Mô hình cờ tăng giá là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình cờ tăng

Mô hình cờ tăng giá là gì?

Khái niệm mô hình cờ tăng giá

Mô hình cờ tăng giá là một biểu đồ trong phân tích kỹ thuật thường xuất hiện sau giai đoạn tăng giá mạnh. Nó thường được thấy ở các cổ phiếu đang trên xu hướng tăng và được coi là một dạng mô hình tiếp diễn tích cực.

Mô hình này thường bắt đầu với một giai đoạn tăng giá của cổ phiếu. Sau đó, có sự hình thành của một phần của biểu đồ dạng hình chữ nhật, gọi là lá cờ, thể hiện sự hợp nhất giữa sự tăng giá và sự ổn định trong một khoảng thời gian ngắn. Lá cờ có thể có hướng lên hoặc hướng xuống, và thường dẫn đến một biến động giá khá hẹp.

Đỉnh và đáy của lá cờ tạo ra các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Khi giá cổ phiếu vượt qua mức kháng cự trên (breakout), đây thường là tín hiệu cho thấy mô hình cờ tăng giá hoàn chỉnh và có thể đưa ra cơ hội mua.

>>Xem thêm: Mô hình lá cờ là gì? Cách giao dịch mô hình lá cờ hiệu quả nhất

Mô hình cờ tăng giá là một dạng mô hình tiếp diễn trong phân tích kỹ thuật

Ví dụ mô hình cờ tăng giá

Giả sử bạn đang theo dõi một cổ phiếu ABC và thấy một mô hình cờ tăng giá đang hình thành trên biểu đồ hàng ngày. Dưới đây là cách mô hình này có thể diễn ra:

• Giai đoạn tăng giá ban đầu: Cổ phiếu ABC trải qua một giai đoạn tăng giá mạnh, thường được thấy là một chuỗi các thanh nến xanh liên tục.
• Lá cờ (Flag): Sau giai đoạn tăng giá mạnh, có một giai đoạn ổn định hoặc giảm nhẹ trong giá, tạo ra một dạng hình chữ nhật trên biểu đồ. Điều này thường được mô tả như một lá cờ, với các thanh nến diễn ra ngang hoặc hơi giảm nhẹ, tạo ra một biến động giá hẹp.
• Breakout: Khi cổ phiếu ABC tiếp tục di chuyển trong lá cờ và giá bắt đầu tăng trở lại, nó có thể vượt qua mức kháng cự của lá cờ, điều này gọi là breakout. Breakout thường được thực hiện bởi một thanh nến xanh lớn có giá đóng cửa ở trên mức kháng cự.
• Tín hiệu mua: Khi có breakout, đây là tín hiệu mua cho nhà đầu tư. Bạn có thể cân nhắc mở vị thế mua hoặc tăng tỷ trọng cổ phiếu ABC trong danh mục đầu tư của mình.

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách đọc biểu đồ chứng khoán đầy đủ, chi tiết nhất hiện nay

Mô hình cờ tăng giá giúp nhận biết một cơ hội mua tiềm năng sau một giai đoạn tăng giá mạnh và hợp nhất

Mô hình cờ tăng giá tiếng Anh là gì?

Mô hình cờ tăng giá tiếng Anh là Bull Flag Pattern.

Thành phần mô hình cờ tăng giá

Phần đầu (Cột giá đứng dự thăng)

Phần đầu của mô hình cờ tăng giá thường được đặc trưng bởi một chuỗi các thanh nến xanh hoặc các thanh nến có thân dài hơn, thể hiện một giai đoạn tăng giá mạnh mẽ của tài sản. Trong giai đoạn này, giá tài sản tăng lên một cách nhanh chóng, thường không gặp quá nhiều trở ngại trong việc tăng giá. Phần đầu của mô hình cờ tăng giá thể hiện một giai đoạn tăng giá mạnh.

Phần sau (Lá cờ nghiêng xuống hoặc dốc)

Sau giai đoạn tăng giá mạnh, phần sau của mô hình cờ tăng giá thường xuất hiện dưới dạng một phần lá cờ nghiêng xuống hoặc dốc, biểu thị sự tích lũy hoặc nghỉ ngơi trong xu hướng tăng. Trong giai đoạn này, giá tài sản không tiếp tục tăng mạnh như trước đó, mà thường có một sự ổn định hoặc giảm nhẹ trong giá. Điều này thường xảy ra do sự cân bằng giữa sức mua và sức bán, hoặc do sự tích lũy của các nhà đầu tư mới.

