Mô hình tam giác là gì? Cách đầu tư hiệu quả với mô hình tam giác

Đặc điểm nhận biết mô hình tam giác

Để nhận biết mô hình tam giác trong chứng khoán, các nhà đầu tư cần quan sát các yếu tố sau:

• Ít nhất 4 điểm: Mô hình tam giác cần phải có ít nhất 4 điểm, bao gồm tối thiểu 2 đỉnh và tối thiểu 2 đáy, để được coi là hình thành.

• Độ dốc của đường hỗ trợ và đường kháng cự: Đỉnh sau cần thấp hơn đỉnh trước, và đáy sau cần thấp hơn đáy trước, tạo ra một độ dốc đường hỗ trợ lớn hơn độ dốc đường kháng cự.

• Hội tụ của hai cạnh: Hai cạnh của tam giác cần phải hội tụ về một điểm để hình thành nên tam giác.

Khi giá breakout ra khỏi một trong hai cạnh của tam giác, mô hình tam giác được xác nhận hoàn thành. Nắm bắt được thời điểm này, nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch thuận theo xu hướng và có cơ hội kiếm được lợi nhuận.

Đặc điểm của mô hình nến tam giác trên biểu đồ giống với mô hình cái nêm và mô hình cờ đuôi nheo. Do đó, để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư cần nắm chắc các đặc điểm nhận dạng của từng mô hình.

Đặc điểm của mô hình nến tam giác trên biểu đồ giống với mô hình cái nêm và mô hình cờ đuôi nheo

Các mô hình tam giác trong chứng khoán

Mô hình tam giác là một mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được hình thành bởi hai đường xu hướng hội tụ, tạo thành hình dạng tam giác trên biểu đồ giá. Dựa trên hướng của các đường xu hướng, mô hình tam giác được chia thành ba loại chính:

Mô hình tam giác tăng:

Đặc điểm nhận dạng:

• Đường xu hướng hỗ trợ (nối liền các đáy thấp của giá) ngang hoặc hướng lên nhẹ.
• Đường xu hướng kháng cự (nối liền các đỉnh cao của giá) hướng xuống.
• Các đáy giá tăng dần, trong khi đỉnh giá không đổi hoặc dao động trong biên độ hẹp.
• Khối lượng giao dịch có xu hướng thu hẹp dần khi giá tiến về đỉnh tam giác.

Ý nghĩa:

• Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện giữa xu hướng tăng, báo hiệu sự tích lũy lực mua và sự suy yếu dần dần của phe bán.
• Khi giá phá vỡ đường kháng cự hướng lên với khối lượng giao dịch tăng đột biến, đây được xem là tín hiệu mua vào mạnh mẽ, cho thấy xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục.
• Tuy nhiên, nếu giá không thể phá vỡ đường kháng cự và quay đầu giảm, đây có thể là tín hiệu bán ra, báo hiệu xu hướng tăng có thể kết thúc.

Mô hình tam giác tăng

>> Xem thêm: Mô hình cờ tăng giá là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình cờ tăng

Mô hình tam giác giảm:

Đặc điểm nhận dạng:

• Đường xu hướng hỗ trợ hướng xuống hoặc ngang.
• Đường xu hướng kháng cự hướng lên.
• Các đỉnh giá giảm dần, trong khi đáy giá không đổi hoặc dao động trong biên độ hẹp.
• Khối lượng giao dịch có xu hướng thu hẹp dần khi giá tiến về đáy tam giác.

Ý nghĩa:

• Mô hình tam giác giảm thường xuất hiện giữa xu hướng giảm, báo hiệu sự tích lũy lực bán và sự suy yếu dần dần của phe mua.
• Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hướng xuống với khối lượng giao dịch tăng đột biến, đây được xem là tín hiệu bán ra mạnh mẽ, cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục.
• Tuy nhiên, nếu giá không thể phá vỡ đường hỗ trợ và quay đầu tăng, đây có thể là tín hiệu mua vào, báo hiệu xu hướng giảm có thể kết thúc.

Mô hình tam giác giảm

>> Xem thêm: Mô hình nến tiếp diễn là gì? Các mô hình nến tiếp diễn phổ biến

Mô hình tam giác cân:

Đặc điểm nhận dạng:

• Hai đường xu hướng hội tụ với độ dốc bằng nhau, tạo thành tam giác cân đối.
• Các đáy giá và đỉnh giá dao động trong biên độ hẹp quanh đường giá trung bình (đường pivot).
• Khối lượng giao dịch ổn định hoặc có xu hướng thu hẹp dần khi giá tiến về đỉnh hoặc đáy tam giác.

