Venture Capital là gì?
Khái niệm Venture Capital
Venture Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm (hay còn gọi là vốn đầu tư mạo hiểm), là một hình thức đầu tư vốn vào các công ty tư nhân có tiềm năng nhằm tái cơ cấu tài chính và tái cơ cấu hoạt động để tăng giá trị lợi nhuận doanh nghiệp.
Các quỹ này thường đầu tư vào các công ty có quy mô nhỏ, thời gian hoạt động ngắn và chưa gây được tiếng vang, không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng.
Venture Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm.
Ví dụ về Venture Capital
Mekong Capital là một Venture Capital, chuyên đầu tư cho mảng tiêu dùng như các dự án PNJ, Golden Gate, Traphaco,... ở Việt Nam.
>> Xem thêm: Quỹ mở là gì? Làm thế nào để đầu tư quỹ mở hiệu quả và an toàn
Đặc điểm chính của vốn đầu tư mạo hiểm
Venture Capital có các đặc điểm đặc biệt sau:
- Nhà đầu tư không cần ký quỹ hoặc đặt cọc khi tham gia.
- Nhà đầu tư đề cao kỳ vọng vào sự thành công của doanh nghiệp để đưa ra quyết định rót vốn.
- Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro mất trắng khoản đầu tư khi doanh nghiệp phá sản.
- Nhà đầu tư tham gia hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển.
Ưu, nhược điểm của Venture Capital với doanh nghiệp
Ưu điểm
- Nhà đầu tư được góp phần vào vốn chủ sở hữu.
- Nhà đầu tư có quyền tham gia, hỗ trợ, triển khai các quyết định liên quan đến công ty mình đầu tư.
- Nhận được lợi nhuận từ việc kinh doanh của công ty đã đầu tư.
- Tạo nguồn vốn cho các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội phát triển.
Venture Capital có nhiều ưu và nhược điểm.
Nhược điểm
- Rủi ro cao vì là các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chịu thua lỗ nếu không quản lý chặt chẽ nguồn vốn.
Vai trò của các Venture Capital
Các nhà đầu tư mạo hiểm thường tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như công nghệ sinh học, công nghệ cao hay internet,... Vốn của các công ty mạo hiểm đến từ nhiều nguồn như từ các nhà đầu tư cá nhân, ngân hàng, quỹ trợ cấp, quỹ hưu trí,… đầu tư theo các hình thức sau:
- Cung cấp vốn cho doanh nghiệp trong thời gian đầu, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.
- Đầu tư cho các doanh nghiệp lâu đời cần cải tiến, đổi mới.
- Đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển lớn.
- Cứu những doanh nghiệp trên bờ vực phá sản hay đang gặp nhiều trục trặc trong quá trình kinh doanh.
Venture Capital có nhiều vai trò quan trọng.
Danh mục đầu tư chính của quỹ đầu tư mạo hiểm
Các quỹ đầu tư mạo hiểm thường tập trung vào các lĩnh vực:
- Công nghệ: tập trung vào các công ty về công nghệ sinh học, công nghệ cao, thiết bị di động, viễn thông, phần mềm,… Các công ty này vốn hoá nhỏ nhưng được định giá cao vì có tiềm năng phát triển.
- Doanh nghiệp ESG, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm có lợi cho sức khỏe,…
- Chuỗi bán lẻ hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm,...
- Các công ty dịch vụ tài chính, vận tải, tiêu dùng,…
Quy trình thành lập Venture Capital
Venture Capital gồm có 3 bước đầu tư, bao gồm:
- Bước 1: Xác định doanh nghiệp muốn đầu tư.
- Bước 2: Tư vấn chiến lược, tư vấn quản trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp.
- Bước 3: Niêm yết doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán sau đó chuyển nhượng hoặc giải thể doanh nghiệp.
Thành lập Venture Capital gồm 3 bước.
