Chỉ báo Supertrend là gì? Cách sử dụng chỉ báo Supertrend hiệu quả

Chỉ báo Supertrend là gì?

Khái niệm chỉ báo Supertrend

Supertrend là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường và mức độ biến động giá. Điểm đặc biệt của Supertrend là nó điều chỉnh dựa trên giá đóng cửa của chỉ số và được tính toán dựa trên ATR (Average True Range), tức là được điều chỉnh theo biến động gần nhất của thị trường.

Supertrend giúp nhà giao dịch tiếp cận thị trường một cách trực quan và dễ dàng nhất, bằng cách nắm bắt nhanh chóng xu hướng thị trường thông qua đồ thị kỹ thuật và hạn chế độ nhiễu do tính dao động giá. Nó không chỉ giúp xác định xu hướng chính của thị trường mà còn dự báo được các điểm đảo chiều xu hướng, từ đó giúp trader có các điểm dừng lỗ hợp lý để bảo toàn số vốn của mình.

Supertrend được sử dụng bằng cách vẽ một đường trên biểu đồ giá. Khi đường Supertrend nằm trên giá, thị trường được coi là đang trong xu hướng tăng. Khi đường Supertrend nằm dưới giá, thị trường được coi là đang trong xu hướng giảm. 

Lưu ý khi sử dụng Supertrend: Supertrend là một công cụ dự báo sự biến động của thị trường, chỉ ra xu hướng đầu tư cần thiết. Tuy nhiên, nó không phải là công cụ dự báo chính xác 100%. Do đó, nhà đầu tư cần kết hợp Supertrend với các phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định đầu tư.

Tìm hiểu về chỉ báo supertrend là gì

Ví dụ chỉ báo Supertrend

Giả sử chúng ta có một cổ phiếu với dữ liệu sau:
High: 120
Low: 100
ATR(14): 10
Hệ số nhân: 3
Ta sẽ tính được:
Up trend= (120+100)/2 + 3 x 10 = 140
Down trend= (120+100)/2 - 3 x 10= 80
→ Đường màu xanh (Up trend) sẽ là 140 và đường màu đỏ (Down trend) sẽ là 80.

• Nếu giá hiện tại vượt qua đường màu xanh (Up trend) 140, đây có thể là một tín hiệu mua.
• Nếu giá dưới đường màu đỏ (Down trend) 80, đây có thể là một tín hiệu bán.

>>Xem thêm: Cách phân tích kỹ thuật chứng khoán nhà đầu tư cần biết

Lịch sử ra đời chỉ báo Supertrend

Supertrend là chỉ báo xu hướng được sáng tạo bởi Olivier Seban. Anh trở thành triệu phú ở tuổi 32 và tích luỹ đủ vốn để nghỉ hưu ở tuổi 35. Bắt đầu kinh doanh vào đầu những năm 1980, thời kỳ cách mạng máy tính cá nhân, Olivier luôn ủng hộ sự tự làm cá nhân và từ chối nhiều cơ hội làm việc có mức lương cao để tập trung vào kinh doanh của mình.

Từ tuổi 23, anh đã thành lập công ty đầu tiên và nhanh chóng thành công, kiếm được hơn 300.000 franc mỗi năm. Tuy nhiên, sau một trải nghiệm thất bại do bị lừa đảo, anh nhận ra khả năng quản lý của mình không tốt và quyết định thuê một người quản lý để điều hành công việc. Anh dành thời gian để phát triển trí tuệ và tài chính cá nhân. Năm 2000, anh rời Pháp để khám phá thế giới nhưng vẫn tiếp tục làm việc thông qua các dự án trực tuyến của mình.

Supertrend được phát triển và giới thiệu bởi nhà đầu tư bởi doanh nhân Olivier Seban

Thành phần Supertrend

Đường màu xanh (Uptrend)

Đường màu xanh thường được sử dụng để báo hiệu xu hướng tăng. Khi đường này xuất hiện và đi lên, đó là tín hiệu mua. Đường màu xanh thường là kết quả của việc sử dụng một số điểm dừng cố định, được tính dựa trên độ biến động của giá.

Đường màu đỏ (Downtrend)

Đường màu đỏ thường được sử dụng để báo hiệu xu hướng giảm. Khi đường này xuất hiện và đi xuống, đó là tín hiệu bán. Như đường màu xanh, đường màu đỏ cũng được tạo ra từ việc sử dụng một số điểm dừng cố định, được tính dựa trên độ biến động của giá.

Ngoài ra, Supertrend còn bao gồm dải màu xanh và đỏ. Dải màu xanh và đỏ thường xuất hiện bên dưới và bên trên giá, tương ứng với đường Uptrend và Downtrend. Dải màu này thể hiện khoảng cách giữa giá và các đường Uptrend và Downtrend.

>>Xem thêm: Nến búa ngược (Inverted Hammer) là gì? 10 điều trader cần biết

Độ dày của dải màu này cũng cho biết mức độ mạnh mẽ của xu hướng tăng/giảm

Công thức tính Supertrend

Công thức tính Supertrend

Trong đó:

• High: Giá cao nhất trong khoảng thời gian xác định.
• Low: Giá thấp nhất trong khoảng thời gian xác định.
• ATR(14): Độ biến động trung bình tích lũy trong 14 ngày.
• Hệ số nhân: Thường được đặt là 3, nhưng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường.