Ý nghĩa:

• Mô hình tam giác cân là mô hình trung lập, có thể báo hiệu sự tiếp tục xu hướng trước đó hoặc sự đảo chiều xu hướng.
• Việc xác định hướng phá vỡ (hướng lên hoặc xuống) của mô hình tam giác cân cần dựa trên các yếu tố khác như tin tức, kỹ thuật và phân tích cơ bản.
• Mô hình tam giác cân thường có tỷ lệ thành công cao trong việc dự báo xu hướng tiếp theo.

Mô hình tam giác cân

Cách giao dịch với mô hình tam giác

Phương pháp giao dịch với mỗi mô hình tam giác đòi hỏi nhà đầu tư phải nhận dạng và phân loại tín hiệu một cách kỹ lưỡng. Dưới đây là các bước cụ thể để giao dịch với mỗi loại mô hình tam giác:

Bước 1: Xác định xu hướng

• Mô hình tam giác thường xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng. Sử dụng các công cụ và phân tích đa khung thời gian để xác định xu hướng hiện tại của thị trường.

Bước 2: Nhận diện mẫu hình tam giác

• Sử dụng công cụ vẽ để vẽ mô hình tam giác trên biểu đồ. Nối các đỉnh và đáy của mô hình bằng đường trendline. Lưu ý rằng mỗi đường trendline cần đi qua ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy và không nên có quá nhiều khoảng trống giữa đường giá và đường trendline.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh

• Dựa vào đặc điểm của mô hình tam giác cụ thể, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh Mua hoặc Bán, cũng như đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.
• Đặc điểm của mỗi mô hình tam giác sẽ định hình cách vào lệnh khác nhau, nên nhà đầu tư cần phải làm quen và hiểu rõ về từng loại mô hình.

Sử dụng các công cụ và phân tích đa khung thời gian để xác định xu hướng hiện tại của thị trường.

Những lưu ý khi sử dụng mô hình tam giác

Mô hình tam giác là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau để sử dụng hiệu quả mô hình này:

1. Cần nghiên cứu kỹ biểu đồ:

• Xác định rõ xu hướng giá trước khi áp dụng mô hình tam giác.
• Phân tích kỹ cấu tạo của mô hình (độ dốc của các đường xu hướng, vị trí các đỉnh và đáy giá, ...) để nhận diện chính xác loại mô hình (tăng, giảm, cân).
• Tham khảo các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tính tin cậy của mô hình.

2. Kết hợp với các công cụ phân tích:

• Sử dụng các đường xu hướng, đường hỗ trợ/kháng cự, chỉ báo MACD, RSI, Bollinger Bands,... để xác nhận và bổ sung thông tin cho mô hình tam giác.
• Tham khảo ý kiến của các chuyên gia phân tích hoặc những nhà đầu tư có kinh nghiệm để có đánh giá khách quan về thị trường.

3. Đảm bảo mô hình là mô hình tam giác:

• Mô hình cần có ít nhất 4 điểm (2 đỉnh và 2 đáy) để được xác nhận.
• Hai đường xu hướng phải hội tụ về một điểm trên biểu đồ giá.
• Các đỉnh và đáy của mô hình phải cao/thấp dần theo một hướng nhất định.

4. Theo dõi volume giao dịch:

• Khối lượng giao dịch tăng đột biến khi giá phá vỡ một trong hai đường xu hướng của mô hình là tín hiệu mạnh mẽ cho xu hướng tiếp theo.
• Khối lượng giao dịch ổn định hoặc giảm dần trong mô hình cho thấy sự tích lũy lực và sự suy yếu dần dần của một phe.

5. Luôn đặt ra giới hạn điểm chốt lời, cắt lỗ:

• Quy tắc quản lý vốn là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro trong giao dịch.
• Cần đặt ra mức điểm chốt lời và cắt lỗ hợp lý cho mỗi giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và khả năng chịu rủi ro của bản thân.

Nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau để sử dụng hiệu quả mô hình

Câu hỏi thường gặp

Mô hình tam giác mở rộng là gì?

Mô hình tam giác mở rộng (Broadening Formation hay Expanding Triangle) là một mô hình biểu đồ được hình thành bởi hai đường xu hướng phân kỳ (một đường tăng và một đường giảm) khi giá tạm thời di chuyển theo hướng đi ngang.

Mô hình tam giác đảo chiều là gì?

Mô hình tam giác đảo chiều (Reversal Triangle) là một thuật ngữ không chính thức để chỉ mô hình tam giác báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.

Trên đây là kiến thức cơ bản về mô hình Mô hình tam giác. Hy vọng bài biết này có thể cung cấp giá trị hữu ích cho các nhà đầu tư trong quá trình đưa ra quyết định. Theo dõi chuyên mục Kiến thức Đầu tư Chứng khoán tại Tikop để cập nhật thêm kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé!