Pullback là gì? Hướng dẫn cách giao dịch Pullback hiệu quả hiện nay

Pullback là gì?

Khái niệm Pullback

Pullback, hoặc còn được gọi là nến chuyển động phi xu hướng chính, là một giai đoạn ngắn hạn trong biểu đồ giá khi nến giá phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để đi ngược lại xu hướng chính. Đây chỉ là một giai đoạn tạm thời và thường phản ánh tâm lý của nhà đầu tư.

Lý thuyết sóng Elliott nhấn mạnh rằng không có tài sản nào có thể tăng hoặc giảm giá mãi mãi. Giai đoạn Pullback thường phụ thuộc vào cảm xúc của nhà đầu tư và có thể tạo ra các điểm giao dịch hấp dẫn để tối ưu hóa lợi nhuận cho danh mục đầu tư.

>> Xem thêm: Vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là gì? Cách xác định trong giao dịch

Pullback là một giai đoạn ngắn mà nến giá đi ngược lại xu hướng chính

Phân loại Pullback

Pullback xuất hiện trong xu hướng tăng (Pullback Bullish)

Trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu thường tăng mạnh, nhưng sẽ đến một thời điểm nào đó giá sẽ đạt đến điểm cao nhất. Lúc này, nhà đầu tư thường muốn chốt lời khi lợi nhuận đã đạt được mức đủ hấp dẫn. Kết quả là, Pullback sẽ xuất hiện và đưa giá giảm xuống. Tuy nhiên, sau đó giá có thể tiếp tục tăng theo xu hướng ban đầu. Điều này thường xảy ra khi sự quan tâm của nhà đầu tư và tâm lý thị trường vẫn tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng.

>> Xem thêm: Bull trap là gì? 4 cách tránh bẫy bull trap trong chứng khoán

Pullback xuất hiện trong xu hướng giảm (Pullback Bearish)

Trong giai đoạn giá giảm, giá cổ phiếu thường giảm mạnh, nhưng sau đó sẽ có giai đoạn Pullback ở các điểm giá quá thấp. Tại những điểm này, việc giá rẻ thường kích thích nhu cầu mua và khi giá tiến đến các mốc kháng cự, giá có thể tiếp tục giảm. Điều này phản ánh tâm lý chung của thị trường khi các nhà đầu tư thấy có cơ hội mua vào với giá thấp hơn, nhưng sau đó vẫn gặp phải áp lực bán ra tại các mức giá cao hơn.

>> Xem thêm: Mô hình nến đảo chiều là gì? 15 mô hình nến đảo chiều tăng, giảm

Có 2 loại pullback là Pullback Bullish và Pullback Bearish

Đặc điểm của Pullback

Pullback là một biểu đồ giá trong giao dịch tài chính, thường xuất hiện sau một chuỗi tăng giá. Đặc điểm của Pullback bao gồm:

• Đảo chiều ngắn hạn: Pullback thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá đột ngột, khi nhà giao dịch thu lợi nhuận sau một chuỗi tăng giá mạnh mẽ.
• Giảm giá đối với mức tăng trước đó: Pullback thường là một đợt giảm giá nhỏ so với mức tăng giá trước đó, không đảo chiều hoàn toàn xu hướng chính.
• Mức hỗ trợ: Pullback có thể đạt đến mức hỗ trợ cụ thể trước khi quay trở lại xu hướng tăng giá chính.
• Khối lượng giao dịch: Thường thấy khối lượng giao dịch trong giai đoạn Pullback thấp hơn so với giai đoạn tăng giá trước đó, chỉ ra đà tăng giá yếu.
• Phản ứng của nhà đầu tư: Nhà đầu tư thường quan sát Pullback để xác định liệu đó chỉ là một biến động ngắn hạn hay một sự đảo chiều đáng kể trong xu hướng chính.

Pullback thường được xem là một cơ hội để mua vào trong một xu hướng tăng giá dài hạn, khi nhà đầu tư có thể mua vào ở mức giá tốt hơn trước khi giá tăng tiếp. Tuy nhiên, việc nhận biết Pullback đúng đắn và đảm bảo rằng nó không phải là sự đảo chiều của xu hướng là một kỹ năng quan trọng trong đầu tư.

Một số đặc điểm cần phải lưu ý khi giao dịch với Pullback

Dấu hiệu nhận biết hiện tượng Pullback

Phát hiện các cổ phiếu Pullback vào thời điểm phù hợp có thể mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, giúp họ tham gia vào các xu hướng tăng với mức giá giảm. Để làm điều này, quan sát sự biến động giá tổng thể của các chỉ số thị trường là quan trọng. Khi các chỉ số đang giảm, có khả năng các cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm giá. Nhiều nhà đầu tư sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu để xác định các cổ phiếu Pullback.