Supertrend có thể áp dụng ở mọi khung thời gian và mọi loại tài sản

Ví dụ minh họa

Giả sử bạn đang giao dịch và bạn muốn tính toán Supertrend cho nền tảng giao dịch của mình. Giá cao nhất trong giờ trước đó là 110, giá thấp nhất là 100 và giá trung bình của ATR(14) là 5.

Áp dụng công thức:

Đường màu xanh (Up trend):
(110 + 100) / 2 + 3 × 5 = 105 + 15 = 120

Đường màu đỏ (Down trend):
(110 + 100) / 2 - 3 × 5 = 105 - 15 = 90

Kết quả là bạn có đường màu xanh ở mức giá 120 và đường màu đỏ ở mức giá 90 trên biểu đồ của bạn.

>>Xem thêm: Bear market là gì? Nguyên nhân & Cách xác định thị trường gấu

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Supertrend

Ưu điểm

• Dễ sử dụng: Supertrend là một công cụ dễ sử dụng, phù hợp cho cả nhà giao dịch mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Quá trình áp dụng và đọc kết quả của Supertrend đơn giản và dễ hiểu.
• Xác định xu hướng giá và hỗ trợ quyết định đầu tư: Supertrend cho biết xu hướng thị trường thông qua đường màu xanh (uptrend) và đường màu đỏ (downtrend), giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dựa trên phân tích xu hướng thị trường.
• Chính xác và đáng tin cậy: Supertrend là một công cụ chính xác và đáng tin cậy trong việc xác định xu hướng thị trường. Nó cung cấp những tín hiệu mua và bán đáng tin cậy dựa trên sự phân tích của xu hướng giá.
• Việc sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác: Supertrend có thể được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD để tăng tính chính xác và đáng tin cậy của quyết định giao dịch.
• Dự báo biến động trên thị trường: Supertrend dự báo biến động trên thị trường một cách nhanh chóng và chính xác, giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Supertrend dự báo biến động giúp nhà đầu tư có thể nắm bắt kịp thời thông tin về giá và xu hướng của thị trường

Nhược điểm

• Không luôn chính xác: Supertrend không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, và đôi khi có thể đưa ra dự báo sai khi thị trường đang ổn định hoặc đi ngang. Trong những trường hợp như vậy, chỉ báo có thể cho ra kết quả đối lập, gây nhầm lẫn cho nhà giao dịch.
• Không phù hợp cho mọi sản phẩm: Supertrend không phải lúc nào cũng phù hợp cho tất cả các sản phẩm giao dịch. Hiệu suất của chỉ báo phụ thuộc vào điều kiện thị trường cụ thể. Nhà đầu tư cần phải sử dụng sự đánh giá của mình để quyết định liệu Supertrend có phù hợp với tình hình thị trường hiện tại hay không.
• Hiệu suất thấp trong thị trường ổn định: Chỉ báo Supertrend hoạt động tốt nhất khi thị trường có biến động và thay đổi. Trong thị trường ổn định, có ít biến động, Supertrend có thể cho ra kết quả không chính xác và không đáng tin cậy.
• Rủi ro về kết quả đối lập: Trong một số trường hợp, Supertrend có thể cho ra kết quả đối lập, làm mất đi tính nhất quán và độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

>>Xem thêm: Hàng hóa phái sinh là gì? Những cách đầu tư hàng hóa phái sinh an toàn

Cách sử dụng chỉ báo Supertrend

Dưới đây là cách sử dụng Supertrend một cách hiệu quả:

Bước 1: Mở biểu đồ giao dịch của bạn.

Bước 2: Nếu bạn giao dịch trong khung thời gian ngắn, hãy chọn khung thời gian khoảng 10 phút.

Bước 3: Chèn chỉ báo Supertrend vào biểu đồ của bạn.

Bước 4: Theo dõi chỉ báo và tìm kiếm các tín hiệu thuận lợi.

Bước 5: Sử dụng các tín hiệu từ Supertrend để xác định điểm mua và điểm bán.

Nhà đầu tư cần kết hợp với các phân tích khác như phân tích cơ bản, đọc tin tức,.. trước khi ra quyết định

Cách giao dịch với chỉ báo Supertrend

Tín hiệu mua

Bước 1: Chuẩn bị mở lệnh mua khi giá nằm trên đường Up trend (màu xanh). Bạn sẽ đợi cho đường Up trend (màu xanh) xuất hiện. Sử dụng các chỉ báo động lượng như MACD, RSI, Stochastic, MFI để xác định điểm vào lệnh hợp lý, ưu tiên các điểm gần đường Up trend.

