Price action (Hành động giá) là gì? Cách giao dịch với Price Action

Price Action là gì?

Price Action là một phương pháp phân tích thị trường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Kỹ thuật này tập trung vào việc dựa trên dữ liệu giá lịch sử của tài sản để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Không cần đến các chỉ báo kỹ thuật phức tạp, phương pháp này yêu cầu người giao dịch tập trung quan sát và phân tích trực tiếp biểu đồ giá để đưa ra quyết định.

Phương pháp Price Action hoạt động bằng cách nhận diện các mô hình và dấu hiệu trên biểu đồ giá. Một số ví dụ phổ biến bao gồm các cú đảo chiều, vùng hỗ trợ và kháng cự, cũng như các đỉnh và đáy. Qua việc phân tích này, nhà giao dịch tìm cách hiểu rõ hơn về sự biến động của giá cả và xác định cơ hội giao dịch dựa trên các đặc điểm đặc trưng của Price Action.

Mục tiêu chính khi sử dụng Price Action là hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và hành vi giá cả, từ đó nhận diện cơ hội giao dịch thông qua sự tương tác giữa người mua và người bán. Phương pháp này đòi hỏi sự tập trung cao độ vào việc nghiên cứu biểu đồ giá cùng kỹ năng phân tích chính xác. Khi thành thạo, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định giao dịch hiệu quả.

>>> Xem thêm: Mô hình nến đảo chiều là gì? 15 mô hình nến đảo chiều tăng, giảm

Price Action là một phương pháp phân tích thị trường chứng khoán

Đặc điểm của phương pháp price action (Hành động giá)

Theo nguyên lý của phương pháp Price Action, hành động giá được coi là dấu chân của dòng tiền. Mỗi giao dịch trên thị trường đều để lại dấu vết, và giá cả luôn chịu ảnh hưởng từ sự tương tác giữa bên mua và bên bán. Vì giá thường có xu hướng lặp lại các mô hình, việc phân tích hành động giá có thể giúp dự đoán xu hướng tiếp theo.
Cách tiếp cận này tập trung vào việc phân tích hành vi của bên mua và bên bán để xác định phe nào đang chiếm ưu thế và kiểm soát thị trường, từ đó dự đoán hướng di chuyển của giá trong tương lai:

• Nếu phe mua chiếm ưu thế (cầu lớn hơn cung), giá sẽ có xu hướng tăng => Nhà giao dịch có thể cân nhắc đặt lệnh BUY.
• Nếu phe bán áp đảo (cung lớn hơn cầu), giá sẽ có xu hướng giảm => Nhà giao dịch có thể xem xét vào lệnh SELL.

Với trường phái Price Action, các trader thường tập trung vào các hình dạng nến, mô hình nến, hoặc những vùng giá đặc biệt nơi các cây nến xuất hiện. Dựa vào đó, họ phân tích hành vi của giá để dự đoán liệu giá sẽ tăng, giảm, hay tiếp tục xu hướng hiện tại.

>>> Xem thêm: Mô hình nến Marubozu là gì? Cách giao dịch với nến Marubozu hiệu quả

Phương pháp price action giúp dự đoán xu hướng

Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp price action

Ưu điểm

• Đơn giản, trực quan: Phương pháp Price Action tập trung vào việc quan sát và phân tích biểu đồ giá, không phụ thuộc vào các chỉ báo phức tạp hay công cụ phân tích đòi hỏi sự can thiệp kỹ thuật cao. Điều này giúp người giao dịch tập trung vào yếu tố cốt lõi - hành vi của giá cả.
• Phản ánh chính xác tâm lý thị trường: Price Action cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường và hành vi của giá. Qua đó, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định dựa trên sự tương tác giữa bên mua và bên bán, nắm bắt các cơ hội giao dịch tiềm năng.
• Linh hoạt: Phương pháp này có thể được sử dụng hiệu quả trên nhiều thị trường tài chính khác nhau mà không bị giới hạn bởi bất kỳ phần mềm hay công cụ cụ thể nào, mang lại sự linh hoạt cao cho người sử dụng.

>>> Xem thêm: Mô hình Wyckoff là gì? Cách áp dụng mô hình Wyckoff trong đầu tư

Ưu điểm phương pháp price action

Nhược điểm

• Mang tính chủ quan: Nhược điểm lớn nhất của phương pháp Price Action là mang tính cá nhân hóa. Dù biểu đồ giá là cố định, cách mỗi nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự lại khác nhau, dẫn đến sự khác biệt trong phân tích hành động giá. Điều này ảnh hưởng đến cách thức giao dịch, cũng như các quyết định về điểm cắt lỗ và chốt lời.
• Không dành cho người mới bắt đầu: Trader phải thường xuyên theo dõi biểu đồ để cập nhật thông tin thị trường. Đây là một bất lợi lớn đối với các nhà đầu tư bán thời gian, người mới bắt đầu hoặc những ai không có nhiều thời gian để giám sát thị trường liên tục.
• Dễ bị nhiễu: Giao dịch dựa trên hành động giá không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt trong những tình huống thị trường bị ảnh hưởng bởi các thông tin quan trọng hoặc biến động mạnh, khiến hành vi giá trở nên khó đoán.

