Break out là gì?
Break out trong chứng khoán là gì?
Break out trong chứng khoán là hiện tượng giá tăng đột biến, vượt qua khỏi các mức kháng cự hoặc hỗ trợ trong biểu đồ giá. Mức kháng cự là đường thẳng nối các đỉnh giá lại với nhau, và mức hỗ trợ là đường thẳng nối các đáy với nhau.
Lưu ý, điểm break out được xác nhận vào lúc giá đóng cửa của nến nằm phía dưới mức hỗ trợ hoặc nằm phía trên mức kháng cự. Nếu phần râu nến nằm trên mức kháng cự mà giá đóng cửa vẫn còn nằm dưới mức kháng cự thì không được xem là điểm break out.
Break out quan trọng trong giao dịch chứng khoán
Ví dụ về break out
Trong hình ví dụ bên dưới, điểm A và B tạo thành một mức kháng cự. Điểm O phá vỡ mức kháng cự và giá tiếp tục tăng. Đây chính là hiện tượng break out và điểm O gọi là điểm break out.
Ví dụ về một điểm Break out
Cách nhận biết break out
Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Ngưỡng lọc là mức độ vượt qua mức kháng cự hay mức hỗ trợ của thân nến, có thể đảm bảo độ tin cậy khi nến vượt ngưỡng. Ngưỡng lọc có thể được xác định là 50% độ dài của phần thân nến.
Việc kết hợp giá đóng cửa với ngưỡng lọc giúp xác định điểm break out chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Công cụ có thể áp dụng để xác định ngưỡng lọc và tính toán điểm break out là đường trung bình động hoặc kết hợp một số chỉ báo khác.
>> Xem thêm: Đường MA là gì? Cách sử dụng đường MA trong đầu tư chứng khoán
Có thể sử dụng nhiều công cụ để nhận biết Break out
Dựa vào thanh khoản
Break out đòi hỏi các nhà giao dịch phải sẵn sàng mua vào giá cao để bán ở mức giá cao hơn. Theo kinh nghiệm, giá break out phải vượt khỏi ngưỡng kháng cự với mức thanh khoản cao hơn 50% so với mức trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó mới đảm bảo rằng thị trường có xu hướng mạnh và đủ thanh khoản để thực hiện giao dịch đuổi giá an toàn và hiệu quả.
Đối với xu hướng giảm, tính thanh khoản không có nhiều tiềm năng so với xu hướng tăng. Do đó, các nhà đầu tư cần cẩn trọng trong giao dịch break out ở thị trường đang giảm.
Dựa vào chỉ báo
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng để phân tích và nhận định các điểm break out. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần chú ý đến các trường hợp chuyển động của giá và chỉ báo ngược chiều nhau, có thể cho thấy tín hiệu break out yếu và tiềm năng rủi ro cao.
>> Xem thêm: MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD trong đầu tư chứng khoán
Phân loại break out
Break out khỏi vùng sideway
Sideway (vùng tích lũy đi ngang) là giai đoạn cả bên mua và bên bán đều không kiểm soát được thị trường. Khi giá phá vỡ sideway, khối lượng giao dịch tăng và các chỉ báo sẽ cho thấy tiềm năng tăng hoặc giảm theo hướng phá vỡ. Giá di chuyển trong sideway càng nhiều đỉnh đáy hỗ trợ và kháng cự thì lực phá vỡ càng cao.
Break out khỏi đường trendline
Đường trendline đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng và là ngưỡng kháng cự mạnh trong xu hướng giảm. Khi giá vượt khỏi các ngưỡng này, thị trường sẽ xuất hiện xu hướng đảo chiều.
Break out khỏi đường trendline
Break out khỏi các mô hình giá
Mô hình giá đại diện cho các đợt tích luỹ của thị trường, với nhiều hình dáng khác nhau. Khi giá break out vượt khỏi những mô hình này, thị trường thường xuất hiện xu hướng đảo chiều.
Break out cùng một nến
Đây là tình huống giá break out trong 1 phiên, thường xuất hiện trong thời gian ngắn và sẽ phù hợp với các nhà đầu tư lướt sóng. Nhà đầu tư cần có kinh nghiệm phân biệt tín hiệu chính xác cũng như nắm vững các kỹ thuật giao dịch liên quan để giảm thiểu rủi ro.
Break out giả
Break out giả là khi giá tăng hay giảm đột biến phá vỡ 1 đường xu hướng trendline sau đó không tiếp tục đi theo hướng cũ mà đột ngột đảo chiều. Break out giả sẽ khiến các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn.
Nhà đầu tư có thể chú ý đến khối lượng giao dịch để xác định break out giả. Thông thường, break out giả có khối lượng giao dịch tương đối thấp, thể hiện giá không đủ khả năng phá vỡ các ngưỡng.
Xem thêm về đầu tư công
Break out giả làm các nhà đầu tư đau đầu
Cách phân biệt break out thật và break out giả
Việc phân biệt break out giả rất quan trọng, giúp nhà đầu tư tránh các nguy cơ thua lỗ:
Break out thật: Hiện tượng giá chuyển động mạnh sau khi vượt qua các ngưỡng quan trọng. Lúc này, nếu khối lượng giao dịch cao, khả năng sẽ là breakout thật. Nhà đầu tư nên tiếp tục phân tích trong trường hợp khối lượng giao dịch thấp.
Break out giả: Hiện tượng giá vượt qua các ngưỡng quan trọng nhưng không tiếp tục theo xu hướng cũ mà bất ngờ đảo chiều. Các nhà giao dịch có nguy cơ mua tại đỉnh nếu nhầm lẫn nó là break out thật.
>> Xem thêm: Mô hình nến đảo chiều là gì? 15 mô hình nến đảo chiều tăng, giảm
Có thể dựa vào khối lượng giao dịch để phân biệt
Lưu ý khi sử dụng break out trong giao dịch
Các nhà đầu tư có thể dùng một số cách sau để áp dụng break out hiệu quả trong giao dịch:
Nên vào lệnh khi nhận diện điểm break out đầu tiên. Lệnh này có thể chiếm khoảng 30% khối lượng giao dịch, có thể mang lại lợi nhuận cao và nếu là điểm break out giả thì khoản thua lỗ cũng không đáng kể.
Tiếp theo, vào lệnh lần 2 có giá trị cao hơn tại ngưỡng kháng cự hỗ trợ.
Các lệnh tiếp theo chỉ cần đặt lệnh cao hơn với khối lượng giao dịch nhiều hơn lệnh trước tùy ý. Đặt lệnh cắt lỗ sau khi đã thực hiện vào lệnh để đảm bảo không bị lỗ quá nhiều (nếu có).
Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về break out trong chứng khoán. Đừng quên theo dõi Tikop để cập nhật kiến thức chứng khoán bổ ích nhé!
Tải ứng dụng 