Bước 2: Đặt stoploss nằm dưới đường Up trend một khoảng nhỏ. Stoploss được đặt sao cho an toàn nhưng không quá xa so với điểm vào lệnh. Khi đường Supertrend chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, đó là tín hiệu mua

Tín hiệu bán

Bước 1: Chuẩn bị mở lệnh bán khi giá nằm dưới đường Down trend (màu đỏ). Bạn chờ cho đường Down trend (màu đỏ) xuất hiện. Bạn dùng các chỉ báo động lượng để chọn điểm vào lệnh hợp lý, ưu tiên các điểm gần đường Down trend.

Bước 2: Đặt stoploss nằm trên đường Down trend một khoảng nhỏ. Stoploss được đặt sao cho an toàn nhưng không quá xa so với điểm vào lệnh.

Lưu ý:

• Supertrend thường hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng, không phù hợp cho thị trường không có xu hướng (sideways).
• Kết hợp sử dụng với chỉ báo ADX để xác định độ mạnh yếu của xu hướng thị trường.

>>Xem thêm: Giá trần là gì? Giá sàn là gì? Ý nghĩa của giá trần và giá sàn

Khi đường Supertrend chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, đó là tín hiệu bán

Một số lưu ý khi sử dụng Supertrend

• Nên áp dụng chỉ báo Supertrend khi có tín hiệu rõ ràng của Buy hoặc Sell. Không nên sử dụng khi thị trường đang đi ngang hoặc ổn định.
• Supertrend có thể sử dụng cho nhiều loại tài sản và khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, cần chú ý vào các khung thời gian lớn để xác định xu hướng, và vào các khung thời gian nhỏ để tìm điểm vào lệnh.
• Tránh sử dụng Supertrend khi thị trường đang trong trạng thái đi ngang.
• Nên áp dụng Supertrend cùng với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác của tín hiệu Buy và Sell.
• Sử dụng khung thời gian lớn để xác định xu hướng tổng quan của thị trường.
• Sử dụng khung thời gian nhỏ để tìm điểm vào lệnh cụ thể, dựa trên tín hiệu của Supertrend.

>>Xem thêm: Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng chỉ báo Supertrend trên nền tảng giao dịch nào?

Chỉ báo Supertrend có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, bao gồm:

• TradingView - nền tảng phổ biến nhất để sử dụng Supertrend. 
• MetaTrader 4 (MT4) - nền tảng giao dịch phổ biến khác hỗ trợ Supertrend.
• Nền tảng giao dịch khác như NinjaTrader, eSignal, và TradingStation.

Chỉ báo Supertrend phù hợp với loại giao dịch nào?

• Giao dịch xu hướng mạnh: Chỉ báo Supertrend hoạt động hiệu quả nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng, biến động mạnh. Nó giúp xác định xu hướng chính xác và đưa ra tín hiệu mua/bán phù hợp. 
• Giao dịch ngắn hạn: Supertrend có thể kết hợp với các chỉ báo khác như Bull Bear để tạo hệ thống giao dịch ngắn hạn hiệu quả, đặc biệt là bắt điểm đảo chiều xu hướng.
• Giao dịch breakout: Supertrend có thể sử dụng để xác định điểm breakout (vượt qua kháng cự/hỗ trợ) và tham gia giao dịch khi xu hướng mới hình thành.

>>Xem thêm: Vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là gì? Cách xác định trong giao dịch

Supertrend không phải là công cụ dự báo chính xác 100%

Chỉ báo Supertrend có nhược điểm gì?

• Không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối: Supertrend có thể đưa ra dự báo sai, đặc biệt trong thị trường ổn định và đi ngang.
• Kết quả đối lập: Trong một số trường hợp, Supertrend có thể đưa ra kết quả trái ngược, khiến nhà đầu tư khó xác định giao dịch.
• Độ trễ: Supertrend dựa trên dữ liệu lịch sử, nên có thể có độ trễ so với biến động thị trường thực tế.
• Phụ thuộc vào cài đặt: Hiệu quả của Supertrend phụ thuộc vào cách cài đặt các thông số như ATR và chu kỳ.

>>Xem thêm: Chu kỳ kinh tế là gì? Các giai đoạn của chu kỳ kinh tế chi tiết

Có thể kết hợp chỉ báo Supertrend với chỉ báo nào?

• Kết hợp Supertrend với các chỉ báo động lượng: Supertrend là một chỉ báo xu hướng, hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường và điểm vào lệnh. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp Supertrend với các chỉ báo động lượng như RSI, MACD, Stochastic, MFI,... 
• Kết hợp Supertrend với các chỉ báo xác nhận: Supertrend có thể kết hợp với các chỉ báo xác nhận như Bull Bear, Fibonacci, Order Block W/ Realtime Fibs,... để tăng độ tin cậy cho tín hiệu giao dịch.

Nhà đầu tư cần xác định các mô hình biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả

Chỉ báo Supertrend là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sử dụng Supertrend một cách đúng đắn có thể giúp bạn tối ưu hóa quy trình ra vào lệnh, tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết của Tikop, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và hiểu biết sâu hơn về cách sử dụng chỉ báo Supertrend để giao dịch một cách hiệu quả. Theo dõi ngay kiến thức chứng khoán để không bỏ lỡ những bài học thú vị về tài chính.