Nến Hammer là gì? Cách sử dụng mô hình nến Hammer hiệu quả hiện nay

Nến Hammer là gì?

Khái niệm nến Hammer

Nến Hammer hay nến búa là một mô hình nến Nhật Bản đảo chiều dựa trên đáy giá. Nó có hình dạng giống một cây nến ngắn và được đặt tên theo đặc điểm nhận dạng này.

Nó thường xuất hiện trong một xu hướng giảm và có ý nghĩa đảo chiều tiềm năng, khi giá cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa, nhưng trong phiên giao dịch, giá nhanh chóng phục hồi và đạt mức cao hơn hoặc gần giá mở cửa. Đây là một mô hình nến rõ ràng báo hiệu tiềm năng tăng giá của thị trường sau một giai đoạn xác định đáy, vì sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của nến Hammer khá ngắn so với phần bóng.

Nến Hammer là một mô hình nến Nhật Bản đảo chiều dựa trên đáy giá

>> Xem thêm: Chứng khoán là gì? Các thông tin cơ bản về thị trường chứng khoán

Ví dụ về mô hình nến Hammer

Ví dụ về mô hình nến Hammer

Dựa vào biểu đồ, ta thấy mô hình nến Hammer xuất hiện sau một đợt giá giảm. Trong mô hình này, bóng dưới của nến rất dài, dài hơn nhiều lần so với thân nến. Đây là một cây búa và báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.

Cây nến tiếp theo đã xác nhận mô hình này bằng cách tăng cao hơn. Sau đó, giá tiếp tục tăng vượt qua mức đóng cửa của cây búa.

Các nhà giao dịch thường bắt đầu mua vào tại cây nến xác nhận, khi giá đang tăng. Điểm cắt lỗ (stop loss) thường được đặt bên dưới mức thấp nhất của cây búa, hoặc có thể đặt ngay dưới thân nến thực nếu giá đang tăng mạnh tại cây nến xác nhận.

Các loại nến búa Hammer phổ biến

Nến Hammer đỏ

Khi nến Hammer có màu đỏ, điều này chỉ ra rằng giá đóng cửa của nó thấp hơn giá mở cửa. Nến Hammer đỏ báo hiệu tiềm năng đảo chiều giảm giá và nhà đầu tư nên cân nhắc việc mở lệnh SELL chốt lãi hoặc Stoploss để tránh thua lỗ.   

Nến Hammer đỏ báo hiệu tiềm năng đảo chiều giảm giá

>> Xem thêm: Lệnh LO là gì? Cách đặt lệnh LO trong chứng khoán hiệu quả cao

Nến Hammer xanh

Khi nến Hammer có màu xanh, điều này chỉ ra rằng giá đóng cửa của nó cao hơn giá mở cửa. Nến Hammer xanh báo hiệu tiềm năng đảo chiều tăng giá và nhà đầu tư nên mở lệnh mua vào tại thời điểm xuất hiện nến và đóng lệnh khi đã thu được lợi nhuận mong muốn.

Nến Hammer xanh vẫn báo hiệu tiềm năng đảo chiều tăng giá

Đặc điểm của mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer có các đặc điểm chính sau:

• Nến Hammer có thân nhỏ và bóng dài phía dưới. Thân nến thường rất ngắn so với bóng, tạo ra hình dạng giống một cây búa. Có màu xanh hoặc đỏ, màu xanh đưa ra tín hiệu đảo chiều tăng giá, màu đỏ đưa ra tín hiệu đảo chiều giảm;
• Mô hình nến Hammer xuất hiện sau một đợt giá giảm, thường là một đáy giá. Đáy này thể hiện áp lực bán đã đạt đến mức cao nhất và có khả năng chuyển đổi sang áp lực mua.
• Để quản lý rủi ro, điểm cắt lỗ (stop loss) thường được đặt bên dưới mức thấp nhất của nến Hammer hoặc dưới thân nến để bảo vệ vị thế giao dịch.
• Trong phiên giao dịch, giá nhanh chóng phục hồi và đạt mức giá cao hơn hoặc gần giá mở cửa của nến. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ của áp lực mua và tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Nến Hammer có thân nhỏ và bóng dài phía dưới

Ý nghĩa của nến Hammer

Nến Hammer có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và có thể đưa ra những tín hiệu và dự báo về hướng di chuyển của thị trường. Dưới đây là ý nghĩa của nến Hammer:

• Báo hiệu đảo chiều: Nến Hammer báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Khi nến Hammer xuất hiện sau một đợt giá giảm, nó cho thấy sự chuyển đổi từ áp lực bán sang áp lực mua. Điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của đà giảm giá và khởi đầu một đà tăng giá mới.
• Hỗ trợ mức giá: Nến Hammer có thể chỉ ra một mức giá hỗ trợ quan trọng. Mức giá thấp nhất của thân nến Hammer được xem như một mức giá hỗ trợ, và khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng sau nến Hammer, nó cho thấy sự mạnh mẽ của mức hỗ trợ này.
• Tín hiệu mua vào: Các nhà giao dịch thường mở vị thế mua vào khi nến Hammer được xác nhận bởi một cây nến tiếp theo tăng cao hơn và vượt qua mức đóng cửa của nến Hammer. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá và có thể là điểm mua vào hợp lý.
• Điểm cắt lỗ: Điểm cắt lỗ (stop loss) thường được đặt bên dưới mức thấp nhất của nến Hammer hoặc dưới thân nến để giảm thiểu rủi ro. Nếu giá cổ phiếu giảm và vượt qua mức này, điểm cắt lỗ sẽ được kích hoạt để bảo vệ vị thế giao dịch.

