Nến Doji là gì? 5 mô hình nến Doji phổ biến trong chứng khoán

Nến Doji là gì?

Khái niệm nến Doji

Nến Doji là một loại mô hình nến Nhật trong phân tích kỹ thuật. Nó được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một phiên giao dịch gần như bằng nhau hoặc rất gần nhau, tạo ra một thanh nến có thân hình chữ "T" hoặc không có thân. Từ "Doji" xuất phát từ tiếng Nhật và có nghĩa là "chùm tóc" hoặc "đầu trọc".

Nến Doji là một loại mô hình nến Nhật

Đặc điểm của mô hình nến Doji

Nến Doji có thể được nhận diện dựa trên các đặc điểm sau:

• Thân nhỏ hoặc không có thân: Nến Doji có thân nhỏ hoặc không có thân, chỉ có thanh nến ngang chứa giá mở cửa và giá đóng cửa. Kích thước thân nến rất nhỏ so với chiều dài của râu nến.

• Râu nến dài: Râu nến của nến Doji thường dài hơn so với thân nến. Râu nến trên và dưới thể hiện phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong chu kỳ giao dịch.

• Giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau: Đặc điểm quan trọng của nến Doji là giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau hoặc rất gần nhau, tạo ra thanh nến ngang.

Thời điểm nến Doji xuất hiện cuối chu kỳ giao dịch và nến bé dần có thể mang ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và các yếu tố khác trong biểu đồ và phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nến Doji xuất hiện cuối chu kỳ giao dịch và nến bé dần có thể biểu thị sự mất đà hoặc sự bất định trên thị trường. Điều này có thể cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và tín hiệu tiềm năng cho một sự đảo chiều trong giá cả.

Nến Doji xuất hiện sau hàng loạt cây nến tăng nhưng lại bé dần chứng tỏ phe mua đang dần suy yếu. Đây là cơ hội để phe bán chiếm ưu thế thị trường và đẩy giá xuống dưới, lúc này xu hướng đã chuyển từ tăng sang giảm. 

Sự hình thành của mô hình nến Doji

Mô hình nến Doji được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một phiên giao dịch gần như bằng nhau hoặc rất gần nhau. Đây là kết quả của sự cân bằng tạm thời giữa nguồn cung và cầu trên thị trường. Sự hình thành của mô hình nến Doji có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau và mang ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và xu hướng giá trước đó. 

Ý nghĩa nến Doji trong chứng khoán

Nến báo hiệu đảo ngược xu hướng

Một nến Doji xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh có thể cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và tín hiệu tiềm năng cho một sự đảo chiều trong giá cả. Điều này có thể cho thấy sự chuyển đổi giữa sự thống trị của lực mua và lực bán trên thị trường.

Thể hiện xu hướng dần mất sức mạnh

Nến Doji có thể thể hiện xu hướng dần mất sức mạnh của một xu hướng hiện tại. Nó cho thấy sự không chắc chắn và sự thiếu đồng thuận giữa người mua và người bán trên thị trường. Điều này có thể là tín hiệu cho sự điều chỉnh hoặc sự trì hoãn trong xu hướng hiện tại.

Cho thấy sự do dự, thiếu quyết đoán

Nến Doji thể hiện sự không quyết đoán và do dự trong tâm lý của thị trường. Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau hoặc rất gần nhau, tạo ra thanh nến ngang. Điều này cho thấy sự không chắc chắn và thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch, và có thể dẫn đến sự mất đà hoặc sự tạm ngưng trong xu hướng giá.

Nến Doji có nhiều ý nghĩa trong chứng khoán

Các loại nến Doji phổ biến trong chứng khoán

Có một số loại nến Doji phổ biến trong chứng khoán, mỗi loại có đặc điểm riêng và mang ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là mô tả về các loại nến Doji phổ biến và ý nghĩa của chúng:

Nến Doji chuồn chuồn

Đặc điểm:

• Phần thân nến là một đường thẳng ngang và nằm ở phía trên của cây nến.
• Râu nến trên khá ngắn hoặc gần như không có.
• Râu nến dưới dài hơn rất nhiều so với phần thân nến và râu nến trên.
• Khi quan sát trên biểu đồ, mẫu hình nến này có hình dáng giống chữ "T".

