Chỉ báo ADX là gì? Cách tính và ý nghĩa chỉ báo ADX trong chứng khoán

Chỉ báo ADX là gì?

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) hay chỉ số định hướng trung bình là chỉ báo được sử dụng để đo lường cường độ của xu hướng hiện tại trên thị trường. Nó được tính toán dựa trên hai chỉ báo phụ là + DI (Chỉ báo phương hướng dương) và - DI (Chỉ báo phương hướng âm). Chỉ báo ADX dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với mức 0 cho thấy không có xu hướng và mức 100 thể hiện xu hướng cực mạnh.

Chỉ báo ADX được sử dụng để đánh giá độ mạnh của xu hướng đang diễn ra. Khi giá trị ADX tăng lên, điều đó cho thấy xu hướng đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngược lại, khi giá trị ADX giảm xuống, xu hướng có thể đang suy yếu hoặc thị trường đang ở trạng thái đi ngang (sideway), không có xu hướng rõ ràng.

ADX viết tắt của Average Directional Index, được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng

Thành phần chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX được tính toán dựa trên hai thành phần chính là + DI (Chỉ báo phương hướng dương - Positive Directional Index) và - DI (Chỉ báo phương hướng âm - Negative Directional Index).

+ DI (Positive Directional Index)

Chỉ báo + DI đo lường sức mạnh của xu hướng tăng giá. Nó được tính dựa trên khối lượng giao dịch và sự thay đổi của giá trong những ngày mà giá đóng cửa cao hơn so với ngày hôm trước.

- DI (Negative Directional Index)

Chỉ báo - DI đo lường sức mạnh của xu hướng giảm giá. Nó tương tự như + DI nhưng được tính dựa trên khối lượng giao dịch và sự thay đổi của giá trong những ngày mà giá đóng cửa thấp hơn so với ngày hôm trước.

Cả + DI và - DI đều có giá trị dao động từ 0 đến 100. Giá trị càng cao thì cho thấy xu hướng tăng/giảm càng mạnh. Khi + DI cao hơn - DI, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Ngược lại, khi - DI cao hơn + DI, xu hướng giảm đang thống trị.

Ý nghĩa chỉ báo ADX trong chứng khoán

Chỉ báo ADX cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng của thị trường, giúp các nhà đầu tư chứng khoán đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp. Một số ý nghĩa chính của chỉ báo ADX trong chứng khoán bao gồm:

• Xác định sự hiện diện của xu hướng: Giá trị ADX cao (thường trên 25) chỉ ra rằng có một xu hướng mạnh mẽ đang diễn ra trên thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư nhận biết các cơ hội đầu tư theo xu hướng.

• Đánh giá cường độ của xu hướng: Mức độ cao của chỉ báo ADX cho thấy cường độ của xu hướng đang diễn ra. Ví dụ, giá trị ADX cao (trên 50) thường được coi là xu hướng cực mạnh. Ngược lại, giá trị ADX thấp (dưới 20) chỉ ra rằng xu hướng đang suy yếu hoặc thị trường đang ở trạng thái đi ngang (sideway).

• Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng: Khi giá trị ADX vượt ngưỡng 25 và tiếp tục tăng, điều này có thể được coi là dấu hiệu bắt đầu của một xu hướng mới. Ngược lại, khi giá trị ADX giảm xuống dưới 20, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang kết thúc.

• Lọc tín hiệu giao dịch: Kết hợp với các chỉ báo khác, chỉ báo ADX giúp lọc và xác nhận độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, khi chỉ báo giá cắt lên đường trung bình động EMA và ADX đang ở mức cao, điều này có thể được coi là một tín hiệu mua mạnh mẽ.

• Quản lý rủi ro: Chỉ báo ADX cũng có thể được sử dụng để quản lý rủi ro trong giao dịch. Khi giá trị ADX cao, điều đó cho thấy rủi ro thấp hơn khi giao dịch theo xu hướng. Ngược lại, giá trị ADX thấp báo hiệu rủi ro cao hơn khiến khi thị trường đang trong giai đoạn không xu hướng rõ ràng.

