Dự báo tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam 2025
Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động nhưng chỉ số VNIndex vẫn đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với cùng kỳ năm 2023. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.080,26 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; tương đương gần 70% GDP năm 2023. Giá trị giao dịch bình quân đạt 20.849 tỷ đồng/phiên, tăng 18,6% so với bình quân năm trước. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng cho thấy sự phục hồi rõ nét, cụ thể:
- GDP của Việt Nam tăng khoảng 7% đạt 476,3 tỷ USD.
- CPI dự kiến cả năm đạt 3,6% thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 4%-4,5%.
- Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả năm 2024 đạt khoảng trên 780 tỷ USD, xuất siêu ước đạt gần 24 tỷ USD.
- Thu Ngân sách Nhà nước đạt trên 2 triệu tỷ đồng, vượt trên 19% (tăng 330 nghìn tỷ đồng) so dự toán.
Những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 tạo tiền đề vững chắc cho thị trường chứng khoán năm 2025. Mặt khác, Agriseco Research dự phóng lợi nhuận toàn thị trường trong năm 2025 sẽ tăng trưởng 18-20% so với năm 2024. VN-Index sẽ hướng đến vùng điểm cao nhất khoảng 1.450 điểm vào nửa sau năm 2025.
Bên cạnh đó, với xu hướng nới lỏng tiền tệ thế giới, chính sách tài khóa trong nước cùng các động thái quyết liệt từ Chính phủ trong việc cải cách khuôn khổ pháp lý giúp tác động tích cực đến tâm lý chung của các nhà đầu tư. Dự báo, năm 2025 hứa hẹn là một năm đầy tiềm năng cho chứng khoán Việt Nam với sự hỗ trợ từ nền kinh tế tăng trưởng ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và triển vọng nâng hạng thị trường.
Dự báo tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam 2025
Nên mua cổ phiếu nào trong năm 2025?
Dù 2025 thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực, cụ thể Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo VN-Index lên mức 1.436 điểm, với lợi nhuận thị trường (EPS) tăng 18% và P/E ở mức 14,2 lần. Tuy nhiên, việc lựa chọn mua cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng ngành, tiềm năng tăng trưởng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, v.vv.. Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu tiềm năng nhất 2025 (Gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo vì có thể biến động theo thị trường):
Nhóm cổ phiếu ngân hàng
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam cũng có nhiều khởi sắc khi GDP tăng khoảng 7% đạt 476,3 tỷ USD trong năm 2024, dòng vốn FDI thu hút tốt, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và phục hồi của nhu cầu nội địa nhờ các biện pháp kích cầu. Điều này giúp nhóm cổ phiếu Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất xét về quy mô vốn hóa và lợi nhuận, chiếm 40% trong VN-Index (VNI).
Theo đánh giá của VinaCapital, cổ phiếu các ngân hàng ở Việt Nam hiện đang giao dịch ở mức P/B 1,3 lần với dự phóng cho năm 2025, cùng tỷ lệ ROE dự phóng ở mức 16%.
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
TOP 5 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng nhất 2025
>>> Xem thêm: Nên mua cổ phiếu ngân hàng nào? Top 5 cổ phiếu tiềm năng 2025
Nhóm cổ phiếu công nghệ
Với xu hướng công nghệ 4.0, nhóm cổ phiếu công nghệ được dự đoán tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, ở các lĩnh vực như SaaS (dịch vụ phần mềm), Fintech, IoT (internet of things), ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), truyền hình trực tuyến (connected TV), Digital advertising, dịch vụ đám mây (cloud computing), chất bán dẫn (semiconductors), v.vv.. Theo đó, trong năm 2024, các cổ phiếu ngành Công nghệ thông tin và viễn thông tăng 140%, vượt trội hơn so với chỉ số VN-Index (+12%).
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu công nghệ tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
TOP 5 cổ phiếu công nghệ tiềm năng
>>> Xem thêm: TOP 5 mã cổ phiếu ngành công nghệ thông tin tiềm năng năm 2025
Nhóm cổ phiếu dầu khí
Ngành dầu khí Việt Nam năm 2025 được dự báo có triển vọng tích cực nhờ giá dầu duy trì ổn định và nhu cầu khí đốt tăng cao. Việc OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng giúp cân bằng thị trường dầu, trong khi giá thuê giàn khoan tại Đông Nam Á dự kiến neo cao do nguồn cung giàn khoan giảm từ 50 giàn (đầu 2024) xuống 40 giàn (cuối 2024).
Bên cạnh đó, Luật Điện lực (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/2/2025, sẽ thúc đẩy phát triển điện khí nội địa, đồng thời khiến nhu cầu khí trong nước dự báo tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt trong sản xuất điện (chiếm 80%), cùng với các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, hóa chất và đô thị.