Về mặt kỹ thuật, nhiều nhà đầu tư coi việc giá cổ phiếu giảm từ 5% - 10% là một đợt Pullback, đặc biệt khi trước đó giá đã tăng mạnh. Các cổ phiếu Pullback thường xuất hiện trong thị trường tăng, khi hầu hết các cổ phiếu tốt đều tăng giá trong dài hạn. Chúng thường chỉ là những điều chỉnh ngắn hạn và không ảnh hưởng đến các yếu tố cơ bản của cổ phiếu. Tuy nhiên, trong thị trường điều chỉnh hoặc giảm giá tổng thể, ngay cả các cổ phiếu mạnh cũng có thể mất giá, và các xu hướng tăng sẽ ít phổ biến hơn.

>> Xem thêm: Định giá cổ phiếu là gì? 10 phương pháp định giá cổ phiếu hiệu quả

Ưu điểm, nhược điểm của Pullback

Ưu điểm

Một số ưu điểm của Pullback là:

• Cơ hội nhập cuộc với giá tốt hơn, mua ở mức giá thấp trong xu hướng tăng và bán ra ở mức giá cao trong xu hướng giảm, từ đó có thể đạt được lợi nhuận cao hơn.
• Xác định các mức dừng lỗ chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro.
• Tạo ra thêm cơ hội giao dịch, cho phép tận dụng hoàn toàn các giai đoạn điều chỉnh giá trên thị trường.

>> Xem thêm: Stop loss là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss chi tiết, hiệu quả

Nhược điểm

Một số nhược điểm của Pullback bạn cần lưu ý:

• Khó dự đoán và dễ bị nhầm lẫn với sự đảo chiều xu hướng, dẫn đến việc chọn sai điểm vào lệnh.
• Mất thời gian chờ đợi sự điều chỉnh của thị trường, có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch khác, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng mạnh.
• Sự xuất hiện của các cú hồi về có thể làm giảm lợi nhuận và tạo ra tâm lý lo lắng, khiến nhà đầu tư chốt lệnh sớm và bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng.

Cách giao dịch Pullback hiệu quả

Sử dụng kết hợp với đường trung bình động MA

Nhà giao dịch có thể áp dụng các đường trung bình động như 20, 50 hoặc 100 tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của họ. Các đường MA dài hạn thường ít bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu giả mạo hơn so với các đường MA ngắn hạn. Khi nến giá đang ở trên đường MA hoặc khi mức giảm giá chạm vào đường MA, đây là dấu hiệu cho thấy có thể là thời điểm tốt để thực hiện giao dịch.

Có thể giao dịch Pullback kết hợp với đường MA

Kết hợp sử dụng trendline

Chiến lược kết hợp sử dụng trendline đòi hỏi nhà giao dịch phải xác định được ít nhất 3 điểm tiếp xúc trên biểu đồ. Mặc dù có thể kết nối 2 điểm bất kỳ, nhưng một đường xu hướng thực sự chỉ hình thành khi có điểm thứ ba để kết nối.

Tuy nhiên, giao dịch Pullback trên đường trendline thường chỉ xảy ra khi có sự tiếp xúc thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm, vì vậy tốn khá nhiều thời gian để theo dõi. Chuyên gia thường khuyên nên kết hợp với các chiến lược khác để tránh lỡ các cơ hội tiềm năng. Khi giá đang trong xu hướng tăng, các điểm chạm và đường xu hướng thường là thời điểm lý tưởng để mua vào. Ngược lại, khi giá đang trong xu hướng giảm, các điểm phục hồi và chạm đường xu hướng thường là thời điểm tốt để bán ra và chốt lời.

Đường trendline cũng thường được áp dụng khi giao dịch Pullback

Sử dụng với Fibonacci

Khi áp dụng chiến lược này, nhà đầu tư cần đợi xuất hiện của một xu hướng giá mới trên biểu đồ và sau đó vẽ công cụ Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của sóng xu hướng. Điểm C của Fibonacci hồi quy được sử dụng để xác định các điểm pullback. Các mốc ưu tiên vào lệnh thường là 38.2%, 50%, và 61.8%. Trong trường hợp các mốc này bị phá vỡ trong thời gian ngắn, nhà đầu tư có thể tiếp tục chờ đợi và tìm các mốc Fibonacci ở mức giá dưới để xác định điểm vào lệnh.

Công cụ Fibonacci giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh khi giao dịch với Pullback

Sử dụng kết hợp với đường kháng cự, hỗ trợ

Đường hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà nến giá thường đảo chiều tăng hoặc giảm. Khi sử dụng các vùng giá này, nhà đầu tư có thể kết hợp với chiến lược pullback để đưa ra quyết định giao dịch tối ưu. Khi giá chạm vào mức hỗ trợ và bắt đầu tăng, có thể là thời điểm lý tưởng để chốt lời khi gần đến mức kháng cự. Ngược lại, khi giá chạm vào mức kháng cự và bắt đầu giảm trong giai đoạn ngược xu hướng, nhà đầu tư có thể xem xét việc bán cổ phiếu để tránh nhịp giảm giá sâu hơn.

