Mô hình 2 đáy là gì? Cách giao dịch mô hình 2 đáy hiệu quả nhất

Mô hình 2 đáy là gì?

Khái niệm mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy (còn gọi là mô hình đáy đôi) được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Đây là mô hình đảo chiều xuất hiện ở cuối của xu hướng giảm để báo hiệu giá sẽ chuyển đổi từ giảm sang tăng. 

Tiêu chí để đánh giá mô hình 2 đáy đẹp trước đó phải là một xu hướng giảm rõ ràng và giá phải phá vỡ qua vùng cổ (Neckline). Từ mô hình này nhà đầu tư có thể đưa ra những điểm mua phù hợp để  tìm kiếm lợi nhuận với tỷ lệ thành công tương đối cao.

Tìm hiểu về mô hình 2 đáy 

Mô hình 2 đáy tiếng Anh là gì? 

Mô hình 2 đáy trong tiếng Anh gọi là Double bottom.

Ví dụ về mô hình 2 đáy chứng khoán

Mô hình 2 đáy chứng khoán Vodafone Group Plc 

Ví dụ về mô hình 2 đáy chứng khoán vào 11/2018 với cổ phiếu của Vodafone Group Plc (VOD). Sau khi công ty báo cáo kết quả tài chính tốt hơn dự kiến, cổ phiếu đã tăng hơn 9%. CEO sắp tới của công ty cũng cho biết rằng cổ tức của Vodafone vẫn an toàn, mặc dù công ty đang cố gắng kiềm chế nợ sau khi tiếp quản các doanh nghiệp Đức và Đông Âu của Liberty Global Plc (LBTYA) trị giá 22 tỷ$.

Theo quan điểm kỹ thuật, cổ phiếu Vodafone đã hình thành mô hình đáy đôi. Mục tiêu giá tăng ngắn hạn là $21,50 và các chỉ báo khác đã xác nhận mô hình này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện đang ở mức trung lập với giá trị là 55,00; trong khi chỉ báo MACD vẫn ở mức tăng do ảnh hưởng từ đầu tháng. 

Đặc điểm chính của mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy có hình dạng như chữ W hoặc chữ M ngược và được tạo thành bởi 3 yếu tố chính. Có đặc điểm chính như sau:

• Mô hình 2 đáy thường xuất hiện trong một xu hướng giảm đã được xác định trước đó. Nếu thị trường chứng khoán, forex đang đi ngang hoặc tăng, tín hiệu của mô hình sẽ không chính xác.

• Đáy đầu tiên là điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Giá cổ phiếu giảm dần trong một thời gian dài hoặc trung hạn, tạo ra nhu cầu mua tăng lên. Tuy nhiên, giá không thể giảm sâu hơn nữa và bắt đầu phục hồi từ đáy này.

• Đỉnh trong mô hình 2 đáy là giai đoạn thoái lui trong xu hướng giảm. Giá cổ phiếu tăng lên, chạm mức kháng cự và sau đó ngừng lại. Sự tăng này chưa đủ mạnh để bứt phá và thị trường lại đảo chiều đi xuống.

• Ở đáy thứ 2, giá không thể giảm sâu hơn nữa vì có nhiều người đang chờ giá giảm xuống thấp. Nhu cầu mua tăng lên khi giá giảm dần.

• Đường viền cổ áo nối đáy (đường Neckline): Nếu sức mua tăng đủ mạnh, giá sẽ vượt qua đường viền cổ Neckline, tạo ra lực mua mạnh và tạo ra xu hướng tăng mới.

Mô hình 2 đáy có hình chữ W

Ý nghĩa của mô hình 2 đáy trong chứng khoán

• Mô hình 2 đáy giúp nhà đầu tư dự báo chính xác xu hướng thị trường. Khi xuất hiện mô hình cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

• Mô hình 2 đáy được sử dụng như một công cụ phân tích, dự báo để giúp nhà đầu tư ra quyết định hợp lý. Mô hình này cung cấp tín hiệu mua vào thời điểm tốt nhất để tận dụng cơ hội tăng giá.

• Mô hình này phù hợp để phân tích thị trường giao dịch dài hạn. Thời gian giao dịch càng dài, mô hình càng hiệu quả và đáng tin cậy.

• Khi giá tăng chạm đường neckline kết hợp với khối lượng giao dịch tăng, đó là thời điểm tốt nhất để đặt lệnh mua. Mô hình 2 đáy giúp nhà đầu tư nhận biết điểm vào lệnh hợp lý.