>>Xem thêm: Chỉ báo CCI là gì? Vai trò của chỉ báo CCI trong chứng khoán

Phần sau thể hiện sự tích lũy hoặc nghỉ ngơi trong xu hướng tăng

Dấu hiệu nhận biết mô hình cờ tăng giá

Sau đây là một vài dâu hiệu nhận biết mô hình cờ tăng giá:

• Trước khi xuất hiện mô hình cờ tăng giá, thường có một giai đoạn tăng giá mạnh trước đó, được gọi là cột cờ. Giai đoạn này thể hiện bởi một chuỗi các thanh nến xanh hoặc các thanh nến có thân dài, biểu thị sự tăng giá mạnh của tài sản.
• Mô hình cờ tăng giá thường có một phần lá cờ nghiêng xuống hoặc dốc, biểu thị sự tích lũy hoặc nghỉ ngơi trong xu hướng tăng. Nó thường xảy ra sau giai đoạn tăng giá mạnh và được biểu thị trên biểu đồ bằng một phần hình chữ nhật nghiêng.
• Mức thoái lui trong phần lá cờ không nên quá lớn, vì điều này có thể là dấu hiệu của một mô hình khác hoặc sự thay đổi trong xu hướng. Lý tưởng nhất là mức thoái lui thấp hơn 38% so với chiều cao của cột cờ.
• Nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế mua gần đáy của phần lá cờ hoặc sau khi giá vượt qua điểm đột phá của biên bên, tạo ra một breakout.
• Một cách để xác định mục tiêu giá tiềm năng là dựa vào kích thước của cột cờ. Bạn có thể đo chiều cao của cột cờ và áp dụng nó từ điểm đột phá để ước tính mức giá mục tiêu.

>>Xem thêm: Stop loss là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss chi tiết, hiệu quả

Mô hình cờ tăng giá có thể cung cấp tín hiệu mua khi giá vượt qua mức kháng cự quan trọng

Ưu và nhược điểm của mô hình cờ tăng giá

Ưu điểm

• Mô hình cờ tăng giá có hình dáng rõ ràng trên biểu đồ, giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định cơ hội giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác.
• Mô hình này biểu thị một giai đoạn tích lũy và nghỉ ngơi sau một đợt tăng giá mạnh, giúp thị trường chuẩn bị cho xu hướng tiếp theo, giúp nhà giao dịch có thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của giá.
• Việc đặt điểm cắt lỗ dễ dàng dưới đáy của lá cờ giúp nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả, bảo vệ vốn đầu tư của họ khỏi những mất mát không mong muốn.
• Mô hình cờ tăng giá thường cung cấp tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ thưởng lợi tốt, với điểm cắt lỗ gần và mục tiêu lợi nhuận xa hơn, giúp nhà giao dịch có thể đặt được các mục tiêu lợi nhuận hợp lý và tiềm năng.

>> Xem thêm Rủi ro đầu tư chứng khoán mà các nhà đầu tư phải đối mặt

Nhược điểm

• Mô hình cờ tăng giá không phải lúc nào cũng đảm bảo dẫn đến sự tăng giá. Đôi khi, có thể xảy ra fakeout, khi giá tăng ngắn hạn trước khi đảo chiều và giảm. 
• Mô hình cờ tăng giá thường hoạt động hiệu quả trong một thị trường có xu hướng, nhưng có thể không hiệu quả trong thị trường đi ngang (sideway) hoặc dao động. Trong tình huống như vậy, nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả mạo, làm cho quyết định giao dịch trở nên khó khăn.
• Sử dụng đòn bẩy mà không cẩn thận có thể dẫn đến mất mát lớn hơn nếu gặp phải mất cắt lỗ nhỏ.
• Mô hình cờ tăng giá dựa vào phân tích kỹ thuật, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả chính xác. Thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, không chỉ là phân tích kỹ thuật và có thể làm thay đổi xu hướng giá dự kiến.
• Để thành công với mô hình này, nhà giao dịch cần phải có kiến thức và kinh nghiệm đủ để nhận biết, xác định và giao dịch mô hình cờ tăng giá. 

>>Xem thêm: Khớp lệnh là gì? Nguyên tắc khớp lệnh chứng khoán cho nhà đầu tư

Nhà giao dịch cần phải có một kế hoạch quản lý rủi ro cẩn thận để bảo vệ vốn đầu tư 

Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình cờ tăng giá

Bước 1: Xác định mô hình cờ tăng giá

Khi nhìn vào biểu đồ, để nhận dạng mô hình cờ tăng giá, bạn cần xác định 3 điểm chính:

• Xu hướng trước đó: Kiểm tra xem trước khi mô hình xuất hiện, thị trường có đang trong xu hướng tăng mạnh không.
• Cấu trúc của cờ: Quan sát một hình chữ nhật nghiêng xuống được tạo ra bởi hai đường song song, thường đi kèm với sự giảm khối lượng giao dịch.
• Kết thúc của cờ: Xác định khi giá vượt qua mức đỉnh của đường kháng cự, xác nhận sự breakout và tiếp tục của xu hướng tăng giá.