Nến Hammer có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Cách giao dịch với nến búa Hammer hiệu quả

Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời

Xác định điểm vào lệnh có ba cách:

• Cách thứ nhất: Khi giá cổ phiếu tiếp cận mức giá bằng 1/2 chiều dài của cây nến búa ta vào lệnh BUY, đây được coi là điểm vào lệnh mua tiêu chuẩn và nếu mô hình xảy ra đúng, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận cao nhất. Điểm này đóng vai trò như một điểm vào lệnh chuẩn mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để mua vào.
• Cách thứ hai: Đặt lệnh mua (BUY) tại mức giá mở cửa của cây nến xác nhận, ngay sau nến Hammer, là một cách phổ biến và được sử dụng nhiều nhất. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người mới bắt đầu và có ít vốn. Nếu giá không tăng như mong đợi, mức giá này có thể được sử dụng làm mốc chốt lời tốt với ít rủi ro.
• Cách thứ ba: Vào lệnh mua (BUY) ngay sau khi phiên giao dịch kết thúc và hình thành mô hình nến Hammer là một phương pháp khác. Mặc dù phương pháp này chốt lời ít hơn so với ba cách khác, nhưng nó khá chắc chắn. Lý do là vào thời điểm này, lực mua đã rất mạnh và xu hướng giá tiếp tục tăng cao.

Điểm chốt lời: Chốt lời ngay tại mức giá cao nhất của nến Hammer với tỷ lệ (R:R) là 1:1 hoặc 1:2 đều được.

Điểm cắt lỗ: Đặt điểm cắt lỗ (Stop Loss) ngay dưới bóng (shadow) của nến Hammer, với khoảng cách xấp xỉ từ 2 đến 3 pips.

Sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác

Kết hợp với đường RSI

Đường RSI cũng là một tín hiệu chính xác để xác định sự đảo chiều. Thông thường, các mức RSI 20 và RSI 80 được sử dụng để đánh giá vùng quá mua và quá bán.

Khi đường RSI đi vào vùng quá bán và cắt ngưỡng 20, đồng thời, mô hình nến Hammer hoàn chỉnh được hình thành, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua (BUY) tại mức giá kết phiên của nến Hammer. Điểm cắt lỗ (Stop Loss) cũng nên được đặt ở phía dưới bóng của nến Hammer.

Bên cạnh đó, ta cũng có thể sử dụng các chỉ báo khác như đường MA, chỉ báo Fibonacci và kết hợp chúng để tăng tính chính xác và độ tin cậy của quyết định giao dịch.

>> Xem thêm: Full margin là gì? Cách nhận biết Full margin cho nhà đầu tư F0

Sử dụng vùng hỗ trợ

Nếu mô hình nến Hammer xuất hiện trong vùng hỗ trợ, khả năng đảo chiều tăng của giá là rất cao. Sau khi xác định xu hướng chung của thị trường đang giảm, ta chờ đến khi xuất hiện mô hình nến Hammer tại vùng hỗ trợ, sau đó đặt lệnh mua ngay khi nến Hammer kết thúc. Điểm cắt lỗ được đặt ở phía dưới bóng nến với một khoảng cách nhất định.

Xác định và kết hợp các công cụ khác để giao dịch hiệu quả

Phân biệt mô hình nến Hammer và Hanging Man

Phân biệt mô hình nến Hammer và Hanging Man

Ưu điểm, nhược điểm của mô hình nến Hammer

Ưu điểm

• Tín hiệu đảo chiều: Nến Hammer thường xuất hiện sau một xu hướng giảm và có khả năng đảo chiều giá lên. Điều này cho phép nhà đầu tư nhận biết được sự thay đổi trong tình hình thị trường và tận dụng cơ hội giao dịch khi giá có xu hướng tăng.
• Độ tin cậy cao: Mô hình nến Hammer được coi là một tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy, đặc biệt khi nó xuất hiện tại các vùng hỗ trợ quan trọng hoặc điểm pivot. Sự kết hợp giữa mô hình nến Hammer và các yếu tố khác như mức độ quan trọng của vùng hỗ trợ, đường MA hay chỉ báo Fibonacci có thể tăng đáng kể độ tin cậy của tín hiệu.
• Quản lý rủi ro hiệu quả: Với mô hình nến Hammer, điểm cắt lỗ (stop loss) có thể được đặt gần bóng nến, giúp giảm thiểu rủi ro. Điều này cho phép nhà đầu tư có một tỷ lệ rủi ro-tiềm năng (R:R) tốt và tối ưu hóa việc quản lý rủi ro trong giao dịch.