>>> Xem thêm: Rủi ro đầu tư chứng khoán mà các nhà đầu tư phải đối mặt

Chỉ báo ADX cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng của thị trường

Công thức tính chỉ báo ADX

Công thức được sử dụng để tính ADX

Trong đó:

• +DI: Hướng chỉ số dương
• -DI: Hướng chỉ số âm

Chỉ báo ADX được sử dụng để đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng thị trường bằng cách sử dụng thang điểm từ 0 đến 100 như sau:

• 0 - 10 điểm: Thị trường không có hoặc xu hướng

• 10 - 20 điểm: Thị trường không có hoặc xu hướng

• 20 - 40 điểm: Xu hướng mạnh

• 40 - 50 điểm: Xu hướng mạnh

• 50 - 75 điểm: Xu hướng rất mạnh

• 75 - 100 điểm: Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ

Công thức của chỉ báo ADX trong chứng khoán

Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Xác nhận độ tin cậy của tín hiệu giao dịch

Các nhà đầu tư thường sử dụng kết hợp đường ADX với hai đường +Dl và -DI cắt nhau khi bắt gặp một xu hướng giá mạnh mẽ đi kèm với chỉ số ADX liên tục tăng. Từ đó xác nhận tín hiệu vào lệnh có độ tin cậy cao hay thấp. Các tín hiệu này sẽ đáng tin cậy trong trường hợp ADX được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với khi nhìn vào chỉ số ADX theo cách thông thường.

Trong xác định nhóm chỉ báo và công cụ

Chỉ số ADX cũng được dùng để xác định nhóm chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật nào nên được sử dụng dựa trên giá trị của chúng. Đường ADX ở mức 25 cho thấy thị trường không có xu hướng hoặc xu hướng khá yếu. Nếu đường ADX nằm trên mức 25, thì thị trường đang có một xu hướng mạnh mẽ. Trong trường hợp này, chỉ báo theo xu hướng hoặc chỉ báo cho tín hiệu trễ sẽ hiệu quả nhất.

Xác định xu hướng

• Nếu chỉ số ADX nằm trong khoảng từ 0 đến 25, thì thị trường không có xu hướng hoặc xu hướng yếu; thường thì cổ phiếu đang ở trạng thái sideway.
• Nếu chỉ số ADX ở khoảng từ 25-30, thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang mạnh lên.
• Chỉ số ADX ở mức từ 50 đến 75 cho thấy thị trường đang trong một xu hướng giá mạnh mẽ.
• Nếu chỉ số ADX nằm trong khoảng từ 75 đến 100, thì thị trường đang trong một xu hướng rất mạnh. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy rất hiếm.

>>> Xem thêm: Định giá cổ phiếu là gì? 10 phương pháp định giá cổ phiếu hiệu quả

Cách xác định xu hướng với chỉ báo ADX nâng cao

• Nếu đường +DI vượt qua đường -DI và đường ADX vượt qua mức 25, thì đó là dấu hiệu tốt để vào lệnh mua. Ngoài ra, nếu chỉ số ADX tăng mạnh hơn, thì xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn.
• Nếu đường -DI vượt qua đường -DI và đường ADX vượt qua mức 25 thì đó là dấu hiệu cho một xu hướng giảm giá của cổ phiếu. Khi chỉ số ADX tăng mạnh hơn, xu hướng giảm giá sẽ trở nên rõ ràng hơn.
• Khoảng cách giữa +DI và -DI càng lớn là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của xu hướng đảo chiều.

Chỉ báo ADX là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư chứng khoán xác định được xu hướng và cường độ của thị trường. Bằng cách sử dụng ADX một cách chính xác và hiệu quả, bạn có thể tăng khả năng thành công trong giao dịch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Hy vọng trong bài viết này Tikop đã giúp bạn hiểu về chỉ báo ADX. Cùng theo dõi những bài viết về chứng khoán của Tikop qua những lần sau nhé!