Sóng Elliott là gì? Cách sử dụng sóng Elliott trong giao dịch

Sóng Elliott là gì?

Khái niệm sóng Elliott

Sóng Elliott là mô hình mô tả giao động lên xuống của giá dưới tác động tâm lý đám đông. Mô hình này xác định được chu kỳ và xu hướng của thị trường. Đây là công cụ mà nhà đầu tư có thể sử dụng trong phân tích thị trường khi tham gia đầu tư chứng khoán hay tiền ảo.

Sóng Elliott là công cụ phân tích thị trường cho nhà đầu tư

Nguồn gốc của lý thuyết sóng Elliott

Sóng Elliott được đặt theo tên của người phát hiện ra nó, ông Ralph Nelson Elliott. Sau nhiều năm nghiên cứu và phân tích, ông Elliott nhận định, thị trường tài chính tưởng chừng biến động ngẫu nhiên nhưng thật ra lại hoạt động có nguyên lý và có tính lặp lại. 

Ông cho rằng các nhà đầu tư bị tác động bởi nhiều yếu tố như tâm lý đám đông, tin tức thị trường,… qua đó sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Đi sâu vào nghiên cứu, ông phát hiện nhiều mô hình sóng và nhà đầu tư có thể dựa vào đó để dự đoán thị trường. Elliott đã giúp nhà đầu tư có thể dự đoán chiều di chuyển của giá, giúp hạn chế rủi ro.

>> Xem thêm: Đầu tư chứng khoán dài hạn là gì? Chiến lược đầu tư hiệu quả nhất

Nguyên tắc hoạt động của mô hình sóng Elliott

Những nguyên tắc cơ bản của mô hình sóng Elliott:

• Sóng Elliott phân tích chuyển động của giá: Các chuyển động này có xu hướng hình thành các bước sóng và lặp đi lặp lại. Dựa vào sóng Elliott có thể dự đoán các biến động về giá.
• Cấu tạo của mỗi sóng giống nhau: Mỗi sóng đều có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc, điểm kết thúc của sóng này là điểm bắt đầu của sóng tiếp theo.
• Mỗi mô hình sóng Elliott bao gồm 2 loại sóng: Sóng đẩy (Impulse waves) và sóng điều chỉnh (Correction waves).

Sóng Elliott phân tích chuyển động của giá

>> Xem thêm: 3 bước để đầu tư chứng khoán online cực kỳ đơn giản

Cấu trúc của sóng Elliott

Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh có cấu trúc cơ bản gồm 8 sóng:

• Mô hình sóng động lực (Impulse waves): Gồm 5 sóng di chuyển theo xu hướng chính, trong đó sóng 1-3-5 là các sóng tăng và sóng 2-4 là những sóng giảm. Nếu nhà đầu tư nắm bắt được các con sóng này chứng tỏ đang chạy theo đúng xu hướng thị trường.
• Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective waves): Mô hình sóng điều chỉnh di chuyển ngược xu hướng chính, bao gồm các sóng A-B-C. Trong đó sóng A-C là 2 sóng giảm và sóng B là sóng tăng.

Đặc điểm của lý thuyết sóng Elliott

Sóng động lực (Impulse wave)

Mô hình sóng động lực gồm 5 sóng nhỏ:

• Sóng 1: Thường không rõ ràng, xu hướng trước đó vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ. Khi một thị trường mới bắt đầu, hầu hết tin tức đều tiêu cực. Các biến đổi không đủ để cảnh báo.
• Sóng 2: Điều chỉnh sóng 1 nhưng không vượt qua điểm khởi đầu của sóng 1. Tin tức trong giai đoạn này vẫn còn xấu nhưng đã xuất hiện một số dấu hiệu tích cực. Giá thường thoái lui so với sóng 1 không quá 61,8%.
• Sóng 3: Thường là sóng lớn nhất và mạnh nhất. Lúc này nhiều tin tức tích cực xuất hiện, giá cổ phiếu tăng nhanh. Ở giai đoạn đầu sóng 3, nhà đầu tư vẫn còn rụt rè, nhưng đến giữa giai đoạn sóng, đám đông sẽ thường xuyên tham gia vào xu hướng tăng giá mới.
• Sóng 4: Thường điều chỉnh một cách rõ ràng và thường thoái lui ít hơn 38,2% của sóng 3. Khối lượng giao dịch tại sóng 4 thấp hơn sóng 3, có thể khiến nhà đầu tư nản lòng. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư hiểu được tiềm năng của sóng 5 thì đây lại là thời điểm tốt để mua vào.
• Sóng 5: Sóng cuối trong mô hình sóng động lực. Các tin tức hầu như tích cực và giá cả sẽ tăng. Lúc này không thích hợp để mua vào. 