Cách giao dịch Pullback kết hợp với đường kháng cự, hỗ trợ

Kết hợp chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng. Khi ADX vượt qua mức 25, điều đó cho thấy xu hướng đang trở nên mạnh mẽ. Trong ngắn hạn, một sự đảo chiều có thể là dấu hiệu của pullback. Khi sử dụng chỉ báo này, bạn nên kết hợp với các công cụ khác như đường MA, đường trendline, đường hỗ trợ và kháng cự để có quyết định giao dịch chính xác.

Phân biệt Pullback và Throwback

Pullback và Throwback là hai mô hình hoàn toàn trái ngược nhau. Pullback xảy ra khi giá đi xuống dưới mức hỗ trợ, quay trở lại mức hỗ trợ và sau đó tiếp tục giảm. Trong khi đó, Throwback xảy ra khi giá vượt qua mức kháng cự, quay trở lại mức kháng cự và sau đó tiếp tục tăng.

Để xác định điểm gia nhập thị trường:

• Trong xu hướng tăng, khi có Throwback, nhà giao dịch đặt lệnh mua.
• Trong xu hướng giảm, khi có Pullback, nhà giao dịch đặt lệnh bán.

Những câu hỏi thường gặp

Pullback và Reversal khác nhau như thế nào?

Pullback và Reversal là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch tài chính, nhưng chúng có những đặc điểm khác nhau như sau:

• Pullback (điều chỉnh ngắn hạn):

  • Pullback thường xảy ra trong một xu hướng tăng hoặc giảm.
  • Đây là một đợt giảm giá ngắn hạn sau một chuỗi tăng giá hoặc giảm giá mạnh mẽ.
  • Pullback không làm đảo chiều hoàn toàn xu hướng chính mà chỉ là một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng lớn.
  • Khi pullback kết thúc, giá thường tiếp tục theo hướng của xu hướng chính trước đó.

• Reversal (đảo chiều xu hướng):

  • Reversal xảy ra khi xu hướng hiện tại đảo chiều thành một xu hướng mới.
  • Đây là một sự thay đổi toàn diện trong hướng di chuyển của giá, từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.
  • Reversal thường xảy ra sau khi giá đã tiến xa trong một xu hướng và bắt đầu đạt đến các mức giá quan trọng hoặc khi có sự thay đổi lớn trong tâm lý thị trường.
  • Khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều, giá thường không tiếp tục theo hướng của xu hướng cũ mà chuyển sang hướng mới.

Tóm lại, Pullback là một đợt điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng chính, trong khi Reversal là một sự thay đổi toàn diện trong hướng di chuyển của giá, đánh dấu sự chuyển đổi từ xu hướng cũ sang xu hướng mới.

Làm thế nào để nhận biết Pullback?

Để nhận biết Pullback, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau đây:

• Quan sát biểu đồ giá: Tìm kiếm các đợt giảm giá ngắn hạn trong một xu hướng tăng hoặc các đợt tăng giá ngắn hạn trong một xu hướng giảm. Đây thường là dấu hiệu của pullback.
• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo như Moving Averages, RSI, hoặc MACD có thể giúp bạn xác định sự xuất hiện của Pullback trong thị trường.
• Quan sát mức hỗ trợ và kháng cự: Nếu giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và bắt đầu phản ứng trở lại, đó có thể là một dấu hiệu của Pullback.
• Sử dụng các mẫu nến: Một số mẫu nến như pin bar hoặc nến Hammer có thể chỉ ra sự bất thường trong biểu đồ giá, cho thấy sự đảo chiều của Pullback.
• Xem xét khối lượng giao dịch: Nếu khối lượng giao dịch giảm trong quá trình Pullback, đó có thể là dấu hiệu của một điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng chính.

Các chỉ báo nào thường được sử dụng để giao dịch Pullback?

Các chỉ báo nào thường được sử dụng để giao dịch pullback là trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), dao động Stochastic, MACD (Đường trung bình chuyển động hội tụ - Phân kỳ), Dải Bollinger, và Các mức Fibonacci thu hồi.

Pullback có quan trọng trong giao dịch không?

Có, Pullback quan trọng trong giao dịch. Pullback là giai đoạn ngược hướng ngắn trong xu hướng chính của thị trường. Điều này thường xảy ra khi giá tăng (hoặc giảm) mạnh rồi đột ngột điều chỉnh, trước khi tiếp tục theo xu hướng chính. Pullback cung cấp cơ hội mua (hoặc bán) tốt hơn cho các nhà giao dịch, giúp họ tham gia vào xu hướng lớn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Trên đây là bài viết Pullback là gì? Hướng dẫn cách giao dịch Pullback hiệu quả hiện nay. Theo dõi Tikop ngay để nhận các bài viết kiến thức đầu tư chứng khoán mới nhất nhé!