Tín hiệu được mô tả như sau:

Nến Doji chuồn chuồn hình thành khi thị trường mở cửa và phe bán cố gắng đẩy giá xuống để tiếp tục xu hướng giảm trước đó, nhưng không thành công. Mức giá giảm đã chạm đến một ngưỡng mà phe mua can thiệp và bắt đáy, đẩy giá đảo chiều đi lên.

Khi giá thị trường trở về mức giá mở cửa, nến Doji chuồn chuồn xuất hiện tại vị trí đáy của xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng. Bóng nến dài của nến Doji chuồn chuồn đại diện cho vùng hỗ trợ mà phe mua tạo ra để chống lại bên bán và đẩy xu hướng giá đảo chiều đi lên.

Phần thân nến là một đường thẳng ngang và nằm ở phía trên của cây nến

Nến Doji chân dài

Đặc điểm:

• Thân nến nhỏ: Giá đóng cửa và giá mở cửa của nến gần như bằng nhau, chỉ có sự chênh lệch rất nhỏ.

• Bóng nến: Bóng nến thông thường có thể là màu xanh (hoặc trắng) hoặc đỏ. Một bóng nến xanh (hoặc trắng) dài ở phần trên của nến thể hiện sự tăng giá mạnh trong thời gian đó và ngược lại, một bóng nến đỏ dài ở phần trên của nến có thể biểu thị sự giảm giá mạnh trong thời gian đó.

Tín hiệu:

Bóng nến trên và dưới dài cho thấy sự biến động mạnh mẽ trong phiên giao dịch, với cả người mua và người bán đang cố gắng kiểm soát hành động giá. Mặc dù không có bên nào chiến thắng cuối cùng, nến kết thúc gần giá mở cửa ban đầu. Điều này cho thấy sự đối đầu không thể định rõ giữa phe mua và phe bán. Vì vậy, nhà đầu tư cần kết hợp các yếu tố khác để đánh giá hành động giá tiếp theo.

Thân nến nhỏ, giá đóng cửa và giá mở cửa của nến gần như bằng nhau

Nến Doji tiêu chuẩn

Đặc điểm:

• Thân nến: Thân nến có dạng mỏng và dẹt, thường hiển thị trên biểu đồ dưới dạng một đường thẳng ngang.

• Phần râu nến: Cả râu nến trên và râu nến dưới có độ dài tương tự, tạo thành hình dạng giống dấu "+".

• Màu sắc: Nến có thể có màu xanh hoặc đỏ, tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá.

Tín hiệu của một mẫu hình nến Doji tiêu chuẩn khi nó đứng một mình thường không cung cấp nhiều tín hiệu quan trọng, chỉ cho thấy sự do dự của cả hai phe tham gia thị trường. Doji tiêu chuẩn xuất hiện khi không có xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể để ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vì vậy, nhà đầu tư cần linh hoạt và sử dụng các công cụ phân tích khác để đánh giá hành động giá tiếp theo trong từng điều kiện thị trường cụ thể.

Thân nến có dạng mỏng và dẹt, tạo thành hình dạng giống dấu "+"

Nến Doji bia mộ

Đặc điểm:

• Phần thân nến là một đường thẳng ngang và nằm ở bên dưới của cây nến.
• Râu nến dưới ngắn hoặc không có.
• Râu nến trên dài hơn rất nhiều so với phần thân nến và râu nến dưới.
• Khi quan sát trên biểu đồ, mẫu hình nến này có hình dáng giống chữ "T ngược".

Tín hiệu:

Doji bia mộ là tín hiệu ngược lại so với Doji chuồn chuồn, nó cho thấy phe mua đã cố gắng đẩy giá lên trong suốt phiên giao dịch, nhưng không thành công. Do đó, giá đóng cửa và giá mở cửa nằm ở phía dưới phần thân nến. Mô hình này cho thấy sự suy yếu của phe mua và cho thấy rằng giá có khả năng đảo chiều giảm.