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu dầu khí tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
5 cổ phiếu dầu khí tiềm năng nhất 2025
>>> Xem thêm: TOP 5 mã cổ phiếu dầu khí có tiềm năng đầu tư cao trong năm 2024
Nhóm cổ phiếu điện
Ngành điện Việt Nam năm 2025 đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng với nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, sản lượng điện năm 2025 dự báo tăng trưởng 11,3% so với năm trước. Bên cạnh đó, nền kinh tế phục hồi dẫn đến nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao, trong đó các ngành công nghiệp và xây dựng chiếm hơn 51% tổng tiêu thụ, theo sau là sinh hoạt và tiêu dùng (35%).
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu ngành điện tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
5 cổ phiếu ngành điện tiềm năng nhất 2025
>>> Xem thêm: TOP 5 mã cổ phiếu ngành điện tiềm năng năm 2024 bạn nên biết
Nhóm cổ phiếu bất động sản
Năm 2025, dự báo cổ phiếu bất động sản sẽ có nhiều khởi sắc nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường bất động sản nội địa. Bên cạnh đó, theo dự báo, FDI năm 2025 sẽ tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, và duy trì quan điểm khả quan đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp nhờ vào xu hướng FDI từ Trung Quốc và các chính sách thúc đẩy đầu tư vào các dự án khu công nghiệp mới.
Dưới đây là TOP 4 cổ phiếu bất động sản tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
4 cổ phiếu bất động sản tiềm năng
>>> Xem thêm: Tổng hợp các mã cổ phiếu bất động sản đáng chú ý mới nhất hiện nay
Nhóm cổ phiếu đầu tư công
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2024 là 568.237,8 tỷ đồng, đạt 70,03% tổng kế hoạch. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình đầu tư công bằng cách đưa ra các giải pháp cụ thể như nghị quyết 106 hay Nghị quyết 16 về cơ chế chính sách và chính sách đặc thù đối với các dự án giao thông đường bộ. Điều này cho thấy dấu hiệu tích cực, tiềm năng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu đầu tư công trong năm 2025.
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu đầu tư công tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
5 cổ phiếu đầu tư công tiềm năng
>>> Xem thêm: TOP 7 mã cổ phiếu đầu tư công có tiềm năng nhất trong năm 2024
Nhóm cổ phiếu cao su
Hiện nay, Việt Nam thuộc top 3 trên thế giới về sản xuất cao su, chiếm khoảng 7.7% sản lượng cao su toàn cầu và 5.6% tổng diện tích trồng cao su toàn thế giới. Năm 2025, dự báo sẽ là một năm tích cực đối với ngành cao su Việt Nam nhờ vào giá cao su cao, nguồn cung thiếu hụt và Chính sách hỗ trợ phát triển ngành cao su của Chính phủ.
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu cao su tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
TOP cổ phiếu cao su tiềm năng nhất
>>> Xem thêm: Cổ phiếu cao su là gì? Top 6 mã cổ phiếu cao su tiềm năng năm 2024
Nhóm cổ phiếu gạo
Xuất khẩu gạo năm 2024 tiếp tục lập kỷ lục mới cả về sản lượng và kim ngạch, xuất khẩu gạo năm 2024 lần đầu đạt 9 triệu tấn, thu về 5,8 tỷ USD, tăng 10,6% về lượng nhưng tăng tới 23% về giá trị. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024 cũng tăng ấn tượng, nhiều giai đoạn vượt qua Thái Lan để dẫn đầu thế giới. Với sự phục hồi về kinh tế, thị trường xuất khẩu gạo dự đoán sẽ đem đến tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư trong năm 2025.
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu gạo tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
5 cổ phiếu gạo tiềm năng nhất 2025
>>> Xem thêm: Nên đầu tư cổ phiếu ngành gạo không? 5 cổ phiếu ngành gạo tiềm năng
Nhóm cổ phiếu thủy sản
Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết, năm 2024 kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 10,07 tỷ USD, đạt 106% so với kế hoạch (9,5 tỷ USD); tăng 12,1% so với năm 2023 (8,98 tỷ USD). Theo dự báo của các tổ chức kinh tế, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ đạt 11 tỷ USD vào năm 2025, tăng 10% so với năm 2024 do sức mua từ các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản và hiệp định thương mại tự do EVFTA.
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu ngành thủy sản tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
Cổ phiếu ngành thủy sản tiềm năng
>>> Xem thêm: TOP 5 mã cổ phiếu ngành thủy sản tiềm năng năm 2024 bạn nên biết
Nhóm cổ phiếu dệt may
Kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024 ước đạt 44 tỷ USD, bằng mức dự kiến, tăng 11,26% so với năm 2023; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79%; xuất siêu 19 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2023. Ngoài ra, với sự tăng trưởng về kinh tế trong năm 2025, cùng các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP, và RCEP góp phần tạo điều kiện cho ngành dệt may tại Việt Nam. Dự báo cổ phiếu ngành dệt may sẽ khả quan với kế hoạch tăng 9-10%, đóng góp 47-48 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2025.
