Đường SMA là gì?
Khái niệm đường SMA
Đường SMA là một chỉ báo kỹ thuật được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của các phiên giao dịch gần nhất và chia cho số phiên. Ví dụ, nếu chúng ta tính đường SMA 20 ngày, chúng ta sẽ lấy tổng giá đóng cửa của 20 phiên gần đây nhất và chia cho 20.
Đường SMA có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, từ ngắn hạn đến dài hạn. Tuy nhiên, đường SMA thường được sử dụng với các khung thời gian ngắn hơn, như 20 ngày hoặc 50 ngày.
Ví dụ đường SMA trong chứng khoán
Để minh họa cho việc sử dụng đường SMA trong giao dịch chứng khoán, chúng ta có thể xem xét biểu đồ giá với đường SMA 50 ngày và đường SMA 200 ngày.
Ví dụ về đường SMA trong phân tích biểu đồ chứng khoán
Chúng ta có thể thấy rằng đường SMA 50 ngày (đường màu tím) có xu hướng đi lên và đường SMA 200 ngày (đường màu xanh) có xu hướng đi ngang. Khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên đường SMA 200 ngày, chúng ta có thể hiểu là xu hướng tăng giá sắp diễn ra và khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày, chúng ta có thể hiểu là xu hướng giảm giá sắp diễn ra.
Phân loại các đường SMA phổ biến
Có những đường SMA như sau:
Đường SMA 10,14, 20 chính là những đường phân tích biến động ngắn.
Đường SMA 50 chính là đường phân tích những loại biến động trung hạn.
Đường SMA 100, 200 chính là đường phân tích những loại biến động dài hạn.
Ý nghĩa đường SMA chứng khoán
Dự đoán xu hướng thị trường
Đường SMA có thể giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Khi đường SMA ngắn hạn cắt lên trên đường SMA dài hạn, đây là một tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường SMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường SMA dài hạn, đây là một tín hiệu bán.
Đường SMA đi xuống có nghĩa là thị trường đang biến động giảm
Hỗ trợ và kháng cự phân tích kỹ thuật
Đường SMA cũng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường SMA, đây có thể là một tín hiệu tăng giá và khi giá cổ phiếu đạt đến đường SMA, đây có thể là một mức kháng cự.
Độ tin cậy cao
Đường SMA là một chỉ báo đơn giản và được sử dụng rộng rãi, do đó nó có độ tin cậy cao. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch.
Xác định điểm vào lệnh, stop loss và take profit
Đường SMA có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh, stop loss và take profit. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường SMA, đây có thể là một điểm vào lệnh và khi giá cổ phiếu đạt đến đường SMA, đây có thể là một điểm stop loss hoặc take profit.
Đường SMA giúp nhà đầu tư phân tích thị trường chứng khoán
Cách tính đường SMA chứng khoán
Để tính đường SMA, chúng ta cần lấy tổng giá đóng cửa của một số phiên gần đây nhất và chia cho số phiên đó. Công thức tính đường SMA như sau:
SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/n
Trong đó:
- P: Giá đóng cửa của từng phiên
- 1, 2, 3, n: Số thứ tự của các phiên. Giả sử n = 7 thì có thể hiểu được đó là SMA 7.
Ví dụ:
Giả sử mức giá đóng cửa của 7 phiên gần nhất như sau:
1/12: 250.000 VNĐ/cổ phiếu
2/12: 255.000 VNĐ/cổ phiếu
3/12: 260.000 VNĐ/cổ phiếu
4/12: 270.000 VNĐ/cổ phiếu
5/12: 280.000 VNĐ/cổ phiếu
6/12: 285.000 VNĐ/cổ phiếu
7/12: 290.000 VNĐ/cổ phiếu
SMA = (250.000 + 255.000 + 260.000 + 270.000 + 280.000 + 285.000 + 290.000) / 7 = 270.000 VNĐ/cổ phiếu
Ưu nhược điểm của đường SMA trong chứng khoán
Ưu điểm
Loại bỏ biến động ngắn hạn: Đường SMA có thể giúp loại bỏ các biến động ngắn hạn và tập trung vào xu hướng chính của thị trường.
Sử dụng phổ biến nhất: Đường SMA là một chỉ báo đơn giản và được sử dụng rộng rãi bởi nhiều nhà đầu tư.
Phản ánh tâm lý nhà đầu tư: Khi giá cổ phiếu vượt qua đường SMA, nó có thể tạo ra một tín hiệu tích cực và khi giá cổ phiếu đạt đến đường SMA, nó có thể tạo ra một tín hiệu tiêu cực, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư.
