Mô hình lá cờ là gì? Cách giao dịch mô hình lá cờ hiệu quả nhất

Mô hình lá cờ là gì?

Khái niệm mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ là một mô hình biểu đồ phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, được sử dụng để dự đoán sự thay đổi giá cả trong tương lai. Mô hình lá cờ thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng/giảm giá mạnh và biểu thị sự tạm thời của thị trường trước khi xu hướng chính tiếp tục hoặc đảo ngược.

Mô hình lá cờ bao gồm hai thành phần chính như sau:

• Cột cờ hoặc cán cờ (Flagpole): Được sử dụng để biểu thị sự tăng/giảm giá nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Cột cờ thường có hình dạng thon dài như một cây cột. Trong mô hình tăng giá (bullish flag), cột cờ biểu thị một đợt tăng giá đột ngột, trong khi trong mô hình giảm giá (bearish flag), cột cờ biểu thị một đợt sụt giảm đột ngột. Độ dài của cột cờ có thể thay đổi, tuy nhiên thường ngắn hơn so với biến động giá trước đó.
• Lá cờ (Flag): Lá cờ xuất hiện sau cột cờ và thường có hình dạng tam giác hoặc hình chữ nhật. Lá cờ cho thấy sự tăng trưởng hoặc giảm giá tạm thời trước khi xu hướng chính tiếp tục. Lá cờ được tạo ra bởi hai đường xu hướng song song với nhau, trong đó một đường đi qua các đỉnh và đường còn lại đi qua các đáy.

Mô hình lá cờ là một mô hình trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Mô hình là cờ tiếng Anh là gì?

Mô hình lá cờ tiếng Anh là Flag pattern.

Ví dụ về mô hình lá cờ trong chứng khoán

Giả sử có một cổ phiếu đang trải qua một đợt tăng giá mạnh trong một thời gian ngắn. Trong quá trình này, giá cổ phiếu tăng nhanh và tạo ra một cột cờ dọc. Sau đó, giá cổ phiếu bắt đầu dao động trong một phạm vi hẹp và tạo ra một lá cờ, trong đó đường trên là một đường đi qua các đỉnh và đường dưới là một đường đi qua các đáy.

Ví dụ minh hoạ về mô hình lá cờ

Ý nghĩa của mô hình lá cờ trong chứng khoán

Đánh giá mức độ hiệu quả

Dựa vào phạm vi biên độ dao động của lá cờ, nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu quả của tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Các mô hình lá cờ với biên độ hẹp, tức là khoảng cách giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự gần nhau hơn, thường hiệu quả hơn so với các mô hình có biên độ rộng hoặc khó đoán.

Xem thêm: Mô hình 2 đáy là gì? Cách giao dịch mô hình 2 đáy hiệu quả nhất

Dự đoán biến động giá

Thông thường, nhà giao dịch sử dụng mô hình lá cờ để dự đoán mức giá tiếp theo của chứng khoán sau khi mô hình hoàn thành. Khi mô hình lá cờ tăng giá, mục tiêu giá thường được đặt ở phía trên đỉnh của cột cờ. Điều này cho thấy nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục tăng và đạt mức giá cao hơn trong tương lai.

Trong trường hợp mô hình lá cờ giảm giá, nhà giao dịch thường đặt mục tiêu giá ở phía dưới đáy của cột cờ. Điều này chỉ ra sự dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục giảm và đạt mức giá thấp hơn trong tương lai.

Phản ánh toàn bộ thị trường

Xu hướng của thị trường có thể được phản ánh qua độ dài của phần cột cờ và độ dốc của lá cờ. Nếu phần cột cờ dài hơn ít nhất gấp đôi so với độ dốc của lá cờ, điều này cho thấy xu hướng mạnh mẽ và tín hiệu có độ tin cậy cao. Nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch theo xu hướng này.

Trái lại, nếu phần cột cờ có chiều dài bằng hoặc ngắn hơn độ dốc của lá cờ, điều này cho thấy xu hướng tiếp tục sẽ rất yếu.

Tạo tín hiệu vào lệnh

Sau khi mô hình lá cờ hoàn thành, khi giá chứng khoán vượt qua phần lá cờ, xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để tham gia vào lệnh mua bán thuận theo xu hướng và tìm kiếm lợi nhuận. Đồng thời, cần xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời một cách hiệu quả để bảo vệ vốn đầu tư.