Mô hình sóng động lực gồm 5 sóng nhỏ

Sóng điều chỉnh (Corrective wave)

Mô hình sóng điều chỉnh gồm có 3 sóng nhỏ:

• Sóng A: Điều chỉnh trong sóng A thường khó xác định, tin tức trong giai đoạn này cơ bản là tích cực, do đó khối lượng bán sẽ tăng lên.
• Sóng B: Giá đảo ngược cao hơn ở sóng B, khối lượng có thể thấp hơn sóng A. Tin tức thi trường tuy không còn tích cực nhưng chưa chuyển hẳn sang tiêu cực.
• Sóng C: Giá xuống thấp hơn trong sóng 5, khối lượng tăng lên và thường tương đương sóng A hoặc hơn (có thể mở rộng đến 1,618 lần sóng A hoặc vượt ra ngoài).

Sóng điều chỉnh trong thực tế

Các cấp độ của sóng Elliott

Các cấp độ của sóng Elliott được phân loại theo thời gian như sau:

• Grand Supercycle: Thời gian của sóng được tính có thể là thập kỷ, thậm chí là thế kỷ. Đây được xem là sóng siêu chu kỳ lớn.
• Supercycle: Đây cũng là một sóng siêu chu kỳ lớn, thời gian kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ.
• Cycle: Chu kỳ kéo dài từ 1 năm đến vài năm.
• Primary: Thời gian của sóng kéo dài từ vài tháng đến 2 năm. Đây là cấp độ sóng phổ biến nhất.
• Intermediate: Thời gian của sóng kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
• Minor: Các đường sóng nhỏ, thời gian kéo dài trong vài tuần.
• Minute: Cấp độ sóng nhỏ, thường kéo dài chỉ vài ngày.
• Minuette: Cấp độ sóng rất nhỏ, thường chỉ giữ trong vài giờ.
• Subminutte: Cấp độ sóng siêu nhỏ, chu kỳ chỉ kéo dài vài phút.

Sóng Elliott có nhiều cấp độ

>> Xem thêm: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là gì? Kinh nghiệm cho nhà đầu tư F0

Cách sử dụng sóng Elliott trong giao dịch

Xác định xu hướng của thị trường

Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình 5 sóng động lực để xác định xu hướng của thị trường. Nếu 5 sóng trong mô hình biểu hiện tăng, giá sẽ có xu hướng tăng. Nếu 5 sóng giảm, xu hướng chính thị trường lúc này sẽ là giảm giá. 

Phân tích điểm sóng và nhận diện sóng theo quy tắc hoạt động

Việc nhận diện sóng và phân tích điểm sóng quan trọng và tương đối khó. Các nhà đầu tư cần phải thực hành nhiều để có thể nhận diện chính xác và nhớ rõ quy tắc hoạt động của mô hình này, qua đó mới đưa ra các quyết định phù hợp với xu hướng.

Nhận diện khả năng đảo chiều của xu hướng

Các cấu trúc nhỏ của sóng Elliott tạo thành những cấu trúc lớn hơn. Do đó, các nhà đầu tư cần có khả năng nhận diện khi xu hướng đảo chiều. Khi giá tăng và hoàn tất một vài sóng nhỏ sẽ thích hợp để chốt lợi nhuận chứ không nên tiếp tục mua vào vì tình huống đảo chiều có thể sẽ xảy ra. 

Sóng Elliott giúp nhà đầu tư phân tích thị trường

Kết hợp với các chỉ báo khác 

Để đánh giá chính xác hơn, nhà đầu tư nên kết hợp mô hình sóng Elliott với các chỉ số, chỉ báo khác. Nhờ đó, các xu hướng sẽ thể hiện rõ ràng hơn và dễ dàng hơn khi đánh giá hay đưa ra quyết định.

Phân tích đồ thị theo nhiều khung thời gian khác nhau

Vì sóng Elliott gồm nhiều mô hình sóng nhỏ, nên khi phân tích nhà đầu tư cần xem xét tổng quát toàn bộ đồ thị, bao gồm cả quãng thời gian dài trước đó và cả sóng mở rộng. Từ đó, nhà đầu tư có thể suy đoán được thị trường cổ phiếu đang ở pha nào của sóng nào.

Mối quan hệ của mô hình sóng Elliott và Fibonacci

Fibonacci là một chuỗi các số có quy luật, bắt đầu từ 0, 1 và số phía sau là tổng của 2 số đứng liền trước. Từ dãy số Fibonacci người ta đã tìm ra tỷ lệ vàng. Theo Nelson Elliott, các số từ dãy Fibonacci xuất hiện nhiều lần trong các cấu trúc sóng. 

Nhà đầu tư có thể dùng tỷ lệ vàng trong Fibonacci để thiết lập ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho các sóng thị trường. Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn chưa nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà chuyên môn.

Các nhà đầu tư thường kết hợp 2 chỉ số này với nhau

>> Xem thêm: Cách phân tích kỹ thuật chứng khoán nhà đầu tư cần biết

Các câu hỏi thường gặp về sóng Elliott

Mục tiêu của lý thuyết Sóng Elliott là gì?

Mục tiêu của lý thuyết sóng Elliot là giúp các nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá cả trên thị trường tài chính.

Sóng Elliott sử dụng làm gì?

Sóng Elliott sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về sóng Elliott. Đừng quên theo dõi Tikop tại chuyên mục chứng khoán để cập nhật kiến thức bổ ích nhé!