Fibonacci là gì trong chứng khoán?
Dãy Fibonacci là một dãy số vô hạn bắt đầu bằng hai số đầu tiên là 0 và 1 hoặc 1 và 1. Các số tiếp theo trong dãy được tạo ra bằng cách cộng hai số trước đó. Dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Trong lĩnh vực chứng khoán, Fibonacci được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán các mức giá tiềm ẩn của các tài sản tài chính như cổ phiếu, chứng khoán hoặc ngoại tệ. Cụ thể, người ta sử dụng Fibonacci Retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các mức phân tích kỹ thuật.
Công cụ Fibonacci Retracement được sử dụng để đo lường sự điều chỉnh trong một xu hướng chứng khoán. Bằng cách sử dụng các mức phân lập của chuỗi Fibonacci (như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%), nhà đầu tư có thể dự đoán các mức giá mà một cổ phiếu có thể quay trở lại sau khi có sự điều chỉnh.
>> Xem thêm: Cách phân tích kỹ thuật chứng khoán nhà đầu tư cần biết
Tỷ lệ vàng (Golden ratio) là tỷ lệ 1.618 cũng xuất hiện trong dãy số Fibonacci
Công thức Fibonacci là gì?
Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, với mỗi phần tử tiếp theo được xây dựng bằng cách cộng hai phần tử liền trước.
Công thức:
𝐹(𝑛)=𝐹(𝑛−1)+𝐹(𝑛−2)F(n)=F(n−1)+F(n−2)
Với 𝐹(0)=0F(0)=0 và 𝐹(1)=1F(1)=1
Trong đó:
• 𝐹(𝑛)F(n) là số Fibonacci thứ 𝑛n trong dãy.
• 𝐹(𝑛−1)F(n−1) là số Fibonacci liền trước 𝐹(𝑛)F(n).
• 𝐹(𝑛−2)F(n−2) là số Fibonacci hai số trước 𝐹(𝑛)F(n).
• 𝐹(0)F(0) và 𝐹(1)F(1) là hai số đầu tiên trong dãy Fibonacci.
>> Xem thêm: Định giá cổ phiếu là gì? 10 phương pháp định giá cổ phiếu hiệu quả
Ví dụ, để tạo ra số Fibonacci thứ 5 (𝐹(5)F(5)), chúng ta cần sử dụng công thức:
𝐹(5)=𝐹(4)+𝐹(3)F(5)=F(4)+F(3)
𝐹(4)=𝐹(3)+𝐹(2)F(4)=F(3)+F(2)
𝐹(3)=𝐹(2)+𝐹(1)F(3)=F(2)+F(1)
𝐹(2)=𝐹(1)+𝐹(0)F(2)=F(1)+F(0)
Theo đó: 𝐹(1)=1F(1)=1 và 𝐹(0)=0F(0)=0. Từ đó, ta có thể tính toán các số Fibonacci như sau:
𝐹(2)=1+0=1F(2)=1+0=1
𝐹(3)=1+1=2F(3)=1+1=2
𝐹(4)=2+1=3F(4)=2+1=3
𝐹(5)=3+2=5F(5)=3+2=5
Vậy, số Fibonacci thứ 5 là 5.
>>Xem thêm: Thị giá cổ phiếu là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu
Công thức Fibonacci này tiếp tục được sử dụng để tính toán các số tiếp theo trong dãy Fibonacci
Ý nghĩa của Fibonacci
Chỉ báo Fibonacci có những ý nghĩa quan trọng sau:
- Xác định điểm hỗ trợ và kháng cự: Fibonacci giúp xác định vùng giá có thể xuất hiện hỗ trợ và kháng cự. Nhà giao dịch thường tìm các điểm mua gần mức hỗ trợ và đặt lệnh bán hoặc chốt lời khi giá gần các mức kháng cự.
- Tạo tự tin cho quyết định giao dịch: Fibonacci cung cấp một hệ thống cụ thể để xác định các vùng giá quan trọng, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật chính xác.
- Hỗ trợ quản lý rủi ro: Chỉ báo Fibonacci được sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro - toàn bộ, giúp quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.
- Phân tích điểm mua vào, bán ra: Fibonacci cung cấp các điểm tiềm năng để vào và ra khỏi thị trường. Nhà giao dịch thường sử dụng chúng để định vị các điểm mua và bán tiềm năng.
>> Xem thêm: Vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là gì? Cách xác định trong giao dịch
Dãy Fibonacci có dạng: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...
Các loại Fibonacci trong chứng khoán
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)
Fibonacci retracement là công cụ phân tích kỹ thuật giúp dự đoán các điểm đảo chiều trong biểu đồ giá.
Công cụ này sử dụng các tỷ lệ Fibonacci như 38.2%, 50%, và 61.8% để đo lường mức độ điều chỉnh của giá theo đợt sóng tăng gần nhất.
Ví dụ: Khi giá điều chỉnh về Fibonacci 61.8% và tích lũy quanh khu vực này, và các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI cho tín hiệu mua, đó có thể là điểm mua vào trong ngắn hạn. Từ đó, nhà giao dịch xác định vùng đảo chiều tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch một cách tự tin.
>> Xem thêm: Thanh khoản là gì? Bẫy thanh khoản và cách quản lý rủi ro tốt nhất
Minh họa Fibonacci Retracement
Fibonacci dạng quạt (Fibonacci Fans)
Fibonacci Fans, hay còn gọi là Fibonacci quạt, là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Công cụ này dựa trên dãy số Fibonacci và được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá.
Cụ thể, Fibonacci Fans sử dụng các mức Fibo quan trọng như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 100% để tạo ra một quạt hoặc các đường chéo trên biểu đồ giá. Các đường này hỗ trợ nhà giao dịch trong việc xác định các mức giá tiềm năng mà giá có thể gặp khó khăn (kháng cự) hoặc tìm được điểm hỗ trợ.