Chất lượng tín hiệu dựa vào độ rộng

Biên độ hẹp của lá cờ cho thấy sức mạnh của phe còn lại yếu, không đủ để đảo chiều xu hướng giá. Khi phần lá cờ hẹp kết hợp với cột cờ dài, tín hiệu tiếp tục xu hướng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trái lại, khi biên độ của lá cờ rộng, điều này cho thấy sức mạnh của phe còn lại đang rất mạnh, làm cho mô hình trở nên không hiệu quả. Đặc biệt là khi phần cột cờ ngắn, tín hiệu tiếp tục xu hướng trở nên yếu đi.

Mô hình lá cờ trong chứng khoán có ý nghĩa quan trọng

Phân loại mô hình lá cờ phổ biến nhất

Mô hình lá cờ tăng

Mô hình lá cờ tăng thường xuất hiện trong giai đoạn tăng của thị trường. Phần lá cờ được tạo thành bởi hai đường xu hướng chạy song song, và thường phần lá cờ trong mô hình tăng sẽ có xu hướng giảm.

Khi nến phá vỡ đường xu hướng trên của lá cờ, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng ban đầu.

Mô hình này cho thấy lực mua đã giảm khi lá cờ hình thành. Đây là giai đoạn mà nhà đầu tư trước đây có thể chốt lời. Những nhà đầu tư mới có thể "canh" cơ hội khi nến giá phá vỡ cạnh trên của lá cờ.

Mô hình lá cờ giảm

Mô hình lá cờ giảm thường xuất hiện trong giai đoạn giảm của thị trường. Lá cờ của mô hình được tạo bởi hai đường xu hướng chạy song song, và thường trong xu hướng giảm, lá cờ sẽ có xu hướng đi lên.

Khi đã đạt đỉnh, nến giá sẽ giảm và phá vỡ cạnh dưới của lá cờ. Giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng ban đầu.

Mô hình này cho thấy lực bán đã suy yếu khi lực mua "bắt đáy". Lực bán sau đó tăng mạnh và sự yếu thế của bên mua dẫn đến nến giá phá vỡ cạnh dưới và tiếp tục giảm.

2 loại mô hình là mô hình lá cờ tăng và giảm

Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình lá cờ

Bước 1: Xác định chính xác mô hình

Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư nến cần nhận dạng mô hình một cách chính xác trước khi thực hiện giao dịch. Một mô hình hiệu quả sẽ bao gồm phần lá cờ hẹp và phần cán cờ dài đáng kể so với độ dài của phần lá cờ.

Việc xác định xu hướng chính ban đầu là rất quan trọng. Nếu xu hướng ban đầu là tăng mạnh, đó sẽ là cơ hội để mua thêm khi nến giá phá vỡ. Ngược lại, nếu xu hướng ban đầu là giảm mạnh, thì phần lá cờ sẽ là thời điểm "canh bán" cổ phiếu.

Nhà đầu tư nến cần nhận dạng mô hình một cách chính xác

Bước 2: Thực hiện đặt lệnh

Nếu nhà đầu tư đã nhận ra xu hướng tăng trước đó và nến giá phá vỡ, họ nên đặt lệnh mua. Điểm phá vỡ này sẽ là điểm mua có vị thế tốt.

Để tránh rủi ro, nhà đầu tư có thể đợi cho cây nến kiểm định chạm vào phần lá cờ và bật tăng lên. Điều này sẽ tạo thành một điểm mua an toàn hơn so với việc mua ngay từ đầu.

Trong trường hợp xu hướng giảm, nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ khi nến giá chạm vào dải trên của lá cờ. Dải trên này được xác định bởi các đỉnh của nến giá. Điều này sẽ là điểm cắt lỗ nếu nhà đầu tư không kịp bán trong giai đoạn trước đó.

Thực hiện đặt lệnh vào đúng thời điểm phù hợp được thể hiện trong mô hình

Bước 3: Thời điểm vào lệnh chốt lời, cắt lỗ

Chốt lời (Take profit): Nhà đầu tư có thể sử dụng độ dài của cột cờ để đặt lệnh chốt lời. Ví dụ, nếu độ dài ban đầu của cột cờ là 50% giá, nhà đầu tư có thể đặt lệnh chốt lời ở mức 45% từ điểm phá vỡ mô hình để đảm bảo an toàn hơn so với 50%.

Cắt lỗ (Stop loss): Đây là một phần không kém phần quan trọng trong việc chốt lời. Nếu nhà đầu tư xác định sai mô hình, điểm cắt lỗ sẽ giúp giới hạn thiệt hại vốn. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ từ 7-8% trở xuống từ điểm phá vỡ của mô hình để bảo toàn vốn.