• Nhà đầu tư cần theo dõi sát khối lượng giao dịch trong quá trình hình thành mô hình 2 đáy. Sau hai lần biến động giá, thường có tình trạng tăng đột biến về khối lượng, đây là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều tăng giá.

• Tuy nhiên, mô hình 2 đáy chỉ phù hợp để phân tích thị trường giao dịch dài hạn và không phù hợp cho thị trường ngắn hạn hoặc biến động mạnh.

Mô hình 2 đáy phù hợp để phân tích thị trường trong dài hạn

>> Xem thêm: Cổ phiếu NVL là gì? 6 điều cần lưu ý khi đầu tư cổ phiếu Novaland

Hướng dẫn nhận dạng mô hình 2 đáy chứng khoán

Mô hình 2 đáy là một dạng biểu đồ chứng khoán, được tạo ra từ hai đáy liên tiếp có hình dạng như chữ W và có giá trị tương đồng nhau. Để nhận dạng mô hình này, cần phải có thời gian giao dịch dài hạn, thường là nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng.

Đáy đầu tiên được tạo ra bởi một xu hướng giảm sau đó đảo chiều, giá tăng chạm đến mức kháng cự (còn gọi là đường viền cổ). Lúc này giá quay trở lại phía hỗ trợ được tạo ra từ đáy đầu tiên. Tuy nhiên do không thể phá vỡ nên giá tiếp tục và phục hồi trở lại, báo hiệu xu hướng tăng mạnh.

Chia mô hình 2 đáy thành 3 phần:

• Đáy thứ nhất: Mức giá đầu tiên từ chối, giá sau khi chạm đáy đã bật lên cao hơn và hình thành mức dao động thấp.

• Đáy thứ hai: Mức giá từ chối thứ hai, thị trường từ chối mức dao động thấp trước đó và đẩy áp lực mua lên cao. Nhưng chưa chắc chắn thị trường có thể tiếp tục cao lên hay không.

• Giá breakout khỏi đường viền cổ: Khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự (được tạo thành từ đường viền cổ), bên mua đã nắm quyền kiểm soát, thị trường có khả năng tăng mạnh.

Mô hình 2 đáy được tạo ra từ hai đáy liên tiếp

>> Xem thêm: Khủng hoảng kinh tế là gì? Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế hiện nay

Các bước giao dịch mô hình 2 đáy

Bước 1: Xác định thị trường

Đảm bảo rằng thị trường đang trong xu hướng giảm. Nếu mô hình đang trong xu hướng tăng hoặc đi ngang sẽ không mang lại hiệu quả tối đa.

Bước 2: Xác định 2 đáy ngang bằng hoặc chênh khoảng nhỏ

Điều kiện tiên quyết thứ 2 là hai đáy phải có cùng giá trị. Hai đáy cần có độ cao tương đương hoặc chênh lệch không quá 10 pip.

*Chú thích: Pip (percentage in point) là một đơn vị đo lường nhỏ nhất của giá trị biểu đồ trong thị trường tài chính.

Bước 3: Vào lệnh mua khi giá vượt viền cổ

Đường viền cổ là mức giá nối hai đỉnh của đáy và tạo ra một đường ngang. Khi giá vượt qua đường viền cổ là thời điểm đẹp nhất để mua vào. 

Sau khi xác định rằng thị trường đang trong giai đoạn đảo chiều và giá đang có xu hướng thay đổi, nhà đầu tư cần chờ đợi xác nhận bằng cách theo dõi phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Bước 4: Đặt lệnh Stop Loss, Take Profit

Stop loss thường được đặt dưới đáy hoặc vùng hỗ trợ gần nhất. Đồng thời, bạn cũng cần đặt một mục tiêu lợi nhuận (Take profit) dưới hai đáy hoặc vùng hỗ trợ. Chốt lời khi giá đạt được khoảng cách từ đường viền cổ đến đáy, đặc biệt khi giá tiến triển theo chiều hướng đảo chiều.

>> Xem thêm: Rủi ro đầu tư chứng khoán mà các nhà đầu tư phải đối mặt

Chiến lược giao dịch mô hình 2 đáy hiệu quả nhất

Thao tác lệnh khi giá phá vỡ Neckline

Đặt lệnh mua ngay khi giá phá vỡ đường Neckline tạo thành từ đáy thứ hai. 

• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt ngay dưới đỉnh của đáy thứ hai, với khoảng cách nhỏ.

• Điểm chốt lời (Take Profit): Xác định chiều cao của Double Bottom và chốt lời bằng chiều cao đó hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.

Thao tác lệnh thời điểm giá Retest Neckline

Nhà đầu tư sẽ kiên nhẫn chờ giá breakout khỏi đường viền cổ, sau đó quay lại retest đường viền cổ một lần nữa thì mới vào lệnh. 

• Điểm vào lệnh tại điểm cắt lỗ nằm cách điểm retest một vài pip. 

• Điểm cắt lỗ, chốt lời: Áp dụng tương tự như cách 1.

Thao tác lệnh ngay khi đáy 2 hình thành

Vẽ một đường trendline đi qua đỉnh trung tâm và đỉnh của các đoạn điều chỉnh tăng trước đó. 

• Đặt lệnh mua khi giá đi từ đáy thứ hai lên và chạm vào đường trendline.

• Điểm cắt lỗ, chốt lời: Giống như cách 1.

Lưu ý rằng việc xác định xu hướng hiện tại của thị trường là rất quan trọng và mô hình 2 đáy chỉ có ý nghĩa khi thị trường đang giảm.

>> Xem thêm Mô hình 2 đỉnh là gì? Cách giao dịch mô hình 2 đỉnh cho nhà đầu tư F0

Chiến lược giao dịch mô hình 2 đáy

Những lưu ý khi thực hiện giao dịch tại mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy cần đáp ứng:

• Một xu hướng giảm giá sau đó thoái lui.

• 2 đáy có giá trị tương đồng nhau nằm ở mức hỗ trợ.

• Breakout khỏi kháng cự.

Khi thực hiện giao dịch mô hình 2 đáy, nhà đầu tư cần quan tâm tới các yếu tố sau:

• Đừng quên đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để giảm thiểu rủi ro nếu thị trường đi lệch so với dự đoán.
• Bên cạnh mức giá vừa bức phá khỏi đường viền cổ thì khi giá quay trở lại tại đường kháng cự là thời điểm đẹp để mở lệnh mua.
• Mô hình 2 đáy là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, thường được quan sát trên biểu đồ nến 
• Nhật Double Bottom có khả năng bị phá vỡ, vì vậy, để giảm rủi ro, có thể chờ đến khi giá phá vỡ đường kháng cự trước khi vào lệnh.
• Xác định điểm chốt lời dựa trên các mức hỗ trợ, chiều cao của mô hình 2 đáy, hoặc theo tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ thưởng (R:R).
• Sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác nhận tín hiệu mô hình 2 đáy như MACD, RSI, đường trung bình động,...để gia tăng khả năng thành công.

Một xu hướng giảm sau đó thoái lui trong mô hình 2 đáy

Một số câu hỏi thường gặp

Mô hình 2 đáy Crypto là gì?

Mô hình 2 đáy trong thị trường tiền điện tử (Crypto) tương tự như trong chứng khoán hoặc Forex, là một mô hình đảo chiều có thể xuất hiện trong biểu đồ giá của một loại tiền điện tử cụ thể. 

Mô hình này được hình thành khi giá của một tài sản tạo ra hai mức thấp khác biệt ở mức xấp xỉ nhau, với đỉnh vừa phải ở giữa. Mức thấp thứ hai thường được xem là dấu hiệu hỗ trợ và được các nhà giao dịch sử dụng như một cơ hội mua. 

Mô hình 2 đáy biểu thị sự thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng

Mô hình 2 đáy có biểu thị sự thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng hay không?

CÓ. Khi giá tạo ra đáy đầu tiên và sau đó quay trở lại tạo ra đáy thứ hai, điều này cho thấy áp lực bán đã giảm và áp lực mua đang gia tăng. Khi giá phá vỡ mức kháng cự và tiếp tục tăng, mô hình cho thấy rằng thị trường đang chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. 

Mô hình 2 đáy thường được coi là một tín hiệu tích cực cho các nhà giao dịch và có thể đánh dấu sự kết thúc của xu hướng giảm và sự bắt đầu của xu hướng tăng mới.

Bài viết trên đã giúp bạn nắm rõ về mô hình hai đáy phản ánh, cũng như khả năng đảo chiều thị trường và cung cấp cơ hội tốt để vào lệnh. Theo dõi Tikop tại chuyên mục chứng khoán để tìm hiểu thêm nhiều bài học bổ ích nhé!