Bước 2: Lựa chọn thời điểm vào lệnh

Sau khi bạn đã nhận dạng mô hình cờ tăng giá, thời điểm vào lệnh trở nên quan trọng. Thường thì, điểm vào lệnh được đặt tại điểm đột phá, tức là khi giá phá vỡ mức đỉnh của cờ và tiếp tục tăng. Điểm vào lệnh này có thể được xác định bằng cách đặt một lệnh mua trên mức đỉnh của cờ ngay sau khi nó phá vỡ.

>>Xem thêm: Lệnh chứng khoán là gì? Các lệnh trong chứng khoán mà các nhà đầu tư cần biết

Bước 3: Quản lý rủi ro

Khi đã thực hiện lệnh, việc quản lý rủi ro là bước không thể thiếu. Bạn cần chú ý:

• Điểm cắt lỗ: Điểm cắt lỗ thường được đặt ở phía dưới đáy của cờ hoặc gần điểm thấp nhất đó. Mục đích là giảm thiểu rủi ro khi thị trường đảo chiều và giá bắt đầu giảm.
• Mục tiêu lợi nhuận: Để xác định mục tiêu lợi nhuận, thường sử dụng chiều dài của cột cờ và phần cơ cấu của cờ. Bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận ở một khoảng cách tương đối từ điểm vào lệnh.

Khi giao dịch mô hình cờ tăng giá, việc quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận là rất quan trọng

Bước 4: Theo dõi giao dịch

Sau khi thực hiện lệnh, việc theo dõi và quản lý giao dịch là vô cùng quan trọng. Bạn cần liên tục theo dõi biểu đồ giá và kiểm tra xem giá có tiếp tục di chuyển theo dự đoán hay không. Nếu giá đạt được mục tiêu lợi nhuận, bạn có thể đóng lệnh để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường phản ứng và giá giảm, bạn cần sẵn sàng cắt lỗ để bảo vệ vốn đầu tư. 

Bước 5: Tích lũy kinh nghiệm

Sau mỗi giao dịch, bạn sẽ rút ra bài học từ, từ đó giúp phát triển kỹ năng giao dịch và điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mô hình cờ tăng giá không đảm bảo thành công 100%. Để tăng cơ hội thành công, bạn nên kết hợp Bull Flag với các yếu tố khác của phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro thích hợp. Trong thực tế, việc sử dụng nhiều công cụ và chiến lược khác nhau thường mang lại kết quả tốt hơn.

>>Xem thêm: Tích sản cổ phiếu là gì? Kinh nghiệm tích sản cổ phiếu hiệu quả

Mẫu hình cờ tăng giá chỉ là một trong số nhiều cách để áp dụng trong thực tế

Lưu ý khi áp dụng mô hình cờ tăng giá trong đầu tư

• Đối với mô hình cờ tăng giá, phần lá cờ cần hướng xuống và ngược lại đối với mô hình cờ giảm. Đây là thời điểm thị trường thường trải qua các đợt sóng điều chỉnh, tạm dừng để chuẩn bị cho xu hướng tiếp theo. Tuy nhiên, việc nhận biết được điều này không luôn dễ dàng và phụ thuộc vào khả năng phân tích của mỗi nhà đầu tư.
• Nếu phần lá cờ có khoảng dao động hẹp, tức là khoảng cách giữa đường kháng cự và đường hỗ trợ gần nhau, thì mô hình càng có độ tin cậy cao.
• Phần cột cờ càng dài thì mô hình càng có tỷ lệ thành công cao hơn.
• Trong thị trường ngoại hối, vì một cây nến có thể xuất hiện sau mỗi phút, nhà giao dịch cần phải linh hoạt trong việc chọn khung thời gian phù hợp. Mặc dù có thể sử dụng mẫu cờ trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng thường khung thời gian từ 1 giờ trở lên được coi là lý tưởng để đạt được kết quả tốt nhất.
• Khi áp dụng một mô hình giao dịch mới, quan trọng là bạn cần phải hiểu rõ nguyên tắc hoạt động sử dụng một cách hiệu quả. Việc học và nắm bắt cách hoạt động của mô hình sẽ giúp bạn tránh được rủi ro áp dụng sai cách và tối ưu hóa cơ hội giao dịch. Cho dù bạn là một nhà giao dịch mới hoặc chuyên nghiệp, việc nắm vững kiến thức và kinh nghiệm về một công cụ mới sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.

Biết vận dụng mô hình cờ tăng giá là một điểm mạnh trong đầu tư

Mô hình cờ tăng không chỉ là một công cụ hữu ích để nhận diện các cơ hội giao dịch trên thị trường chứng khoán mà còn là một phần của việc hiểu rõ hơn về hành vi giá và tâm lý của thị trường. Việc áp dụng cẩn thận và tỉ mỉ, kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm, sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch một cách hiệu quả và có thể tận dụng được các cơ hội lợi nhuận từ mô hình này. Theo dõi ngay chuyên mục chứng khoán của Tikop để không bỏ qua bài học bổ ích nào nhé!