Dưới đây là TOP 5 cổ phiếu dệt may tiềm năng nhất 2025 để bạn tham khảo:
TOP 5 cổ phiếu dệt may tiềm năng
>>> Xem thêm: TOP 5 mã cổ phiếu dệt may có tiềm năng đầu tư trong năm 2024
Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tiềm năng năm 2025
Mục tiêu đầu tư bản thân
Trước khi chọn mua cổ phiếu, nhà đầu tư cần xác định rõ mình đang theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn hay đầu cơ (ngắn hạn). Nếu đầu tư dài hạn (trên 3 năm), nên chọn các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, tăng trưởng ổn định và tiềm năng mở rộng trong tương lai. Nếu đầu tư ngắn hạn (dưới 1 năm), cần tập trung vào các cổ phiếu có biến động giá mạnh, dễ thanh khoản và có thể hưởng lợi từ xu hướng thị trường.
Tình hình thị trường và xu hướng kinh tế
Thị trường chứng khoán luôn chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái và tốc độ tăng trưởng GDP. Năm 2025, Việt Nam dự kiến tiếp tục duy trì mức tăng trưởng GDP từ 6,5 - 7%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh, tạo cơ hội cho các ngành xuất khẩu, công nghệ, tài chính và năng lượng. Ngoài ra, chính sách tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước có thể ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường, giúp dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều hơn.
Ngành nghề kinh doanh
Tùy vào mục tiêu đầu tư mà bạn nên chọn nhóm cổ phiếu thuộc ngành nghề nhất định. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tập trung vào những ngành có tăng trưởng bền vững, hưởng lợi từ chính sách vĩ mô và xu hướng tiêu dùng. Ví dụ ngành dầu khí được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu năng lượng tăng cao và chính sách ưu tiên khai thác khí nội địa. Ngành công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển đổi số, v.vv..
Ban lãnh đạo và chiến lược doanh nghiệp
Ban lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Nhà đầu tư nên ưu tiên những công ty có đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm, minh bạch trong quản trị và có tầm nhìn chiến lược rõ ràng.
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp. Một số chỉ số cần quan tâm:
- Doanh thu & lợi nhuận ròng (NPM - Net Profit Margin): Xem xét tốc độ tăng trưởng doanh thu qua từng năm và biên lợi nhuận ròng có duy trì ổn định hay không.
- Dòng tiền hoạt động (OCF - Operating Cash Flow): Công ty có tạo ra dòng tiền dương ổn định từ hoạt động kinh doanh không?
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (D/E - Debt to Equity Ratio): Nếu nợ quá cao, công ty có thể gặp khó khăn khi lãi suất tăng.
- EPS (Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) & P/E (Hệ số giá trên lợi nhuận): EPS cao và P/E hợp lý giúp đánh giá mức độ sinh lời của cổ phiếu.
Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tiềm năng năm 2025
Lưu ý khi lựa chọn cổ phiếu
Khi lựa chọn cổ phiếu để đầu tư thì bạn cần lưu ý những điều dưới đây:
- Không chạy theo xu hướng: Nhiều nhà đầu tư có tâm lý "FOMO" (sợ bỏ lỡ cơ hội) nên mua cổ phiếu theo phong trào mà không tìm hiểu kỹ. Điều này có thể dẫn đến việc mua ở giá cao và gặp rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Thay vì chạy theo xu hướng, hãy tập trung vào phân tích cơ bản và kỹ thuật để chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng bền vững.
- Đầu tư có kỷ luật: Bạn nên xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng trước khi tham gia thị trường, bao gồm xác định mức giá mục tiêu, mức cắt lỗ và thời gian nắm giữ cổ phiếu và tránh tâm lý "gồng lỗ" khi giá giảm mạnh hoặc "chốt lời quá sớm" khi cổ phiếu mới tăng nhẹ. Kỷ luật trong đầu tư giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên dồn toàn bộ vốn vào một hoặc vài cổ phiếu. Thay vào đó, hãy phân bổ vốn vào nhiều nhóm ngành khác nhau như ngân hàng, dầu khí, công nghệ, bất động sản, v.vv.. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro khi một ngành gặp khó khăn và tạo sự cân bằng trong danh mục đầu tư.
- Theo dõi tin tức và cập nhật thị trường: Thị trường chứng khoán biến động liên tục theo tình hình kinh tế, chính trị, chính sách tài khóa, v.vv.. Vì thế, việc theo dõi các báo cáo tài chính doanh nghiệp, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, biến động lãi suất, tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn.
Lưu ý khi lựa chọn cổ phiếu
Trên đây là toàn bộ về nên mua cổ phiếu nào và danh sách các mã cổ phiếu tiềm năng trong năm 2025 để bạn tham khảo. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Ngoài ra, đừng quên truy cập Tikop.vn để cập nhật Kiến thức đầu tư chứng khoán mới nhất mỗi ngày nhé!
Tải ứng dụng 