Cách sử dụng Fibonacci Fans:
- Chọn đỉnh và đáy: Xác định một đỉnh (peak) và một đáy (trough) trên biểu đồ giá của một tài sản cụ thể. Đỉnh là mức giá cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi đáy là mức giá thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian đó.
- Áp dụng Fibonacci Fans: Áp dụng Fibonacci Fans từ đáy đến đỉnh hoặc từ đỉnh đến đáy, tùy theo chiều xu hướng bạn muốn xác định.
- Phân biệt mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường chéo sẽ phản ánh các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ. Nhà giao dịch sử dụng các mức này để đưa ra quyết định mua hoặc bán tùy thuộc vào vị trí của giá so với các đường chéo này. Với Fibonacci Fans, các đường chéo có thể được sử dụng như các "đường hỗ trợ" và "đường kháng cự" để xác định các điểm mua và bán.
>> Xem thêm: Mô hình nến đảo chiều là gì? 15 mô hình nến đảo chiều tăng, giảm
Fibonacci dạng quạt hay còn gọi là Fibonacci fans
Fibonacci vòng cung (Fibonacci Arc)
Fibonacci Arc, hay Fibonacci vòng cung, là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên dãy số Fibonacci và được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá, tương tự như Fibonacci Fans và Fibonacci Retracement.
Để cụ thể hơn, Fibonacci Arc sử dụng các mức Fibonacci quan trọng như 38.2%, 50%, và 61.8% để tạo ra một chuỗi vòng cung trên biểu đồ giá. Các vòng cung này giúp nhà giao dịch xác định các mức giá tiềm năng mà giá có thể gặp khó khăn (kháng cự) hoặc tìm được hỗ trợ.
Hình dạng của Fibonacci vòng cung
Ứng dụng Fibonacci trong chứng khoán
Dưới đây là một vài ứng dụng của chỉ báo Fibonacci:
- Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để dự đoán diễn biến giá cổ phiếu và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư.
- Fibonacci thoái lui giúp xác định vùng đảo chiều của giá cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh và hồi phục kỹ thuật. Các ngưỡng quan trọng như 38.2%, 50%, và 61.8% thường là các điểm đảo chiều và cũng là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
- Fibonacci Time Zones giúp xác định các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, cũng như các điểm giá đảo chiều trong xu hướng hiện tại.
- Fibonacci Fans và Fibonacci Arc giúp xác định điểm đảo chiều, các vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng, từ đó giúp nhà đầu tư quyết định thời điểm mua và bán cổ phiếu.
- Fibonacci Extension: Xác định điểm dừng của xu hướng hiện tại và giúp quyết định điểm chốt lời tốt nhất.
>> Xem thêm: Các bước lập kế hoạch đầu tư giúp kiểm soát tài chính
Chỉ báo Fibonacci áp dụng trên nhiều biểu đồ, từ thị trường chứng khoán đến ngoại hối
Lưu ý khi sử dụng Fibonacci
Phương pháp Fibonacci, giống như nhiều công cụ kỹ thuật khác, không thể dự báo chính xác hoàn toàn và không luôn mang lại kết quả chính xác. Để sử dụng phương pháp này hiệu quả, nhà đầu tư cần chú ý đến những điểm sau:
- Lựa chọn điểm đỉnh và điểm đáy phù hợp: Tích lũy kinh nghiệm để lựa chọn được điểm đỉnh và điểm đáy thích hợp để vẽ đường Fibonacci trong từng giai đoạn khác nhau. Việc này ảnh hưởng quan trọng đến độ chính xác của dự báo.
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng Fibonacci: Thường xuyên rèn luyện kỹ năng sử dụng Fibonacci để dự báo diễn biến giá cổ phiếu và vận dụng thành thạo vào thực tế. Qua quá trình này, nhà đầu tư cũng sẽ rút ra được những kinh nghiệm đầu tư riêng của mình.
>> Xem thêm: Bear market là gì? Nguyên nhân & Cách xác định thị trường gấu
Fibonacci cũng được sử dụng để dự đoán các điểm đảo chiều trong xu hướng giá
Câu hỏi thường gặp
Đường Fibonacci là gì?
Đường Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong đầu tư tài chính để nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng của tài sản, dựa trên các tỷ lệ Fibonacci khác nhau.
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng Fibonacci là một tỷ lệ số học quan trọng trong toán học và phân tích kỹ thuật. Được ký hiệu là 1,618, tỷ lệ này thường được gọi là "tỉ lệ vàng".
Tỷ lệ vàng xuất hiện trong dãy số Fibonacci, khi ta lấy một số trong dãy Fibonacci chia cho số liền trước nó, chúng ta thường thu được một con số xấp xỉ tỷ lệ vàng.
Trong phân tích kỹ thuật và giao dịch chứng khoán, tỷ lệ vàng được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Các mức tỷ lệ vàng phổ biến như 38,2%, 50% và 61,8% được sử dụng để đánh giá các điểm đảo chiều và xu hướng giá của cổ phiếu.
>> Xem thêm: Mô hình cờ tăng giá là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình cờ tăng
Như vậy, Fibonacci là công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư định hình chiến lược đầu tư của mình. Sự kết hợp giữa các chỉ số Fibonacci và các phương pháp phân tích kỹ thuật khác tạo nên một cách tiếp cận toàn diện và hiệu quả trong việc đánh giá và dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán. Từ đó giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động giao dịch của mình. Theo dõi ngay kiến thức chứng khoán để không bỏ lỡ những bài học thú vị của Tikop.
Tải ứng dụng 