>>> Xem thêm: Amibroker là gì? Ưu điểm và hạn chế của phần mềm Amibroker hiện nay

Nhược điểm của phương pháp price action

Tổng hợp các công cụ sử dụng phân tích price action

Biểu đồ nến Nhật (Japanese Candlestick chart)

Biểu đồ nến Nhật là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt trong phương pháp Price Action, giúp hiển thị trực quan sự biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi cây nến trên biểu đồ biểu thị diễn biến giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm:

• Thân nến (body): Thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
• Đuôi nến (wick): Hiển thị phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
• Màu sắc của nến thường phản ánh xu hướng giá:
• Nến xanh: Biểu thị giá tăng.
• Nến đỏ: Biểu thị giá giảm.

Ngoài ra, các mô hình nến đặc biệt, như mẫu hình đảo chiều hay tiếp diễn, cung cấp các tín hiệu quan trọng về xu hướng thị trường.
Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến Nhật để:

• Xác định xu hướng.
• Nhận diện vùng hỗ trợ và kháng cự.
• Lựa chọn điểm vào và điểm thoát lệnh.
• Lên kế hoạch và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với từng tình huống thị trường.

Biểu đồ nến Nhật là công cụ trong phân tích kỹ thuật

Biểu đồ đường và biểu đồ thanh

Biểu đồ đường (Line chart)

Đây là dạng biểu đồ đơn giản nhất, chỉ hiển thị giá đóng cửa của tài sản tại các thời điểm cụ thể. Các điểm dữ liệu được kết nối bằng một đường thẳng, tạo nên một biểu đồ mượt mà và dễ hiểu. Thường được sử dụng để quan sát xu hướng chung của giá một cách nhanh chóng và trực quan.

Biểu đồ thanh (Bar chart)

Cung cấp thông tin chi tiết hơn, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong mỗi khoảng thời gian. Mỗi thanh biểu thị phạm vi di chuyển của giá trong một khoảng thời gian, với:

• Đường ngang bên trái: Giá mở cửa.
• Đường ngang bên phải: Giá đóng cửa.

Loại biểu đồ này cho phép người dùng phân tích sâu hơn về sự biến động giá trong từng giai đoạn.

Biểu đồ đường và biểu đồ thanh giúp phân tích cụ thể hơn

Khu hỗ trợ và kháng cự

Khu hỗ trợ (Support)

Đây là mức giá mà giá cả thường khó giảm thấp hơn, vì tại đây lực mua thường chiếm ưu thế hơn lực bán. Khi giá tiệm cận khu vực hỗ trợ, áp lực mua có thể xuất hiện, giúp đẩy giá lên cao hơn.

Khu kháng cự (Resistance)

Đây là mức giá mà giá cả thường khó tăng vượt qua, do lực bán mạnh hơn lực mua. Khi giá tiếp cận khu vực kháng cự, áp lực bán có thể đẩy giá xuống thấp hơn.

Hiện tượng phá vỡ (Breakout)

Khi giá vượt qua khu vực kháng cự, giá thường có xu hướng tăng mạnh, tạo thành mô hình phá vỡ tăng. Ngược lại, khi giá xuyên qua khu vực hỗ trợ, giá có thể giảm sâu, dẫn đến mô hình phá vỡ giảm.

Khu vực hỗ trợ và kháng cự cung cấp những tín hiệu quan trọng, giúp nhà giao dịch:

• Xác định điểm mua vào và điểm bán ra.
• Xây dựng và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.
• Những vùng giá này là công cụ đắc lực để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và quản lý rủi ro.

Khu hỗ trợ và kháng cự trong phân tích hành động giá

Mô hình giá cả (price patterns)

Mô hình đảo chiều (Reversal Patterns)

Đây là những mẫu hình báo hiệu khả năng đảo chiều của xu hướng hiện tại, với giá có thể di chuyển theo hướng ngược lại. Các ví dụ điển hình bao gồm: đỉnh đôi, đáy đôi, đảo chiều vai đầu vai và nhiều mô hình khác.

Mô hình tiếp diễn (Continuation Patterns)

Những mô hình này cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục duy trì. Ví dụ phổ biến bao gồm: mô hình lá cờ, nến tiếp diễn, và các dạng mẫu hình khác.