Ưu điểm của đường SMA trong thị trường chứng khoán
Nhược điểm
Tín hiệu mua/bán chậm trong ngắn hạn: Đường SMA có thể tạo ra các tín hiệu mua/bán chậm trong thời gian ngắn, do đó nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Mức độ nhạy cảm của SMA thấp: Đường SMA có thể bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn và không phản ánh được sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng.
Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo SMA
Nhận biết tín hiệu mua
Khi giá cổ phiếu vượt qua đường SMA từ dưới lên trên, đây là một tín hiệu mua. Chúng ta có thể xác nhận tín hiệu này bằng cách kiểm tra xem đường SMA ngắn hạn đã cắt lên trên đường SMA dài hạn hay chưa:
Vượt qua đường SMA20 cho thấy xu hướng tăng giá ngắn hạn.
Vượt qua đường SMA50 cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn.
Tín hiệu tăng giá dài hạn khi đường SMA30 vượt qua SMA50.
Đường giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50. đường chạm nhau và hướng lên, cho thấy xu hướng tăng giá.
Nhận biết tín hiệu bán
Khi giá cổ phiếu đạt đến đường SMA và bắt đầu đi xuống, đây là một tín hiệu bán. Chúng ta có thể xác nhận tín hiệu này bằng cách kiểm tra xem đường SMA ngắn hạn đã cắt xuống dưới đường SMA dài hạn hay chưa:
- Xu hướng giảm giá trong ngắn hạn khi đường giá vượt qua đường SMA(20).
Xu hướng giảm giá trung hạn khi đường giá vượt qua đường SMA(50).
Xu hướng giảm giá trung hạn khi đường đi vượt qua đường SMA(100) .
Tín hiệu dài hạn cho thấy xu hướng giá giảm trong dài hạn khi đường SMA(20) vượt qua SMA(50).
Khi đường SMA(20), SMA(50) và SMA(100) chạm nhau và hướng xuống báo hiệu xu hướng giá giảm.
Lưu ý tín hiệu trễ
Đôi khi, tín hiệu mua hoặc bán của đường SMA có thể bị trễ so với thực tế. Đường giá tạo đỉnh trước khi đường SMA(20) tạo đỉnh. Đường SMA(50) còn tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự như vậy, đường giá bật lên, đường SMA(20) bật lên và đường SMA(50) bật lên sau. Khi đường SMA càng dài hạn thì chỉ báo này thường trễ hơn và ít bám đường giá .
Giao dịch chứng khoán với chỉ báo SMA
Nên sử dụng đường SMA hay EMA trong chứng khoán
SMA | ||
Ưu điểm |
| Phản ánh các biến động mới nhất của thị trường |
Hình thức đầu tư | Thích hợp cho các nhà đầu tư theo xu hướng (Trend Following) | Thích hợp cho các nhà đầu tư theo đà |
Nhà đầu tư mong muốn | Tìm kiếm các tín hiệu mua/bán trong thời gian dài | Tìm kiếm các tín hiệu mua/bán trong thời gian ngắn |
Dựa trên các tiêu chí trên, chúng ta có thể kết luận rằng đường SMA phù hợp với các nhà đầu tư theo xu hướng và tìm kiếm các tín hiệu mua/bán trong thời gian dài, trong khi đường EMA phù hợp với các nhà đầu tư theo đà và tìm kiếm các tín hiệu mua/bán trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, chúng ta có thể kết hợp cả hai chỉ báo này cùng lúc để xác định xu hướng và tìm kiếm các điểm vào lệnh.
Một số câu hỏi thường gặp
Đường SMA trong chứng khoán là gì?
Đường SMA (Simple Moving Average) là một chỉ báo kỹ thuật được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một số phiên gần đây nhất và chia cho số phiên đó. Nó được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và cung cấp các tín hiệu mua/bán cho nhà đầu tư.
Có các đường SMA thường dùng nào?
Có ba loại đường SMA phổ biến là đường SMA ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đường SMA ngắn hạn thường được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của 20 phiên gần đây nhất và chia cho 20. Đường SMA trung hạn thường được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của 50 phiên gần đây nhất và chia cho 50. Đường SMA dài hạn thường được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của 200 phiên gần đây nhất và chia cho 200.
Đường SMA 50 là gì?
Đường SMA 50 là đường SMA được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của 50 phiên gần đây nhất và chia cho 50. Nó thường được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn của thị trường.
Đường SMA 20 là gì?
Đường SMA 20 là đường SMA được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của 20 phiên gần đây nhất và chia cho 20. Nó thường được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn của thị trường.
Như vậy, Tikop đã giới thiệu, giải thích cũng như cung cấp cho bạn những thông tin về đường SMA và hướng dẫn giao dịch đường SMA trong chứng khoán. Mong rằng bài viết này có hữu ích với bạn khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết khác về Kiến thức đầu tư nhé.
Tải ứng dụng 