Nhược điểm

• Tín hiệu không chắc chắn: Mặc dù mô hình nến Hammer có khả năng đảo chiều giá, không phải lúc nào nó cũng thành công. Có thể xuất hiện các trường hợp giá tiếp tục giảm sau mô hình này. Do đó, cần kết hợp với các yếu tố khác để đánh giá tình hình thị trường một cách toàn diện.
• Cần xác nhận từ các mô hình khác: Đôi khi, một mô hình nến Hammer đơn lẻ không đủ để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Cần xem xét các mô hình nến khác, các chỉ báo kỹ thuật và xác nhận từ các yếu tố khác để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
• Sự chậm trễ: Mô hình nến Hammer thường chỉ được hình thành sau khi xuất hiện một xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể bỏ lỡ phần đầu của sự tăng giá sau khi xu hướng đảo chiều. Điểm vào lệnh có thể muộn hơn so với những người khác sử dụng các phương pháp giao dịch khác.

Nến Hammer giúp nhà đầu tư nhận biết được sự thay đổi trong tình hình thị trường

Những lưu ý khi sử dụng mô hình nến búa Hammer

Một số lưu ý khi sử dụng nến Hammer:

• Để đánh giá sự đảo chiều, nhà đầu tư nên kết hợp và so sánh nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể là kết hợp phân tích mô hình nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác. Việc dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá tăng hay giảm là khó khăn, và chỉ dựa vào mô hình nến Hammer không đủ để đưa ra quyết định chính xác. Chính vì vậy, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như đường chỉ báo RSI, ngưỡng hỗ trợ, Fibonacci, đường MA,... là cần thiết. Bằng cách kết hợp các yếu tố này, nhà đầu tư có thể có cái nhìn tổng quan và đánh giá mức độ đảo chiều của thị trường một cách toàn diện và tin cậy hơn.
• Nhà đầu tư cần lưu ý về khối lượng giao dịch. Vì khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức mạnh và độ tin cậy của mô hình nến Hammer. Khi khối lượng giao dịch thấp trước khi mô hình nến Hammer hình thành, điều đó cho thấy lượng bán đang giảm dần. Trong trường hợp này, mô hình nến Hammer có khả năng tạo ra tín hiệu đảo chiều tăng mạnh mẽ và chính xác hơn. Điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường và xu hướng tăng giá có thể được hỗ trợ bởi sự gia tăng đáng kể trong quy mô giao dịch.
• Để việc dự đoán xu hướng thị trường một cách chính xác hơn, nhà đầu tư nên áp dụng nến Hammer một thời gian đủ dài (có thể áp dụng D1, H4 là tối thiểu).
• Trong trường hợp thị trường đang đi ngang (sideway), nhà đầu tư cần cẩn trọng và hạn chế khi đưa ra quyết định giao dịch. Trong một số tình huống, mô hình nến Hammer có thể cho tín hiệu đảo chiều không chính xác, vì đây không phải là một mô hình dự báo xu hướng. Do đó, cần tiếp tục cân nhắc và sử dụng các yếu tố khác như các mô hình nến khác, chỉ báo kỹ thuật và xác nhận từ các yếu tố khác để đánh giá tình hình thị trường một cách toàn diện và đưa ra quyết định giao dịch được tối ưu.

Để đánh giá sự đảo chiều, nhà đầu tư nên kết hợp và so sánh nhiều yếu tố khác nhau

Những câu hỏi thường gặp về nến Hammer

Mô hình nến Hammer xảy ra khi nào?

Mô hình nến Hammer xảy ra khi giá mở cửa (open) của một nến gần như bằng giá đáy (low) của nến và giá đóng cửa (close) cao hơn đáng kể so với giá đáy. Nến Hammer thường có thân nhỏ hoặc không có thân và có một bóng dài phía dưới. Đặc điểm này tạo ra hình dáng tương tự một cây búa, và do đó được gọi là Hammer (búa trong tiếng Anh).

Có nên sử dụng nến Hammer khi thị trường Sideway không?

Trong thị trường sideway, giá chủ yếu dao động trong một phạm vi hẹp và không có xu hướng rõ ràng lên hoặc xuống. Do đó, mô hình nến Hammer có thể không mang lại thông tin đáng tin cậy về đảo chiều xu hướng. Trong trường hợp này, thay vì dựa vào mô hình nến Hammer đơn lẻ, nên kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích khác, chẳng hạn như các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến khác, hay xem xét cấu trúc giá tổng thể và khung thời gian lớn hơn.

Trên đây là thông tin về nến Hammer cũng như cách sử dụng loại nến này trong đầu tư chứng khoán. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn có thêm kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong đầu tư. Cùng đón đọc những bài viết về kiến thức chứng khoán của Tikop qua những bài viết sau nhé!