Nhà giao dịch sử dụng mô hình giá để:

• Tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán.
• Xác định điểm dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit).
• Lên kế hoạch cho chiến lược giao dịch.

>>> Xem thêm: Mô hình giá là gì? Tổng hợp 12+ mô hình giá cơ bản trong đầu tư

Mô hình giá để tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán

Các chiến lược giao dịch price action (Hành động giá)

Chiến lược Breakout

Breakout động (Dynamic breakout)

Xảy ra khi giá vượt qua một đường xu hướng (trendline) hoặc một đường trung bình động quan trọng. Sự phá vỡ mạnh mẽ qua đường trung bình động thường là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng giá.

Breakout ngang (Horizontal breakout)

Loại này xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang trên biểu đồ. Breakout kháng cự có thể tạo cơ hội mua vào, trong khi breakout hỗ trợ có thể tạo cơ hội bán ra.

Yêu cầu trong giao dịch breakout

• Xác nhận tín hiệu: Nhà giao dịch cần cẩn trọng để xác định liệu breakout có hợp lệ hay không, tránh bị lừa bởi các tín hiệu giả.
• Quản lý rủi ro: Sử dụng các lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ và take profit để bảo vệ lợi nhuận.

Chiến lược Breakout yêu cầu xác nhận tín hiệu và quản lý rủi ro

Chiến lược Pullback

Chiến lược giao dịch Pullback, hay còn gọi là Retracement, tập trung vào việc tận dụng các điều chỉnh ngắn hạn trong một xu hướng chính. Khi một xu hướng đang phát triển, giá sẽ thường xuyên trải qua các pullback quay lại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Chiến lược Pullback nhằm mục đích tạo ra cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư, dựa trên giả định rằng xu hướng chính sẽ tiếp tục sau khi kết thúc quá trình điều chỉnh. Các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi áp dụng chiến lược này bao gồm:

• Xác định xu hướng chính: Xác định được xu hướng chính là điều quan trọng để nhận diện những điểm pullback có khả năng xảy ra, từ đó chọn thời điểm vào lệnh chính xác.
• Xác định mức hỗ trợ/kháng cự: Nhà giao dịch cần có khả năng nhận diện các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nơi giá có thể quay lại và tiếp tục theo xu hướng chính.
• Xác định tính hợp lệ của pullback: Quan sát kỹ biểu đồ giá và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận pullback có hợp lệ hay không trước khi quyết định mở vị trí giao dịch.
• Quản lý rủi ro.

>>> Xem thêm: Throwback là gì? Phân biệt Throwback và Pullback trong chứng khoán

Chiến lược Pullback điều chỉnh giá ngắn hạn

Chiến lược Retest

Để giảm thiểu rủi ro, nhà giao dịch có thể chờ đợi giá quay lại và kiểm tra lại (retest) khu vực vừa bị phá vỡ trước khi vào lệnh. Cách thức này giúp xác nhận sự ổn định của vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

• Vào lệnh BUY: Nếu giá đã phá vỡ vùng kháng cự và quay lại chạm vào khu vực đó, và có sự xác nhận của cây nến xanh (nến tăng), thì có thể vào lệnh mua.
• Vào lệnh SELL: Nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ, sau đó quay lại vùng hỗ trợ và có sự xác nhận của cây nến đỏ (nến giảm), thì có thể vào lệnh bán.

Điểm cắt lỗ

• Đặt stop-loss tại mức đáy gần nhất đối với lệnh BUY và tại đỉnh gần nhất đối với lệnh SELL để giảm thiểu rủi ro.
• Điểm chốt lời
• Đặt take-profit cách điểm vào lệnh một khoảng tương đương với khoảng cách từ đường hỗ trợ đến đường kháng cự, hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (Risk: Reward) mong muốn, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Chiến lược Retest giảm thiểu rủi ro

Chiến lược giao dịch với mô hình giá

Có ba loại mô hình giá chính:

• Mô hình tiếp diễn: Đây là các mô hình cho thấy xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.
• Mô hình đảo chiều tăng: Các mô hình này báo hiệu rằng xu hướng giảm sẽ đảo ngược và xu hướng tăng sẽ bắt đầu.
• Mô hình đảo chiều giảm: Các mô hình này chỉ ra rằng xu hướng tăng sẽ đảo ngược và xu hướng giảm sẽ bắt đầu.

Dựa vào sự xuất hiện của các mô hình giá trên biểu đồ, bạn có thể phân tích và xác định xu hướng tiếp theo, từ đó đưa ra quyết định vào lệnh phù hợp. Mỗi loại mô hình sẽ có điểm chốt lời và cắt lỗ khác nhau, vì vậy cần xác định chính xác các mức hỗ trợ, kháng cự, hoặc các chỉ báo kỹ thuật để áp dụng các chiến lược phù hợp.