Các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam hiện nay
Quỹ Mekong Capital
Mekong Capital chuyên tập trung vào nhóm ngành tiêu dùng, các công ty được đầu tư thường là những công ty về bán lẻ, nhà hàng, phân phối,… Các dự án nổi bật của quỹ này là: Thế Giới Di Động, Masan Consumer, Traphaco, PNJ,...
Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG
Thuộc tập đoàn IDG Venture của Mỹ, hiện số tiền đầu tư mạo hiểm mà IDG Venture đang quản lý là 100 triệu USD. Quỹ này thường đầu tư vào các startup công nghệ hoặc những công ty truyền thống có xu hướng ứng dụng công nghệ.
Quỹ đầu tư mạo hiểm Antler
Antler phát triển mô hình đầu tư “Day Zero" dành cho những founder khi họ vừa bắt đầu khởi nghiệp, chú trọng vào các lĩnh vực như công nghệ y tế, công nghệ giáo dục, thương mại điện tử, fintech,... Hiện quỹ Antler hoạt động tại 25 quốc gia, đầu tư vào hơn 850 công ty trên toàn thế giới.
Quỹ đầu tư Golden Gate Ventures
Golden Gate Ventures chủ yếu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ ở nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, sàn giao dịch, ứng dụng di động,... Ngoài ra, quỹ này còn có các dự án về F&B như SumoBBQ, Manwah, Kichi-Kichi,...
>> Xem thêm: Thông tin về các sàn giao dịch chứng khoán uy tín tại Việt Nam cho các nhà đầu tư
Quỹ Cyberagent Ventures
Cyberagent Ventures đứng sau thành công của các startup nổi tiếng tại Việt Nam như VNG, Teamobi, CleverAds, Foody,… Danh mục của quỹ đầu tư này đang tăng trưởng rất tốt, chủ yếu là tập trung vào các công ty công nghệ.
Có khá nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam hiện nay.
Quỹ VinaCapital Ventures
Quỹ đầu tư công nghệ VinaCapital thường tập trung vào những startup đã thành công nhất định trên thị trường. Quỹ thường tham gia vào những vòng gọi vốn sau với số tiền đầu tư rất lớn.
Quỹ ESP Capital
ESP Capital đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn sớm và đặc biệt yêu thích các công ty công nghệ. Những danh mục đầu tư đáng chú ý của quỹ có thể kể đến như Luxstay, Canavi, Homedy, JobsGO,…
Quỹ FPT Venture
FPT Venture thường tập trung vào vòng seed-funding và series A của các công ty, hỗ trợ nguồn lực không chỉ về tiền mà còn về công nghệ và con người. FPT Ventures nhắm tới các startup xoay quanh lĩnh vực công nghệ, mobile, tài chính.
>> Xem thêm: Các loại quỹ mở tại Việt Nam
Một số câu hỏi thường gặp
Đối tượng nào nên tham gia Venture Capital
Venture Capital phù hợp với các công ty mới khởi nghiệp, các công ty vừa và nhỏ cần hỗ trợ để phát triển hoặc các công ty đang gặp nhiều vấn đề trong kinh doanh khó có hướng giải quyết hoặc đang đối mặt với nguy cơ phá sản.
Đối với các nhà đầu tư, cần là người dày dạn kinh nghiệm mới nên tham gia Venture Capital.
Venture Capitalist là gì?
Venture Capitalist là những nhà đầu tư mạo hiểm, cung cấp vốn cho các công ty tiềm năng để đổi lấy cổ phần và lợi nhuận trong tương lai.
Venture Capital funds là gì?
Venture capital funds là quỹ đầu tư quản lý tiền của các nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phần trong các công ty tiềm năng.
Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về Venture Capital - quỹ đầu tư mạo hiểm. Đừng quên theo dõi chuyên mục chứng chỉ quỹ tại Tikop để cập nhật kiến thức đầu tư bổ ích nhé!
Tải ứng dụng 