Phần thân nến là một đường thẳng ngang và nằm ở bên dưới của cây nến

Nến Doji bốn giá

Đặc điểm :

• Thân nến là một đường nằm ngang, không có độ dài dọc.
• Râu nến không có hoặc có nhưng rất ngắn, không kéo dài ra xa khỏi thân nến.

Tín hiệu:

Mẫu hình nến này thể hiện sự do dự của cả phe mua và phe bán trên thị trường. Cả hai bên đều không muốn tham gia giao dịch, dẫn đến các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất gần như bằng nhau. Mẫu hình nến này không mang nhiều ý nghĩa và không cung cấp thông tin giao dịch đáng kể cho các nhà đầu tư. Nó cũng hiếm khi xuất hiện trên biểu đồ giá.

Thân nến là một đường nằm ngang

Các bước giao dịch với mô hình nến Doji 

Khi giao dịch với mô hình nến Doji, bạn có thể áp dụng các bước sau để đưa ra quyết định giao dịch:

Bước 1: Xác định xu hướng

• Đầu tiên, cần xác định xu hướng hiện tại sử dụng công cụ như đường trendline hoặc kênh giá.

Bước 2: Nhận diện nến Doji

• Xác định loại nến Doji đang xuất hiện, bao gồm: Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài, Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ và Doji 4 giá. Sau đó, xác định vị trí xuất hiện của nến Doji.

• Với Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài và Doji 4 giá, kiểm tra xem các nến trước đó có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, và xem vị trí xuất hiện có phải là vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng không.

• Nếu là Doji chuồn chuồn hoặc Doji bia mộ xuất hiện tại vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, đây là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Bước 3: Kết hợp công cụ khác

• Trên xu hướng tăng, nến Doji cho thấy đà mua đang chậm lại, nhưng có thể chỉ là sự do dự tạm thời và thị trường có thể tiếp tục theo cùng một hướng sau đó.

• Để tăng tính tin cậy, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, Stochastic để xác định vùng quá mua, quá bán và tín hiệu hội tụ hay phân kỳ.

Bước 4: Tiến hành vào lệnh

• Sau khi kết hợp với nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau và xác định các tín hiệu đảo chiều tin cậy, có thể xác định điểm mua khi giá đảo chiều tăng và điểm bán khi giá đảo chiều giảm.

• Quan trọng là đảm bảo rằng nến Doji xuất hiện trong bối cảnh thị trường thích hợp. Nến Doji cung cấp thông tin hữu ích hơn khi giá đang có xu hướng, trong khi khi thị trường đi ngang, nến Doji không mang lại nhiều ý nghĩa trong giao dịch đầu tư.

Các bước giao dịch với mô hình nến Doji cần biết

Cách áp dụng nến Doji hiệu quả nhất

Tận dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Kháng cự và hỗ trợ là các vùng giá mà sự tranh chấp giữa mua và bán diễn ra mạnh mẽ, do đó khả năng xuất hiện đảo chiều cũng cao hơn. Khi nến Doji xuất hiện trong các vùng này, độ tin cậy trong việc xác định xu hướng và điểm vào lệnh cũng tăng lên.

Cụ thể, khi nhìn thấy một cây nến Doji xuất hiện trong vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, người giao dịch nên chờ đợi cho cây nến tiếp theo hình thành. Nếu cây nến tiếp theo có xu hướng đảo chiều và có chiều dài tương đương với một nửa của cây Doji trước đó, người giao dịch có thể tiến hành vào lệnh.

Chúng ta hãy xem xét hai trường hợp sau đối với xu hướng giá trong mối quan hệ giữa nến Doji và mức hỗ trợ/kháng cự:

• Trường hợp thị trường đang trong xu hướng tăng (uptrend) và nến Doji xuất hiện tại mức kháng cự. Điều này cho thấy có tín hiệu xu hướng giá có thể đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM.
• Khi thị trường đang trong xu hướng giảm (downtrend) và Doji xuất hiện trong vùng hỗ trợ. Đây là tín hiệu cho biết xu hướng giá có thể đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG.