Chiến lược giao dịch với mô hình giá có 3 loại

Các bước giao dịch với price action (Hành động giá) hiệu quả

Bước 1: Xác định phong cách giao dịch của bạn

Hành động giá thường mang lại tín hiệu giao dịch ít và không đủ nhanh cho chiến lược lướt sóng, vì vậy nó thích hợp hơn cho những giao dịch dài hạn, nơi tín hiệu xuất hiện rõ ràng và ổn định hơn.

Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch

Price Action có thể áp dụng với bất kỳ loại tài sản nào chịu sự tác động của quy luật cung-cầu, không chỉ giới hạn trong cổ phiếu hay trái phiếu. Hành động giá mang lại tín hiệu tốt nhất trên các khung thời gian lớn như H1, H4, D1 hoặc W1. Tuy nhiên, bạn cũng nên xem xét nhiều khung thời gian khác nhau để có cái nhìn tổng quát về xu hướng.

Xây dựng chiến lược giao dịch:

• Xác định các vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trên biểu đồ.
• Nhận diện các mô hình nến hoặc mô hình giá để xác định xu hướng hiện tại.
• Xác định điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ rõ ràng dựa trên các tín hiệu từ Price Action.

Bước 3: Quản trị rủi ro và quản lý nguồn vốn

• Quản trị rủi ro: Xác định mức độ rủi ro phù hợp ngay từ đầu bằng cách đặt điểm cắt lỗ hợp lý để bảo vệ vốn.
• Quản lý nguồn vốn: Đảm bảo bạn có chiến lược quản lý vốn phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của mình, để tránh tổn thất lớn và duy trì sự ổn định trong dài hạn.

>>> Xem thêm: SSI iBoard: Tính năng, cách đăng ký và hướng dẫn sử dụng SSI iBoard

3 bước giao dịch với price action

Những lưu ý khi giao dịch theo price action (Hành động giá)

Để trở thành một nhà giao dịch giỏi với phương pháp này, bạn cần thực sự yêu thích và nghiêm túc tìm hiểu, không ngừng thực hành. Price Action thiên về sự rõ ràng và đơn giản, dựa trên những thông tin trực quan có thể thấy trên biểu đồ.

• Tránh phụ thuộc quá nhiều vào các chỉ báo kỹ thuật vì chúng có thể làm nhiễu loạn quá trình phân tích và khiến bạn dễ bị phân tâm. Thay vào đó, hãy tập trung vào hành động giá để làm rõ tình hình thị trường.
• Liên tục học hỏi để hiểu rõ các mô hình giá và mẫu hình nến, đặc biệt là các mẫu nến nâng cao. Việc nắm vững các mô hình sẽ giúp bạn đưa ra nhận định chính xác khi các cây nến xuất hiện trong các vùng hỗ trợ và kháng cự.
• Quan sát biểu đồ trên nhiều khung thời gian (timelines) sẽ giúp bạn xác định vùng hỗ trợ và kháng cự một cách chính xác. Đây là yếu tố quan trọng trong toàn bộ quá trình phân tích và quyết định giao dịch.
• Thay thế chỉ báo khi có thể và chỉ giữ lại chúng nếu thật sự cần thiết. Đảm bảo rằng bạn hiểu mục đích của mỗi chỉ báo đang sử dụng và tìm cách thay thế chúng bằng công cụ của Price Action khi có thể.
• Luyện tập thường xuyên là chìa khóa để cải thiện kỹ năng nhận diện các mô hình và tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Khi luyện tập nhiều, bạn sẽ phát triển khả năng quan sát sắc bén, lựa chọn công cụ phù hợp và từ đó xây dựng chiến lược giao dịch riêng biệt, phù hợp với phong cách của mình.

>>> Xem thêm: Mô hình Harmonic là gì? 8 mô hình Harmonic phổ biến trong đầu tư

Những lưu ý khi giao dịch theo price action mà nhà đầu tư cần biết

Những câu hỏi thường gặp

Price action có thể áp dụng trên thị trường nào?

Có thể áp dụng Price action trên nhiều thị trường khác nhau như Forex, chứng khoán, hàng hóa,...

Những mô hình nến nào quan trọng trong Price action?

Có 3 loại mô hình giá chính là tiếp diễn, đảo chiều tăng và đảo chiều giảm.

Phương pháp Price action có dành cho các nhà đầu tư mới không?

Phương pháp Price action KHÔNG dành cho các nhà đầu tư mới.

Price Action là một phương pháp giao dịch tập trung vào việc phân tích hành động giá mà không cần sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật phức tạp. Hãy bắt đầu với việc luyện tập trên tài khoản demo và xây dựng chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của riêng bạn. Cùng đón đọc những bài viết khác về kiến thức chứng khoán của Tikop trong những lần sau nhé!