệu cho sự tiếp tục của xu hướng đó.

Nến do dự - Doji 

Nến do dự (Doji) là một loại nến có thân rất ngắn hoặc không có thân, và hai bóng dài ở cả đầu trên và đầu dưới. Màu của nến do dự có thể là xanh (hoặc trắng) hoặc đỏ. Nến Doji có 3 mô hình: Gravestone Doji (bia mộ), Long legged Doji (chân dài) và Dragonfly Doji (chuồn chuồn)

Nến do dự thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Nến do dự có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. Để xác định ý nghĩa chính xác hơn, cần xem xét ngữ cảnh và mô hình nến khác xung quanh nó.

Nến con xoay - Spinning Tops

Nến con xoay (Spinning Tops) là một loại nến có thân ngắn và hai bóng dài ở cả đầu trên và đầu dưới. Thân nến có thể là xanh (hoặc trắng) hoặc đỏ.

Nến con xoay thể hiện sự cân bằng tương đối giữa người mua và người bán trên thị trường. Nến con xoay thường không cung cấp tín hiệu rõ ràng về sự đảo chiều của xu hướng và thường cần kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch.

Mô hình nến con xoay - Spinning Tops

Mô hình nến búa - Hammer

Mô hình nến búa (Hammer) có thân ngắn và một bóng dài ở phía dưới. Thường thì thân nến màu xanh (hoặc trắng).

Mô hình nến búa thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và có ý nghĩa là sự đảo chiều và sự tăng giá tiềm năng. Nến búa cho thấy sự áp lực mua tăng lên và sự hỗ trợ từ phía người mua. 

Mô hình nến búa ngược  Inverted Hammer

Mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) có thân ngắn và một bóng dài ở phía trên. Thường thì thân nến màu xanh (hoặc trắng).

Mô hình nến búa ngược thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và có ý nghĩa là sự đảo chiều và sự giảm giá tiềm năng. Nến búa ngược cho thấy sự áp lực bán tăng lên và sự kháng cự từ phía người bán. 

Mô hình nến đơn - Hanging man

Mô hình nến đơn (Hanging Man) có thân ngắn và một bóng dài ở phía dưới. Thường thì thân nến màu đỏ.

Mô hình nến đơn thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và có ý nghĩa là sự đảo chiều và sự giảm giá tiềm năng. Nến đơn cho thấy sự áp lực bán tăng lên và sự kháng cự từ phía người bán. 

Nến sao băng - Shooting Star

Nến sao băng (Shooting Star) có thân ngắn và một bóng dài ở phía trên. Thường thì thân nến màu đỏ.

Nến sao băng thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và có ý nghĩa là sự đảo chiều và sự tăng giá tiềm năng. Nến sao băng cho thấy sự áp lực mua tăng lên và sự hỗ trợ từ phía người mua. 

Một số câu hỏi thường gặp về nến Nhật

Mô hình nến Nhật có đáng tin không?

Mô hình nến Nhật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và được coi là một công cụ hữu ích để đọc và dự đoán sự biến động giá trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ hay phương pháp phân tích kỹ thuật nào khác, không có mô hình nến Nhật nào là hoàn hảo và chính xác 100% trong việc dự đoán giá cả.

Việc đáng tin cậy hay không của mô hình nến Nhật phụ thuộc vào việc kết hợp nó với các yếu tố khác như xu hướng, khối lượng giao dịch, các mô hình nến khác và các chỉ báo kỹ thuật khác.

>>> Xem thêm: Nến Hammer là gì? Cách sử dụng mô hình nến Hammer hiệu quả hiện nay

Mô hình nến Nhật áp dụng cho khung thời gian nào?

Mô hình nến Nhật có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, từ khung thời gian ngắn như phút đến khung thời gian dài như hàng ngày hoặc tuần. Tuy nhiên, mục đích sử dụng và ý nghĩa của mô hình nến có thể thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian. Ví dụ, mô hình nến Nhật có thể cung cấp tín hiệu ngắn hạn và tạo ra biến động giá trong khung thời gian ngắn hơn, trong khi trên khung thời gian dài, chúng có thể cho thấy xu hướng dài hạn và tín hiệu đảo chiều.

>>> Xem thêm: Quỹ thị trường tiền tệ là gì? Có nên đầu tư quỹ thị trường tiền tệ?

Người phát minh ra nến Nhật là ai?

Nến Nhật, còn được gọi là "Candlestick Charts" trong tiếng Anh, xuất phát từ Nhật Bản và được phát triển bởi Munehisa Homma vào thế kỷ 18. Munehisa Homma là một nhà giao dịch lúa mì và đã phát triển hệ thống phân tích kỹ thuật dựa trên mô hình nến Nhật để dự đoán sự biến động giá của thị trường. Kể từ đó, mô hình nến Nhật đã trở thành một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề ngắn gọn, trọng tâm về Nến Nhật là gì? Hướng dẫn cách đọc mô hình nến Nhật chi tiết. Cùng đón đọc những bài viết về kiến thức chứng khoán của Tikop qua những lần sau nhé!