Sử dụng chỉ báo RSI

RSI là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến và có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu từ nến Doji. RSI đo sự mạnh mẽ của một xu hướng và cung cấp tín hiệu mua/bán quá mua/quá bán. Khi nến Doji xuất hiện gần ngưỡng hỗ trợ và RSI cho thấy thị trường đang ở mức quá bán, đây có thể là một tín hiệu mua.

Kết hợp chỉ báo RSI với mẫu hình nến Doji giúp người giao dịch xác định điểm vào lệnh chính xác hơn. Cụ thể:

• Khi RSI vượt qua mức quá mua và xuất hiện nến Doji bia mộ, có khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều và giảm mạnh.

• Khi RSI vượt qua mức quá bán và xuất hiện nến Doji chuồn chuồn, có khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều và tăng mạnh.

• Khi RSI vượt qua mức quá mua/quá bán và xuất hiện nến Doji tiêu chuẩn hoặc Doji bóng dài, người giao dịch nên đợi cho cây nến tiếp theo hình thành để dự đoán xu hướng thị trường sắp tới.

Sử dụng chỉ báo RSI trong việc áp dụng nến Doji

Những lưu ý khi giao dịch chứng khoán với nến Doji

Khi giao dịch chứng khoán với nến Doji, dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc:

• Khi tiến hành phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư và người giao dịch cần nhớ rằng các mô hình nến Doji không phải là công cụ chỉ báo hoàn hảo và vẫn có nhược điểm.

• Một điểm yếu của nến Doji là khả năng chỉ có thể dự đoán xu hướng giá trong thời gian ngắn (từ 1 đến 3 ngày), và khó khăn trong việc dự đoán xu hướng dài hạn.

• Khi giao dịch với nến Doji, người giao dịch nên tìm kiếm các tín hiệu bổ sung và quản lý rủi ro một cách hợp lý để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp giao dịch không thành công.

>>> Xem thêm: All In là gì trong chứng khoán? Những điều cần biết khi đầu tư All In

Những lưu ý khi giao dịch chứng khoán với nến Doji cần biết

Một số câu hỏi về mô hình nến Doji

Nến Doji có ưu điểm gì?

Nến Doji có một số ưu điểm sau:

• Tín hiệu đảo chiều: Nến Doji có khả năng đánh dấu sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. 

• Tín hiệu tiếp tục: Mặc dù nến Doji thường được sử dụng để dự đoán đảo chiều, nó cũng có thể đánh dấu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. 

• Thông tin về sự không quyết đoán: Nến Doji thể hiện sự không quyết đoán giữa mua và bán. Điều này có thể phản ánh sự suy yếu của một bên trong thị trường hoặc sự thiếu đồng thuận giữa các nhà giao dịch. 

Mô hình nến Doji có hiệu quả trong cả thị trường tăng và thị trường giảm không?

Nến Doji có thể có hiệu quả trong cả thị trường tăng và thị trường giảm, tuy nhiên, hiệu quả của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và các yếu tố kỹ thuật khác. 

>>> Xem thêm: Nến Hammer là gì? Cách sử dụng mô hình nến Hammer hiệu quả hiện nay

Nến Doji có ý nghĩa gì trong việc dự đoán xu hướng giá tiếp theo?

Nến Doji có ý nghĩa trong việc dự đoán xu hướng giá tiếp theo, nhưng nó cần được xác nhận bằng các yếu tố kỹ thuật khác. Dưới đây là một số ý nghĩa của nến Doji trong việc dự đoán xu hướng giá:

• Đảo chiều xu hướng.

• Tiếp tục xu hướng

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề ngắn gọn, trọng tâm về Nến Doji là gì? 5 mô hình nến Doji phổ biến trong chứng khoán. Cùng đón đọc những bài viết về đầu tư chứng khoán của Tikop qua những lần sau nhé!