Xem thêm: Các thuật ngữ chứng khoán cơ bản mà nhà đầu tư cần biết

Thời điểm vào lệnh chốt lời, cắt lỗ dựa trên mô hình

Những lưu ý sử dụng mô hình lá cờ trong chứng khoán

• Mô hình cờ xuất hiện sau một giai đoạn tăng/giảm mạnh, cho thấy sự giảm tốc của phe kiểm soát thị trường. Sau khi kết thúc giai đoạn tích lũy, giá tiếp tục phá vỡ để di chuyển theo xu hướng cũ.
• Phần lá cờ của mô hình Cờ cần di chuyển trong một kênh giá song song đối lập với xu hướng chính. Nếu giá di chuyển ngang hoặc theo cùng hướng với xu hướng chính, thì mô hình không được coi là chính xác.
• Phần cột cờ nên có độ cao rõ ràng và phần lá cờ có biên độ hẹp, chỉ bằng khoảng 1/3 chiều cao của cột cờ.
• Sử dụng biên độ khoảng 1/3 chiều cao của cột cờ sẽ tăng độ chính xác của mô hình lá cờ.
• Thời gian để hình thành mô hình cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ chính xác của nó.
• Thường thì khối lượng giao dịch (volume) sẽ giảm dần trong giai đoạn hình thành mô hình lá cờ và tăng lên khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Mô hình cờ có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, tín hiệu trên các khung thời gian nhỏ thường sẽ bị nhiễu nhiều hơn so với các khung thời gian lớn.
• Không nên dựa chỉ vào tín hiệu từ mô hình lá cờ mà nên kết hợp với các tín hiệu khác để tăng khả năng thành công. Các tín hiệu khác có thể đến từ các chỉ báo hay các mô hình nến đảo chiều.
• Luôn có một kế hoạch quản lý vốn và phòng ngừa rủi ro. Đặc biệt, không bao giờ bỏ qua việc cắt lỗ và chốt lời cho bất kỳ lệnh giao dịch nào. Đây là hai công cụ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận tốt nhất.

Những lưu ý khi dùng mô hình lá cờ trong chứng khoán

Phân biệt mô hình lá cờ và mô hình chữ nhật

Phân biệt mô hình lá cờ và mô hình chữ nhật

Một số câu hỏi về mô hình lá cờ

Làm thế nào để xác định độ dài, độ rộng của cán cờ và lá cờ trong mô hình?

• Độ dài của cột cờ: Độ dài của cột cờ được đo từ điểm bắt đầu của đợt tăng/giảm mạnh đến điểm kết thúc của nó. Trong trường hợp một cột tăng mạnh, độ dài sẽ được đo từ đáy của cột tăng đến đỉnh của cột. Trong trường hợp một cột giảm mạnh, độ dài sẽ được đo từ đỉnh của cột giảm đến đáy của cột.
• Độ rộng của phần lá cờ: Độ rộng của phần lá cờ được xác định bằng khoảng giá giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự. Để xác định độ rộng, bạn có thể vẽ đường ngang song song với đường hỗ trợ và đường kháng cự và đo khoảng giữa hai đường này trên biểu đồ giá.

Giao dịch với mô hình lá cờ có rủi ro không?

Như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào, việc giao dịch với mô hình lá cờ cũng có một mức độ rủi ro.  Để giảm rủi ro, quan trọng là bạn có kiến thức và kỹ năng cần thiết, tuân thủ một kế hoạch giao dịch và quản lý vốn thông minh.

Điều gì xảy ra sau khi xuất hiện mô hình là cờ?

Sau khi xuất hiện mô hình lá cờ, giá có thể tiếp tục di chuyển theo xu hướng trước đó. Nếu mô hình lá cờ xuất hiện trong một xu hướng tăng, giá có thể tiếp tục tăng sau mô hình. Tương tự, nếu mô hình lá cờ xuất hiện trong một xu hướng giảm, giá có thể tiếp tục giảm sau mô hình.

Tại sao mô hình lá cờ hoạt động?

Mô hình lá cờ hoạt động dựa trên nguyên lý cung cầu và tương tác giữa các nhà giao dịch trên thị trường.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn một số thông tin về mô hình lá cờ trong chứng khoán. Cùng đón đọc những bài viết về chứng khoán của Tikop trong những bài viết lần sau nhé!